15 февраля на KASE состоятся специализированные торги по размещению 57,0 млн облигаций KZP03Y10E992 (KZ2C00004158, CCBNb30) АО "Банк ЦентрКредит"
/KASE, 07.02.18/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что 15 февраля 2018 года в торговой системе KASE состоятся специализированные торги по размещению облигаций KZP03Y10E992 (KZ2C00004158; основная площадка KASE, категория "облигации", CCBNb30, 100 тенге, 10,0 млрд тенге; 05.02.18 – 05.02.28; полугодовой купон 12,00 % годовых, 30/360) АО "Банк ЦентрКредит" (Алматы) на приведенных ниже условиях (время алматинское).
-------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: купонные облигации
с обеспечением
Национальный идентификационный номер: KZP03Y10E992
ISIN: KZ2C00004158
Торговый код KASE: CCBNb30
Номинальная стоимость, тенге: 100,00
Объем выпуска, млн тенге:
– зарегистрированный: 10 000,0
– размещенный: 4 300,0
Дата начала обращения: 05.02.18
Последний день обращения: 04.02.28
Дата начала погашения: 05.02.28
Срок обращения: 10 лет (3 600 дней)
Купонная ставка: 12,00 % годовых
Периодичность выплаты купонов: 2 раза в год
Даты начала выплаты купонов: 05 августа и 05 февраля
Временная база: 30 / 360
----------------------------------------- -------------------------
Дата торгов: 15.02.18
Срок до погашения: 9,9 лет (3 590 дней)
Объявленный объем размещения по номиналу, 5 700,0
млн тенге:
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: "чистая" цена
Вид заявок на покупку: лимитированные
Способ подачи заявок: закрытый
Период приема заявок: 11:30–13:30
Период подтверждения заявок: 11:30–14:00
Время отсечения: 15:00 (Т+0)
Дата и время оплаты: 15.02.18, 15:00 (Т+0)
Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены
в которых равны либо ниже
цены отсечения
Способ удовлетворения заявок: по цене отсечения;
по времени приема
встречных заявок Биржей
Инициатор проведения торгов: АО "Банк ЦентрКредит"
(Алматы)
Сектор торговой системы: Debts_List_ST1
Группа торговой системы: Bonds_ST1_M
-------------------------------------------------------------------
В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций (без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой. Именно этот показатель является предметом торга.
В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть указано количество облигаций в штуках. Количество финансового инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота.
В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации (с учетом накопленного интереса), выраженной в тенге.
Объем сделки рассчитывается в соответствии со статьей 14 главы 3 Методики расчета доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной по адресу подробнее
Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг на корреспондентском счете в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" к указанному в таблице времени оплаты.
Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих юридических лиц.
Список членов фондового рынка KASE опубликован по адресу подробнее
Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по адресу подробнее
[2018-02-07]