/KASE, 11.09.18/ – Как сообщалось ранее, сегодня в торговой системе
Казахстанской фондовой биржи (KASE) проводятся специализированные
торги по размещению облигаций KZP02Y07F484 (KZ2P00004286,
альтернативная площадка KASE, категория "облигации", FATNb2;
1 000 тенге, 3,0 млрд тенге; 24.07.18 – 24.07.25; полугодовой купон
11,00 % годовых; 30/360) ТОО "Компания Фаэтон" (Алматы) на приведенных
ниже условиях.
----------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: купонные облигации
без обеспечения
Национальный идентификационный номер: KZP02Y07F484
ISIN: KZ2P00004286
Торговый код KASE: FATNb2
Номинальная стоимость, тенге: 1 000,00
Объем выпуска, тенге:
– зарегистрированный: 3 000 000 000
– размещенный: 1 006 000 000
Дата начала обращения: 24.07.18
Последний день обращения: 23.07.25
Дата начала погашения: 24.07.25
Срок обращения: 7 лет (2 520 дней)
Купонная ставка: 11,00 % годовых
Периодичность выплаты купонов: 2 раза в год
Даты начала выплаты купонов: 24 июля и 24 января
ежегодно
Временная база: 30 / 360
------------------------------------- --------------------------
Дата торгов: 11.09.18
Срок до погашения: 6,9 лет (2 473 дня)
Объем размещения по номиналу, тенге: 595 000 000
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: "чистая" цена
Виды заявок на покупку: лимитированные
Способ подачи заявок: закрытый
Период приема заявок: 11:30–12:00
Период подтверждения заявок: 11:30–12:30
Время отсечения: 13:30 (Т+0)
Дата и время оплаты: 11.09.18, 13:30 (Т+0)
Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены
в которых равны либо
ниже цены отсечения
Способ удовлетворения заявок: по ценам встречных заявок,
равным цене отсечения или
являющимся более
выгодными для продавца;
по времени приема
встречных заявок Биржей
Инициатор проведения торгов: АО "Евразийский Капитал"
(Алматы)
Сектор торговой системы: Debts_List_ST1
Группа торговой системы: Bonds_ST1_Alt
----------------------------------------------------------------
В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций
(без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной
стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой.
В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть
указано количество облигаций в штуках. Количество финансового
инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота.
В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества
облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации
(с учетом накопленного интереса).
Объем сделки рассчитывается в соответствии с пунктом 18 главы 3
Методики расчета доходности облигаций и сумм сделок с облигациями,
опубликованной по адресу
http://kase.kz/files/normative_base/bond_yield.pdf
Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан
обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг на
корреспондентском счете в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
к указанному в таблице времени оплаты.
Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового
рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих юридических
лиц.
Список членов фондового рынка KASE опубликован по адресу
http://kase.kz/ru/membership
Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована
по адресу
http://kase.kz/ru/bonds/show/FATNb2
[2018-09-11]