/KASE, 02.10.17/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой
биржи (KASE) состоялись повторные специализированные торги по размещению
государственных среднесрочных казначейских обязательств Министерства
финансов Республики Казахстан МЕОКАМ-24 выпуска 86 (KZK2KY020867).
Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.
ПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКА:
----------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: МЕОКАМ-24
Национальный идентификационный номер: KZK2KY020867
Порядковый номер выпуска: 86 / 24
Торговый код KASE: MOM024_0086
Номинальная стоимость, тенге: 1 000,00
Объем облигаций в обращении, шт.: 300 000
Дата начала обращения: 18.09.17
Последний день обращения: 17.09.19
Дата погашения: 18.09.19
Срок обращения: 2 года (720 дней)
Купонная ставка: 8,50 % годовых
Периодичность выплаты купона: 2 раза в год
График купонных выплат: 1 19.03.18
2 18.09.18
3 18.03.19
4 18.09.19
Временная база: 30 / 360
----------------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:
----------------------------------------------------------------------
Число участников: 2
Число поданных заявок (всего / активных): 4 / 4
в том числе:
– лимитированных: 4
– рыночных: 0
Объем активных заявок*, млн тенге: 7 268,5
в том числе:
– лимитированных: 7 268,5
– рыночных: 0
Спрос к предложению, %: 241,7
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная 99,1124
– максимальная 99,9937
– средневзвешенная 99,9242
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):
– минимальная 8,5000
– максимальная 9,0000
– средневзвешенная 8,5392
----------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок
в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.
Весь объем активных заявок пришелся на долю банков второго уровня (БВУ).
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
---------------------------------------------------------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 3 000 000
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 3 009 727 666,67
Число удовлетворенных заявок: 1
Число участников, заявки которых удовлетворены 1
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 100,0
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %: 99,9937
Доходность облигаций к погашению для 8,5000
покупателя, % годовых:
---------------------------------------------------------------
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
сделка по размещению МЕОКАМ-24 выпуска 86 (KZK2KY020867) к
моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнена.
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
-------------------------------------------------------------------
Дата торгов: 02.10.17
Срок до погашения: 1,96 года (706 дней)
Объявленный объем размещения, млн тенге: 3 000,0
Предмет торга: "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 70
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 09:00–11:00
Время подтверждения заявок: 09:00–11:30 (Т+0)
Время отсечения: до 15:00 (Т+0)
Дата и время оплаты: 02.10.17 до 15:00 (Т+0)
Метод удовлетворения: по цене отсечения
Способ удовлетворения лимитированных пропорционально размерам
заявок: встречных заявок
Сектор торговой системы MEKAM_ST1
Группа торговой системы MEOKAM_024
-------------------------------------------------------------------
С учетом ранее проведенного размещения, полный объем МЕОКАМ-24
выпуска 86 (KZK2KY020867) составил 3 300 000 облигаций на сумму
номинальной стоимости 3 300 000 000,00 тенге.
Проданные Министерством финансов МЕОКАМ автоматически допускаются
к обращению на вторичном рынке KASE под указанным в таблице торговым
кодом. При этом облигации должны котироваться в торговой системе KASE
в чистых ценах.
Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения
государственных казначейских обязательств Республики Казахстан
опубликованы по адресу
http://www.kase.kz/files/mix/newgko.pdf
Правила размещения государственных казначейских обязательств
Республики Казахстан опубликованы по адресу
http://www.kase.kz/files/normative_base/mekam_placement.pdf
[2017-10-02]