/KASE, 07.06.23/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что
09 июня 2023 года в торговой системе KASE состоятся специализированные торги
по размещению облигаций KZ2C00007086 (основная площадка KASE, категория
"облигации", KZIKb32) АО "Казахстанская Жилищная Компания" (Астана)
на приведенных ниже условиях (время г. Астана).
----------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: купонные облигации
ISIN: KZ2C00007086
Торговый код KASE: KZIKb32
Номинальная стоимость, тенге: 1,00
Объем выпуска, тенге:
– зарегистрированный: 2 898 000 000
– размещенный (по номиналу): 2 855 719 478
Дата начала обращения: 01.04.21
Последний день обращения: 31.03.51
Дата начала погашения: 01.04.51
Срок обращения: 30 лет (10 800 дней)
Купонная ставка: 0,10 % годовых
Периодичность выплаты купонов: 4 раза в год
Даты начала выплаты купонов: 01 января, 01 апреля, 01 июля,
01 октября ежегодно
Временная база: 30 / 360
------------------------------------- --------------------------------
Дата торгов: 09.06.23
Срок до погашения: 27,8 лет (10 012 дней)
Объявленный объем размещения, тенге: 39 331 746
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: "чистая" цена
Вид заявок на покупку: лимитированные
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 10:00–12:00
Время подтверждения заявок: 10:00–12:00
Время отсечения: 13:00 (Т+0)
Дата и время оплаты: 09.06.23, 13:00
Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены которых
равны либо ниже цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных по единой цене отсечения
заявок в зависимости от цен заявок:
Способ удовлетворения лимитированных по времени приема встречных
заявок в зависимости от очередности заявок
их подачи:
Инициатор проведения торгов: АО "Дочерняя организация
Народного Банка Казахстана
"Halyk Finance"
----------------------------------------------------------------------
В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций
(без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной
стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой.
В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть
указано количество облигаций в штуках. Количество финансового инструмента
в заявке должно быть равно или кратно размеру лота.
В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества
облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации
(с учетом накопленного интереса).
Объем сделки рассчитывается в соответствии с главой 4 Методики расчета
доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной по
ссылке
https://kase.kz/files/normative_base/bond_yield.pdf
Расчеты осуществляет АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан
обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг на
счете в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" к указанному
в таблице времени оплаты.
Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового
рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих
юридических лиц. Список членов фондового рынка KASE опубликован по
ссылке
http://kase.kz/ru/membership
Положение о методах проведения торгов в торгово-клиринговых системах
опубликовано по ссылке
https://kase.kz/files/normative_base/methods_ASTS.pdf
Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по
ссылке
https://kase.kz/ru/bonds/show/KZIKb32/
[2023-06-07]