/KASE, 10.08.18/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том,
что 14 августа 2018 года в торговой системе KASE состоятся
специализированные торги по размещению облигаций KZP06Y07D217
(KZ2C00002996; основная площадка KASE, категория "облигации",
CCBNb26; 100 тенге; 35,0 млрд тенге; 16.03.15 – 16.03.22; полугодовой
купон 8,50 % годовых; 30/360) АО "Банк ЦентрКредит" (Алматы).
---------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: купонные облигации
без обеспечения
Национальный идентификационный номер: KZP06Y07D217
Номинальная стоимость, тенге: 100,00
Объем выпуска, тенге: 35 000 000 000
Дата начала обращения: 16.03.15
Последний день обращения: 15.03.22
Дата начала погашения: 16.03.22
Срок обращения: 7 лет (2 520 дней)
Купонная ставка: 8,50 % годовых
Периодичность выплаты купонов: 2 раза в год
Даты начала выплаты купонов: 16 марта и 16 сентября
Временная база: 30 / 360
------------------------------------- -------------------------
Дата торгов: 14.08.18
Срок до погашения: 3,6 года (1 292 дня)
Объявленный объем по номиналу, тенге: 10 000 000 000
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: "чистая" цена
Вид заявок на покупку: лимитированные
Способ подачи заявок: закрытый
Период приема заявок: 11:30–13:30
Период подтверждения заявок: 11:30–14:00
Время отсечения: 15:00 (Т+0)
Дата и время оплаты: 14.08.18, 15:00 (Т+0)
Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены
в которых равны либо ниже
цены отсечения
Способ удовлетворения заявок: по цене отсечения;
по времени приема
встречных заявок Биржей
Инициатор проведения торгов: АО "Банк ЦентрКредит"
(Алматы)
Сектор торговой системы: Debts_List_ST1
Группа торговой системы: Bonds_ST1_M
---------------------------------------------------------------
В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций
(без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от
номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака
после запятой.
В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть
указано количество облигаций в штуках. Количество финансового
инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота.
В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества
облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации (с учетом
накопленного интереса).
Объем сделки рассчитывается в соответствии с пунктом 18 главы 3
Методики расчета доходности облигаций и сумм сделок с облигациями,
опубликованной по адресу
https://kase.kz/files/normative_base/bond_yield.pdf
Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан
обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг
на корреспондентском счете в АО "Центральный депозитарий ценных
бумаг"
к указанному в таблице времени оплаты.
Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового
рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих
юридических лиц.
Список членов фондового рынка KASE опубликован по адресу
http://kase.kz/ru/membership
Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по
адресу
http://kase.kz/ru/bonds/show/CCBNb26/
[2018-08-10]