06 сентября на KASE состоятся специализированные торги по размещению облигаций KZP01Y07E760 (KZ2C00002925, TSBNb26) АО "Цеснабанк"

05.09.18, 16:13
/KASE, 05.09.18/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что 06 сентября 2018 года в торговой системе KASE состоятся специализированные торги по размещению облигаций KZP01Y07E760 (KZ2C00002925, основная площадка KASE, категория "облигации", TSBNb26; 1 тенге, 10,0 млрд тенге; 26.12.14 – 26.12.21, полугодовой купон 9,00 % годовых; 30/360) АО "Цеснабанк" (Астана). -------------------------------------------------------------------- Вид ценных бумаг: купонные облигации без обеспечения Национальный идентификационный номер: KZP01Y07E760 Номинальная стоимость, тенге: 1,00 Объем выпуска, млн тенге: 10 000,0 Дата начала обращения: 26.12.14 Последний день обращения: 25.12.21 Дата начала погашения: 26.12.21 Срок обращения: 7 лет (2 520 дней) Купонная ставка: 9,00 % годовых Периодичность выплаты купонов: 2 раза в год Даты начала выплаты купонов: 26 июня и 26 декабря ежегодно Временная база: 30 / 360 ----------------------------------------- -------------------------- Дата торгов: 06.09.18 Объявленный объем по номиналу, млн тенге: 5 000,0 Размер лота, шт.: 1 Предмет торга: "чистая" цена Вид заявок на покупку: лимитированные Способ подачи заявок: закрытый Период приема заявок: 11:30–12:00 Период подтверждения заявок: 11:30–12:30 Время отсечения: 12:30 (Т+0) Дата и время оплаты: 06.09.18, 12:30 (Т+0) Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены в которых равны либо ниже цены отсечения Способ удовлетворения заявок: по цене отсечения; по времени приема встречных заявок Биржей Инициатор проведения торгов: АО "Цесна Капитал" (Астана) Сектор торговой системы: Debts_List_ST1 Группа торговой системы: Bonds_ST1_M -------------------------------------------------------------------- В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций (без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой. В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть указано количество облигаций в штуках. Количество финансового инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота. В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации (с учетом накопленного интереса). Объем сделки рассчитывается в соответствии с пунктом 18 главы 3 Методики расчета доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной по адресу http://kase.kz/files/normative_base/bond_yield.pdf Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг на корреспондентском счете в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" к указанному в таблице времени оплаты. Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих юридических лиц. Список членов фондового рынка KASE опубликован по адресу http://kase.kz/ru/membership Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по адресу http://kase.kz/ru/bonds/show/TSBNb26/ [2018-09-05]