/KASE, 26.09.18/ – Как сообщалось ранее, сегодня в торговой системе
Казахстанской фондовой биржи (KASE) проводятся специализированные
торги по выкупу облигаций KZP03Y05E364 (KZ2C00003754, основная
площадка KASE, категория "облигации", AZHKb3, 1 000 тенге, 4 530,0 млн
тенге; 10.08.16 – 10.08.21; полугодовой купон 15,50 % годовых; 30/360)
АО "Алатау Жарық Компаниясы" (Алматы).
-----------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: купонные облигации
Национальный идентификационный номер: KZP03Y05E364
ISIN: KZ2C00003754
Торговый код KASE: AZHKb3
Номинальная стоимость, тенге: 1 000,00
Объем выпуска, тенге:
– зарегистрированный: 4 530 000 000,00
– размещенный: 4 463 486 000,00
Дата начала обращения: 10.08.16
Последний день обращения: 09.08.21
Дата начала погашения: 10.08.21
Срок обращения: 5 лет (1 800 дней)
Купонная ставка: 15,50 % годовых
Периодичность выплаты купонов: 2 раза в год
Даты начала выплаты купонов: 10 февраля и 10 августа
ежегодно
Временная база: 30 / 360
-------------------------------------------- --------------------------
Дата торгов: 26.09.18
Срок до погашения: 2,9 года (1 034 дня)
Объявленный объем выкупа по номиналу, тенге: 4 463 486 000,00
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: "чистая" цена
Вид заявок на продажу: лимитированные
Способ подачи заявок: закрытый
Период приема заявок: 11:30–15:00
Период подтверждения заявок: 11:30–15:30
Время отсечения: 16:00 (Т+0)
Дата и время оплаты: 26.09.18, 16:00 (Т+0)
Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены
в которых равны либо
выше цены отсечения
Способ удовлетворения заявок: по цене отсечения;
по времени приема
встречных заявок
Инициатор проведения торгов: АО "BCC Invest" – дочерняя
организация АО "Банк
ЦентрКредит" (Алматы)
Сектор торговой системы: Debts_List_ST2
Группа торговой системы: Bonds_ST2_M
-----------------------------------------------------------------------
В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций
(без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от
номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака
после запятой.
В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть
указано количество облигаций в штуках. Количество финансового
инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота.
В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества
облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации
(с учетом накопленного интереса).
Объем сделки рассчитывается в соответствии с пунктом 18 главы 3
Методики расчета доходности облигаций и сумм сделок с облигациями,
опубликованной по адресу
http://kase.kz/files/normative_base/bond_yield.pdf
Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
в соответствии с его сводом правил. Продавец ценных бумаг обязан
обеспечить наличие ценных бумаг на своем счете в АО "Центральный
депозитарий ценных бумаг" к указанному в таблице времени оплаты.
Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами
фондового рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через
этих юридических лиц. Список членов фондового рынка KASE опубликован
по адресу
http://kase.kz/ru/membership
Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по
адресу
http://kase.kz/ru/bonds/show/AZHKb3/
[2018-09-26]