/KASE, 10.04.19/ – Как сообщалось ранее, сегодня в торговой системе
Казахстанской фондовой биржи (KASE) проводятся специализированные
торги по выкупу облигаций KZ2С00003986 (основная площадка KASE,
категория "облигации", SNRGb2) АО "Самрук-Энерго" (Нур-Султан) на
приведенных ниже условиях.
---------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: купонные облигации
ISIN: KZ2С00003986
Торговый код KASE: SNRGb2
Номинальная стоимость, тенге: 1 000,00
Объем выпуска, тенге:
- зарегистрированный: 20 000 000 000
- размещенный: 20 000 000 000
Дата начала обращения: 23.08.17
Последний день обращения: 22.08.22
Дата начала погашения: 23.08.22
Срок обращения: 5 лет (1 800 дней)
Купонная ставка: 13,00 % годовых
Периодичность выплаты купонов: 2 раза в год
Даты начала выплаты купонов: 23 февраля и 23 августа
ежегодно
Временная база: 30 / 360
------------------------------ --------------------------
Дата торгов: 10.04.19
Срок до погашения: 3,4 года (1 213 дней)
Объявленный к выкупу объем 20 000 000 000
по номиналу, тенге:
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: "чистая" цена
Вид заявок на покупку: лимитированные
Способ подачи заявок: закрытый
Период приема заявок: 11:30–12:30
Период подтверждения заявок: 11:30–13:00
Время отсечения: 14:30 (Т+0)
Дата и время оплаты: 10.04.19, 14:30
Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены
в которых равны либо
выше цены отсечения
Способ удовлетворения заявок: по ценам встречных заявок,
равным цене отсечения
или являющимся более
выгодными для покупателя;
по времени приема
встречных заявок
Инициатор проведения торгов: АО "Казкоммерц Секьюритиз"
(дочерняя организация АО
"Казкоммерцбанк" (Алматы)
Сектор торговой системы: Debts_List_ST2
Группа торговой системы: Bonds_ST2_M
---------------------------------------------------------
В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций
(без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от
номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака
после запятой.
В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть
указано количество облигаций в штуках. Количество финансового
инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота.
В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества
облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации (с учетом
накопленного интереса).
Объем сделки рассчитывается в соответствии с пунктом 18 главы 3
Методики расчета доходности облигаций и сумм сделок с облигациями,
опубликованной по адресу
http://kase.kz/files/normative_base/bond_yield.pdf
Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
в соответствии с его сводом правил. Продавец ценных бумаг обязан
обеспечить наличие ценных бумаг на своем счете в АО "Центральный
депозитарий ценных бумаг" к указанному в таблице времени оплаты.
Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового
рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих
юридических лиц. Список членов фондового рынка KASE опубликован по
адресу
http://kase.kz/ru/membership
Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована
по адресу
http://kase.kz/ru/bonds/show/SNRGb2
[2019-04-10]