/ИРБИС, Сергей Яковлев, 13.04.04/ - Ниже приводится характеристика
облигаций ОАО "Мангистауская распределительная электросетевая
компания" (Актау) первой эмиссии в связи с включением в официальный
список ценных бумаг Казахстанской фондовой биржи (KASE) категории "А".
Данные приводятся по заключению Листинговой комиссии KASE и
документам, предоставленным на KASE финансовым консультантом
эмитента облигаций.
--------------------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: индексированные облигации
Тип долга: необеспеченный негарантированный
Валюта выпуска и обслуживания: казахстанский тенге (KZT)
Характер индексации: номинальной стоимости по изменению
биржевого курса тенге к доллару США
(доход инвестора защищен от падения
курса доллара)
Национальный идентификационный номер: KZ2CKY03B047
Номер в эмиссии в государственном реестре: B04
Ведение реестра облигационеров: ТОО "РЕЕСТР-СЕРВИС" (Алматы)
Дата регистрации эмиссии: 22.12.03
Номинальная стоимость облигации: 1,0 тенге
Объем эмиссии в валюте выпуска: 560 900 000
Объем эмиссии в ценных бумагах: 560 900 000
Дата начала обращения (дата эмиссии): 01.02.04
Срок обращения (календарный): 3 года
Срок размещения: в течение всего срока обращения
Дата погашения: 01.02.07
Купонная ставка: 13% годовых от индексированной
номинальной стоимости облигации
Даты выплаты купонов: 01 августа и 01 февраля ежегодно
Временная база при всех расчетах: 30/360, европейский метод
Даты фиксации реестра для выплаты купонов: 31 января и 31 июля ежегодно
Дата фиксации реестра при погашении: 31.01.07
------------------------------------------- -----------------------------------
Дата включения в торговые списки KASE: 13.04.04
Торговый код KASE: MREKb1
Дата первых торгов на вторичном рынке KASE: будет определена позднее
Система котирования на KASE: в чистых ценах, выраженных в
процентах от индексированного
номинала
Точность изменения цены при котировании: 4 знака после запятой
Маркет-мейкер на KASE ТОО "RG Securities" (Алматы)
Финансовый консультант эмитента: ТОО "RG Securities"
Минимальный объем обязательной котировки: 1 800 000 облигаций
------------------------------------------- -----------------------------------
Кредитные рейтинги выпуска: на 13.04.04 отсутствуют
Кредитные рейтинги эмитента: на 13.04.04 отсутствуют
--------------------------------------------------------------------------------
Индексированная номинальная стоимость рассчитывается как
произведение номинальной стоимости на коэффициент темпа
девальвации/ревальвации. Коэффициент темпа девальвации/ревальвации
Kd рассчитывается как отношение средневзвешенного курса доллара США к
тенге (Xt), сложившегося на утренней сессии KASE в день расчетов, к
аналогичному курсу (Xo) на дату начала обращения облигаций (Kd = Xt/Xo).
Если значение Kd будет меньше единицы, то значение Kd принимается
равным единице.
Выплата вознаграждения по облигациям будет производиться в тенге два
раза в год через каждые шесть месяцев с даты начала обращения
облигаций из расчета временной базы 360 дней в году и 30 дней в месяце в
течение всего срока их обращения. На получение вознаграждения по
облигациям имеют право лица, зарегистрированные в реестре держателей
облигаций по состоянию на начало последнего дня периода, за который
осуществляются эти выплаты.
Вознаграждение на дату выплаты рассчитывается как произведение
индексированной номинальной стоимости, ставки вознаграждения и
количества дней в периоде начисления вознаграждения, деленное на 360.
Погашение облигаций будет осуществляться по их индексированной
номинальной стоимости в тенге одновременно с выплатой последнего
вознаграждения. Индексированная номинальная стоимость облигаций и
сумма последнего вознаграждения по ним выплачиваются лицам, которые
обладают правом на их получение по состоянию на начало последнего дня
периода, за который осуществляются эти выплаты.
Если дата выплаты вознаграждения или дата погашения облигаций будут
приходиться на выходной или праздничный день, то выплата держателю
облигаций будет производиться в первый рабочий день, следующий за этим
выходным или праздничным днем. Держатель облигаций не имеет права
требовать начисления вознаграждения или какой-либо иной компенсации за
такую задержку платежа.
Более полная информация о ценных бумагах, включая заключение
Листинговой комиссии биржи, будет опубликована на страницах
официального электронного представительства KASE в сети Интернет в
ближайшее время по
http://www.kase.kz/emitters/mrek.asp.
[2004-04-13]