19 января на KASE состоятся специализированные торги по размещению 15-летних субординированных облигаций KZ2C0Y15F657 (KZ2C00004125, INBNb7) АО "Банк "Bank RBK", конвертируемых в простые акции

12.01.18, 17:00
/KASE, 12.01.18/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, 
что 19 января 2018 года в торговой системе KASE состоятся 
специализированные торги по размещению субординированных 
облигаций KZ2C0Y15F657 (KZ2C00004125; основная площадка KASE, 
категория "облигации", INBNb7; 1 000 тенге; 244,0 млрд тенге; 22.11.17 – 
22.11.32; годовой купон 4,00 % годовых; 30/360) АО "Банк "Bank RBK" 
(Алматы), конвертируемых в простые акции.
-------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг:                         купонные облигации,      
                                          конвертируемые в простые 
                                          акции                    
Национальный идентификационный номер:     KZ2C0Y15F657             
Номинальная стоимость, тенге:             1 000,00                 
Объем выпуска, млн тенге:                                          
– зарегистрированный:                     244 000,0                
– размещенный:                            210 000,0                
Дата начала обращения:                    22.11.17                 
Последний день обращения:                 21.11.32                 
Дата начала погашения:                    22.11.32                 
Срок обращения:                           15 лет (5 400 дней)      
Купонная ставка:                          4,00 % годовых           
Периодичность выплаты купонов:            1 раз в год              
Даты начала выплаты купонов:              22 ноября ежегодно       
Временная база:                           30 / 360                 
----------------------------------------- -------------------------
Дата торгов:                              19.01.18                 
Срок до погашения:                        14,8 лет (5 343 дня)     
Объявленный объем по номиналу, млн тенге: 33 700,0                 
Размер лота, шт.:                         1                        
Предмет торга:                            "чистая" цена            
Вид заявок на покупку:                    лимитированные           
Способ подачи заявок:                     закрытый                 
Период приема заявок:                     11:30–13:00              
Период подтверждения заявок:              11:30–13:30              
Время отсечения:                          15:00 (Т+0)              
Дата и время оплаты:                      19.01.18, 15:00 (Т+0)    
Метод отсечения заявок:                   отсекаются заявки, цены  
                                          в которых равны либо ниже
                                          цены отсечения           
Способ удовлетворения заявок:             по времени приема        
                                          встречных заявок Биржей; 
                                          по ценам встречных       
                                          заявок, равным цене      
                                          отсечения или            
                                          являющимися более        
                                          выгодными для продавца   
Инициатор проведения торгов:              АО "ZIM Capital" (Алматы)
Сектор торговой системы:                  Debts_List_ST1           
Группа торговой системы:                  Bonds_ST1_M              
-------------------------------------------------------------------

В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций 
(без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от 
номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака 
после запятой.

В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть 
указано количество облигаций в штуках. Количество финансового 
инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота.

В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества 
облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации (с учетом 
накопленного интереса), выраженной в тенге.

Объем сделки рассчитывается в соответствии со статьей 14 главы 3 
Методики расчета доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, 
опубликованной по адресу 
http://www.kase.kz/files/normative_base/bond_yield_izm4.pdf

Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" 
в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан 
обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг 
на корреспондентском счете в АО "Центральный депозитарий ценных 
бумаг" к указанному в таблице времени оплаты.

Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового 
рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих 
юридических лиц.

Список членов фондового рынка KASE опубликован по адресу 
http://www.kase.kz/ru/membership

Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по 
адресу http://www.kase.kz/ru/bonds/show/INBNb7

[2018-01-12]