06 сентября на KASE состоятся специализированные торги по размещению 50,0 млн облигаций KZ2C00003663 (BVTBb4) Дочерней организации АО Банк ВТБ (Казахстан)

03.09.19, 16:17
/KASE, 03.09.19/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что 06 сентября 2019 года в торговой системе KASE состоятся специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00003663 (основная площадка KASE, категория "облигации", BVTBb4) Дочерней организации АО Банк ВТБ (Казахстан) (Алматы) на приведенных ниже условиях (время алматинское). --------------------------------------------------------------- Вид ценных бумаг: купонные облигации ISIN: KZ2C00003663 Торговый код KASE: BVTBb4 Номинальная стоимость, тенге: 100,00 Объем выпуска, тенге: – зарегистрированный: 10 000 000 000 – размещенный: 5 000 000 000 Дата начала обращения: 20.08.19 Последний день обращения: 19.08.21 Дата начала погашения: 20.08.21 Срок обращения: 2 года (720 дней) Купонная ставка: 9,00 % годовых Периодичность выплаты купонов: два раза в год Дата начала выплаты купона: 20.02.20 20.08.20 20.02.21 20.08.21 Временная база: 30 / 360 ------------------------------------ -------------------------- Дата торгов: 06.09.19 Срок до погашения: 2 года (704 дня) Объявленный объем размещения, тенге: 5 000 000 000 Размер лота, шт.: 1 Предмет торга: "чистая" цена Вид заявок на покупку: лимитированные Способ подачи заявок: закрытый Время приема заявок: 11:00–14:30 Время подтверждения заявок: 11:00–15:00 Время отсечения: 16:00 (Т+0) Дата и время оплаты: 06.09.19, 16:00 Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены в которых равны либо ниже цены отсечения Способ удовлетворения заявок: по цене отсечения; пропорционально размерам встречных заявок Инициатор проведения торгов: АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" Сектор торговой системы: Debts_List_ST1 Группа торговой системы: Bonds_ST1_M --------------------------------------------------------------- В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций (без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой. В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть указано количество облигаций в штуках. Количество финансового инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота. В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены облигации (с учетом накопленного интереса). Объем сделки рассчитывается в соответствии с пунктом 18 главы 3 Методики расчета доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной по адресу http://kase.kz/files/normative_base/bond_yield.pdf Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг на счете в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" к указанному в таблице времени оплаты. Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих юридических лиц. Список членов фондового рынка KASE опубликован по адресу http://kase.kz/ru/membership Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по адресу http://kase.kz/ru/bonds/show/BVTBb4/ [2019-09-03]