/KASE, 16.01.19/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том,
что 17 января 2019 года в торговой системе KASE состоятся
специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00003218
(основная площадка KASE, категория "облигации", SBERb10) Дочернего
Банка АО "Сбербанк России" (Алматы) на приведенных ниже условиях.
-----------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: купонные облигации
ISIN: KZ2C00003218
Торговый код KASE: SBERb10
Номинальная стоимость, тенге: 1,00
Объем выпуска, тенге:
– зарегистрированный: 50 000 000 000
– размещенный: 16 049 200 000
Дата начала обращения: 27.11.18
Последний день обращения: 26.11.21
Дата начала погашения: 27.11.21
Срок обращения: 3 года (1 080 дней)
Купонная ставка: 11,00 % годовых
Периодичность выплаты купонов: 2 раза в год
Даты начала выплаты купонов: 27 мая и 27 ноября
ежегодно
Временная база: 30 / 360
------------------------------------ ----------------------------
Дата торгов: 17.01.19
Срок до погашения: 2,9 года (1 030 дней)
Объем размещения по номиналу, тенге: 1 000 000 000
Размер лота, шт.: 1 000
Предмет торга: "чистая" цена
Виды заявок на покупку: лимитированные
Способ подачи заявок: закрытый
Период приема заявок: 11:30–12:30
Период подтверждения заявок: 11:30–13:00
Время отсечения: 14:30 (Т+0)
Дата и время оплаты: 17.01.19, 14:30 (Т+0)
Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены
в которых равны либо
ниже цены отсечения
Способ удовлетворения заявок: по цене отсечения;
по времени приема встречных
заявок
Инициатор проведения торгов: АО "Казкоммерц Секьюритиз"
(дочерняя организация АО
"Казкоммерцбанк") (Алматы)
Сектор торговой системы: Debts_List_ST1
Группа торговой системы: Bonds_ST1_M
-----------------------------------------------------------------
В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций
(без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от
номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака
после запятой.
В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть
указано количество облигаций в штуках. Количество финансового
инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота.
В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества
облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации (с учетом
накопленного интереса).
Объем сделки рассчитывается в соответствии с пунктом 18 главы 3
Методики расчета доходности облигаций и сумм сделок с облигациями,
опубликованной по адресу
http://kase.kz/files/normative_base/bond_yield.pdf
Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан
обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг на
корреспондентском счете в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
к указанному в таблице времени оплаты.
Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового
рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих
юридических лиц. Список членов фондового рынка KASE опубликован по
адресу
http://kase.kz/ru/membership
Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по
адресу
http://kase.kz/ru/bonds/show/SBERb10
[2019-01-16]