/KASE, 28.12.18/ – Как сообщалось ранее, сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) проводятся специализированные торги по размещению облигаций KZP01Y03E488 (KZ2C00003218, основная площадка KASE, категория "облигации", SBERb10) Дочернего Банка АО "Сбербанк России" (Алматы) на приведенных ниже условиях.

-----------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг:                     купонные облигации
Национальный идентификационный номер: KZP01Y03E488
ISIN:                                 KZ2C00003218
Торговый код KASE:                    SBERb10
Номинальная стоимость, тенге:         1,00
Объем выпуска, тенге:
– зарегистрированный:                 50 000 000 000
– размещенный:                        4 160 000 000
Дата начала обращения:                27.11.18
Последний день обращения:             26.11.21
Дата начала погашения:                27.11.21
Срок обращения:                       3 года (1 080 дней)
Купонная ставка:                      11,00 % годовых
Периодичность выплаты купонов:        2 раза в год
Даты начала выплаты купонов:          27 мая и 27 ноября
                                      ежегодно
Временная база:                       30 / 360
------------------------------------- ---------------------------
Дата торгов:                          28.12.18
Объем размещения по номиналу, тенге:  4 000 000 000
Размер лота, шт.:                     1 000
Предмет торга:                        "чистая" цена
Виды заявок на покупку:               лимитированные
Способ подачи заявок:                 закрытый
Период приема заявок:                 11:30–12:30
Период подтверждения заявок:          11:30–13:00
Время отсечения:                      14:30 (Т+0)
Дата и время оплаты:                  28.12.18, 14:30 (Т+0)
Метод отсечения заявок:               отсекаются заявки, цены
                                      в которых равны либо
                                      ниже цены отсечения
Способ удовлетворения заявок:         по цене отсечения;
                                      по времени приема
                                      встречных заявок
Инициатор проведения торгов:          АО "Казкоммерц Секьюритиз"
                                      (дочерняя организация АО
                                      "Казкоммерцбанк") (Алматы)
Сектор торговой системы:              Debts_List_ST1
Группа торговой системы:              Bonds_ST1_M
-----------------------------------------------------------------

В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций (без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой.

В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть указано количество облигаций в штуках. Количество финансового инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота.

В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации (с учетом накопленного интереса).

Объем сделки рассчитывается в соответствии с пунктом 18 главы 3 Методики расчета доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной по адресу подробнее

Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг на корреспондентском счете в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" к указанному в таблице времени оплаты.

Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих юридических лиц. Список членов фондового рынка KASE опубликован по адресу подробнее

Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по адресу подробнее

[2018-12-28]