/KASE, 05.09.18/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что 06 сентября 2018 года в торговой системе KASE состоятся специализированные торги по размещению облигаций KZP01Y07E760 (KZ2C00002925, основная площадка KASE, категория "облигации", TSBNb26; 1 тенге, 10,0 млрд тенге; 26.12.14 – 26.12.21, полугодовой купон 9,00 % годовых; 30/360) АО "Цеснабанк" (Астана).

--------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг:                         купонные облигации
                                          без обеспечения
Национальный идентификационный номер:     KZP01Y07E760
Номинальная стоимость, тенге:             1,00
Объем выпуска, млн тенге:                 10 000,0
Дата начала обращения:                    26.12.14
Последний день обращения:                 25.12.21
Дата начала погашения:                    26.12.21
Срок обращения:                           7 лет (2 520 дней)
Купонная ставка:                          9,00 % годовых
Периодичность выплаты купонов:            2 раза в год
Даты начала выплаты купонов:              26 июня и 26 декабря
                                          ежегодно
Временная база:                           30 / 360
----------------------------------------- --------------------------
Дата торгов:                              06.09.18
Объявленный объем по номиналу, млн тенге: 5 000,0
Размер лота, шт.:                         1
Предмет торга:                            "чистая" цена
Вид заявок на покупку:                    лимитированные
Способ подачи заявок:                     закрытый
Период приема заявок:                     11:30–12:00
Период подтверждения заявок:              11:30–12:30
Время отсечения:                          12:30 (Т+0)
Дата и время оплаты:                      06.09.18, 12:30 (Т+0)
Метод отсечения заявок:                   отсекаются заявки, цены
                                          в которых равны либо ниже
                                          цены отсечения
Способ удовлетворения заявок:             по цене отсечения;
                                          по времени приема
                                          встречных заявок Биржей
Инициатор проведения торгов:              АО "Цесна Капитал"
                                          (Астана)
Сектор торговой системы:                  Debts_List_ST1
Группа торговой системы:                  Bonds_ST1_M
--------------------------------------------------------------------

В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций (без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой.

В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть указано количество облигаций в штуках. Количество финансового инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота.

В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации (с учетом накопленного интереса).

Объем сделки рассчитывается в соответствии с пунктом 18 главы 3 Методики расчета доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной по адресу подробнее

Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг на корреспондентском счете в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" к указанному в таблице времени оплаты.

Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих юридических лиц.

Список членов фондового рынка KASE опубликован по адресу подробнее

Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по адресу подробнее

[2018-09-05]