24 ноября на KASE состоятся специализированные торги по размещению облигаций KZP01Y07F486 (KZ2P00003874, FATNb1) ТОО "Компания Фаэтон"

14.11.17 15:58
/KASE, 14.11.17/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что 24 ноября 2017 года в торговой системе KASE состоятся специализированные торги по размещению облигаций KZP01Y07F486 (KZ2P00003874, альтернативная площадка KASE, категория "облигации", FATNb1; 1 000 тенге, 4,5 млрд тенге; 24.05.17 – 24.05.24; полугодовой купон 13,50 % годовых; 30/360) ТОО "Компания Фаэтон" (Алматы). -------------------------------------------------------------------- Вид ценных бумаг: купонные облигации Национальный идентификационный номер: KZP01Y07F486 ISIN: KZ2P00003874 Торговый код KASE: FATNb1 Номинальная стоимость, тенге: 1 000,00 Объем выпуска, млн тенге: – зарегистрированный: 4 500,0 – размещенный: 2 000,0 Дата начала обращения: 24.05.17 Последний день обращения: 23.05.24 Дата начала погашения: 24.05.24 Срок обращения: 7 лет (2 520 дней) Купонная ставка: 13,50 % годовых Периодичность выплаты купонов: 2 раза в год Даты начала выплаты купонов: 24 ноября и 24 мая ежегодно Временная база: 30 / 360 ---------------------------------------- --------------------------- Дата торгов: 24.11.17 Срок до погашения: 6,5 лет (2 340 дней) Объем размещения по номиналу, млн тенге: 500,00 Размер лота, шт.: 1 Предмет торга: "чистая" цена Виды заявок на покупку: лимитированные Способ подачи заявок: закрытый Период приема заявок: 11:30–12:30 Период подтверждения заявок: 11:30–13:00 Время отсечения: 14:30 (Т+0) Дата и время оплаты: 24.11.17, 14:30 (Т+0) Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены в которых равны либо ниже цены отсечения Способ удовлетворения заявок: по ценам встречных заявок, равным цене отсечения или являющимся более выгодными для продавца; по времени приема встречных заявок Биржей Инициатор проведения торгов: АО "Евразийский Капитал" (Алматы) Сектор торговой системы: Debts_List_ST1 Группа торговой системы: Bonds_ST1_Alt -------------------------------------------------------------------- В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций (без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой. В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть указано количество облигаций в штуках. Количество финансового инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота. В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации (с учетом накопленного интереса), выраженной в тенге. Объем сделки рассчитывается в соответствии со статьей 14 главы 3 Методики расчета доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной по адресу http://www.kase.kz/files/normative_base/bond_yield.pdf Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг на корреспондентском счете в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" к указанному в таблице времени оплаты. Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих юридических лиц. Список членов фондового рынка KASE опубликован по адресу http://www.kase.kz/ru/membership Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по адресу http://www.kase.kz/ru/bonds/show/FATNb1 [2017-11-14]