/ИРБИС, Сергей Яковлев, 23.06.05/ - Ниже приводится характеристика
облигаций ТОО "КазАгроТрейд+" (Астана) первого выпуска в связи с
включением их в официальный список ценных бумаг Казахстанской
фондовой биржи (KASE) категории "В".
Публикуемая ниже информация приводится по заключению Листинговой
комиссии KASE и Проспекту первого выпуска облигаций ТОО "КазАгроТрейд+".
------------------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: облигации с индексированной
купонной ставкой
Тип долга: необеспеченный
Валюта выпуска и обслуживания: казахстанский тенге (KZT)
Характер индексации: купонной ставки в зависимости
от уровня инфляции в Казахстане
Национальный идентификационный номер: KZ2PKY03B580
Номер в эмиссии в государственном реестре: B58
Ведение реестра облигационеров: АО "Регистр-Центр" (Алматы)
Финансовый консультант: АО "ТуранАлем Секьюритис" (Алматы)
Дата регистрации эмиссии: 18.04.05
Номинальная стоимость: 1 000 тенге
Объем эмиссии в валюте выпуска: 2 000 000 000
Объем эмиссии в ценных бумагах: 2 000 000
Дата начала обращения: 23.06.05
Срок обращения: 3 года
Срок размещения: в течение всего срока обращения
Дата фиксации реестра при погашении: 22.06.08
Дата начала погашения: 23.06.08
Срок погашения: в течение 10 раб. дней, следующих
за днем фиксации реестра
Купонная ставка: на первый год обращения 14,0%
годовых, далее - плавающая
Даты фиксации реестра для выплаты купонов: 22 декабря и 22 июня ежегодно
Даты начала выплаты купонов: 23 декабря и 23 июня ежегодно
Срок выплаты купонов: в течение 10 раб. дней, следующих
за днем фиксации реестра
Временная база при всех расчетах: 30/360, европейский метод
------------------------------------------ ----------------------------------
Дата включения в торговые списки KASE: 23.06.05
Торговый код KASE: KATRb1
Дата первых торгов: будет определена позднее
Система котирования на KASE: в чистых ценах, % от номинала
Точность изменения цены при котировании: до 4 знака после запятой
Маркет-мейкер на KASE: АО "ТуранАлем Секьюритис"
Минимальный объем обязательной котировки: 1 900 облигаций
------------------------------------------ ----------------------------------
Кредитные рейтинги выпуска: на 23.06.05 отсутствуют
Кредитные рейтинги эмитента: на 23.06.05 отсутствуют
------------------------------------------------------------------------------
Вознаграждение по облигациям: 14,0% годовых в первый год обращения,
начиная со второго года - плавающая, зависящая от уровня инфляции,
пересматриваемая каждые шесть месяцев и исчисляемая по формуле
r = i + m, где
r - ставка вознаграждения в процентах годовых; i - инфляция,
рассчитываемая как прирост/снижение индекса потребительских цен
(значение индекса в процентах минус 100%), публикуемого Агентством
Республики Казахстан по статистике за последние двенадцать месяцев,
предшествующих двум месяцам до даты выплаты очередного
вознаграждения; m - фиксированная маржа, составляющая 7,0% годовых на
протяжении всего срока обращения облигаций.
Значение верхнего предела ставки вознаграждения - 16,0% годовых,
нижнего - 7,0% (при дефляции).
Досрочное погашение условиями выпуска не предусмотрено.
Более подробная информация об эмитенте и его ценных бумагах
опубликована на веб-сайте KASE по
http://www.kase.kz/emitters/katr.asp
[2005-06-23]