/KASE, 05.09.18/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том,
что 06 сентября 2018 года в торговой системе KASE состоятся
специализированные торги по размещению облигаций KZP01Y07E760
(KZ2C00002925, основная площадка KASE, категория "облигации",
TSBNb26; 1 тенге, 10,0 млрд тенге; 26.12.14 – 26.12.21, полугодовой купон
9,00 % годовых; 30/360) АО "Цеснабанк" (Астана).
--------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: купонные облигации
без обеспечения
Национальный идентификационный номер: KZP01Y07E760
Номинальная стоимость, тенге: 1,00
Объем выпуска, млн тенге: 10 000,0
Дата начала обращения: 26.12.14
Последний день обращения: 25.12.21
Дата начала погашения: 26.12.21
Срок обращения: 7 лет (2 520 дней)
Купонная ставка: 9,00 % годовых
Периодичность выплаты купонов: 2 раза в год
Даты начала выплаты купонов: 26 июня и 26 декабря
ежегодно
Временная база: 30 / 360
----------------------------------------- --------------------------
Дата торгов: 06.09.18
Объявленный объем по номиналу, млн тенге: 5 000,0
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: "чистая" цена
Вид заявок на покупку: лимитированные
Способ подачи заявок: закрытый
Период приема заявок: 11:30–12:00
Период подтверждения заявок: 11:30–12:30
Время отсечения: 12:30 (Т+0)
Дата и время оплаты: 06.09.18, 12:30 (Т+0)
Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены
в которых равны либо ниже
цены отсечения
Способ удовлетворения заявок: по цене отсечения;
по времени приема
встречных заявок Биржей
Инициатор проведения торгов: АО "Цесна Капитал"
(Астана)
Сектор торговой системы: Debts_List_ST1
Группа торговой системы: Bonds_ST1_M
--------------------------------------------------------------------
В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций
(без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от
номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака
после запятой.
В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть
указано количество облигаций в штуках. Количество финансового
инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота.
В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества
облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации (с учетом
накопленного интереса).
Объем сделки рассчитывается в соответствии с пунктом 18 главы 3
Методики расчета доходности облигаций и сумм сделок с облигациями,
опубликованной по адресу
http://kase.kz/files/normative_base/bond_yield.pdf
Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан
обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг
на корреспондентском счете в АО "Центральный депозитарий ценных
бумаг" к указанному в таблице времени оплаты.
Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового
рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих
юридических лиц.
Список членов фондового рынка KASE опубликован по адресу
http://kase.kz/ru/membership
Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по
адресу
http://kase.kz/ru/bonds/show/TSBNb26/
[2018-09-05]