/KASE, 19.01.18/ – Как сообщалось ранее, сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоятся специализированные торги по размещению субординированных облигаций KZ2C0Y15F657 (KZ2C00004125; основная площадка KASE, категория "облигации", INBNb7; 1 000 тенге; 244,0 млрд тенге; 22.11.17 – 22.11.32; годовой купон 4,00 % годовых; 30/360) АО "Банк "Bank RBK" (Алматы), конвертируемых в простые акции.

-------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг:                         купонные облигации,
                                          конвертируемые в простые
                                          акции
Национальный идентификационный номер:     KZ2C0Y15F657
Номинальная стоимость, тенге:             1 000,00
Объем выпуска, млн тенге:
– зарегистрированный:                     244 000,0
– размещенный:                            210 000,0
Дата начала обращения:                    22.11.17
Последний день обращения:                 21.11.32
Дата начала погашения:                    22.11.32
Срок обращения:                           15 лет (5 400 дней)
Купонная ставка:                          4,00 % годовых
Периодичность выплаты купонов:            1 раз в год
Даты начала выплаты купонов:              22 ноября ежегодно
Временная база:                           30 / 360
----------------------------------------- -------------------------
Дата торгов:                              19.01.18
Срок до погашения:                        14,8 лет (5 343 дня)
Объявленный объем по номиналу, млн тенге: 33 700,0
Размер лота, шт.:                         1
Предмет торга:                            "чистая" цена
Вид заявок на покупку:                    лимитированные
Способ подачи заявок:                     закрытый
Период приема заявок:                     11:30–13:00
Период подтверждения заявок:              11:30–13:30
Время отсечения:                          15:00 (Т+0)
Дата и время оплаты:                      19.01.18, 15:00 (Т+0)
Метод отсечения заявок:                   отсекаются заявки, цены
                                          в которых равны либо ниже
                                          цены отсечения
Способ удовлетворения заявок:             по времени приема
                                          встречных заявок Биржей;
                                          по ценам встречных
                                          заявок, равным цене
                                          отсечения или
                                          являющимися более
                                          выгодными для продавца
Инициатор проведения торгов:              АО "ZIM Capital" (Алматы)
Сектор торговой системы:                  Debts_List_ST1
Группа торговой системы:                  Bonds_ST1_M
-------------------------------------------------------------------

В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций (без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой.

В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть указано количество облигаций в штуках. Количество финансового инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота.

В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации (с учетом накопленного интереса), выраженной в тенге.

Объем сделки рассчитывается в соответствии со статьей 14 главы 3 Методики расчета доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной по адресу подробнее

Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг на корреспондентском счете в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" к указанному в таблице времени оплаты.

Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих юридических лиц.

Список членов фондового рынка KASE опубликован по адресу подробнее

Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по адресу подробнее

[2018-01-19]