Сегодня на KASE состоятся специализированные торги по размещению 15-летних субординированных облигаций KZ2C0Y15F657 (KZ2C00004125, INBNb7) АО "Банк "Bank RBK", конвертируемых в простые акции

19.01.18 09:12
/KASE, 19.01.18/ – Как сообщалось ранее, сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоятся специализированные торги по размещению субординированных облигаций KZ2C0Y15F657 (KZ2C00004125; основная площадка KASE, категория "облигации", INBNb7; 1 000 тенге; 244,0 млрд тенге; 22.11.17 – 22.11.32; годовой купон 4,00 % годовых; 30/360) АО "Банк "Bank RBK" (Алматы), конвертируемых в простые акции. ------------------------------------------------------------------- Вид ценных бумаг: купонные облигации, конвертируемые в простые акции Национальный идентификационный номер: KZ2C0Y15F657 Номинальная стоимость, тенге: 1 000,00 Объем выпуска, млн тенге: – зарегистрированный: 244 000,0 – размещенный: 210 000,0 Дата начала обращения: 22.11.17 Последний день обращения: 21.11.32 Дата начала погашения: 22.11.32 Срок обращения: 15 лет (5 400 дней) Купонная ставка: 4,00 % годовых Периодичность выплаты купонов: 1 раз в год Даты начала выплаты купонов: 22 ноября ежегодно Временная база: 30 / 360 ----------------------------------------- ------------------------- Дата торгов: 19.01.18 Срок до погашения: 14,8 лет (5 343 дня) Объявленный объем по номиналу, млн тенге: 33 700,0 Размер лота, шт.: 1 Предмет торга: "чистая" цена Вид заявок на покупку: лимитированные Способ подачи заявок: закрытый Период приема заявок: 11:30–13:00 Период подтверждения заявок: 11:30–13:30 Время отсечения: 15:00 (Т+0) Дата и время оплаты: 19.01.18, 15:00 (Т+0) Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены в которых равны либо ниже цены отсечения Способ удовлетворения заявок: по времени приема встречных заявок Биржей; по ценам встречных заявок, равным цене отсечения или являющимися более выгодными для продавца Инициатор проведения торгов: АО "ZIM Capital" (Алматы) Сектор торговой системы: Debts_List_ST1 Группа торговой системы: Bonds_ST1_M ------------------------------------------------------------------- В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций (без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой. В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть указано количество облигаций в штуках. Количество финансового инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота. В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации (с учетом накопленного интереса), выраженной в тенге. Объем сделки рассчитывается в соответствии со статьей 14 главы 3 Методики расчета доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной по адресу http://www.kase.kz/files/normative_base/bond_yield_izm4.pdf Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг на корреспондентском счете в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" к указанному в таблице времени оплаты. Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих юридических лиц. Список членов фондового рынка KASE опубликован по адресу http://www.kase.kz/ru/membership Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по адресу http://www.kase.kz/ru/bonds/show/INBNb7 [2018-01-19]