/KASE, 21.08.17/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой
биржи (KASE) состоялись повторные специализированные торги по
размещению государственных среднесрочных казначейских
обязательств Министерства финансов Республики Казахстан
МЕОКАМ-24 выпуска 85 (KZK2KY020859). Ниже приводятся параметры
спроса и результаты специализированных торгов.
ПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКА:
----------------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: МЕОКАМ-24
Национальный идентификационный номер: KZK2KY020859
Порядковый номер выпуска: 85 / 24
Торговый код KASE: MOM024_0085
Номинальная стоимость, тенге: 1 000,00
Объем облигаций в обращении, шт.: 20 180 000
Дата начала обращения: 24.04.17
Последний день обращения: 23.04.19
Дата погашения: 24.04.19
Срок обращения: 2 года (720 дней)
Купонная ставка: 9,2 % годовых
Периодичность выплаты купона: 2 раза в год
График купонных выплат: 1 24.10.17
2 24.04.18
3 24.10.18
4 24.04.19
Временная база: 30 / 360
--------------------------------------------------- ------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:
--------------------------------------------------- ------------------------
Число участников: 6
Число поданных заявок (всего / активных): 9 / 9
в том числе:
– лимитированных: 9
– рыночных: 0
Объем активных заявок*, млн тенге: 14 425,8
Спрос к предложению, %: 377,7
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала:
– минимальная 100,1288
– максимальная 100,5113
– средневзвешенная 100,3751
Доходность по поданным заявкам, % годовых:
– минимальная 8,8500
– максимальная 9,1000
– средневзвешенная 8,9007
----------------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок
в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.
В общем объеме активных заявок на долю банков второго уровня (БВУ) пришлось
19,9 %, на долю их клиентов – 2,1 %, на долю других институциональных
инвесторов – 26,5%, на долю прочих юридических лиц – 51,5 %.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
--------------------------------------------------- ------------------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 4 000 000
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 4 140 052 000,00
Число удовлетворенных заявок: 2
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 66,7
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %: 100,5113
Доходность облигаций к погашению 8,8500
для покупателя, % годовых:
----------------------------------------------------------------------------
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
все сделки по размещению МЕОКАМ-24 выпуска 85 (KZK2KY020859) к
моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены. При этом
50 % от объема привлечения было выкуплено БВУ, 50 % – другими
институциональными инвесторами.
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------- -------------------------
Дата торгов: 21.08.17
Срок до погашения: 1,68 года (603 дня)
Объявленный объем размещения, млн тенге: 6 000,0
Предмет торга: "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 70
Метод удовлетворения по цене отсечения
Способ удовлетворения лимитированных заявок пропорционально размерам
встречных заявок
Способ подачи заявок: Закрытый
Время приема заявок: 09:00–11:00
Время подтверждения заявок: 09:00–11:30 (Т+0)
Время отсечения: до 15:00 (Т+0)
Дата и время оплаты: 21.07.17 до 15:00 (Т+0)
Способ удовлетворения заявок: по цене отсечения
Сектор торговой системы MEKAM_ST1
Группа торговой системы MEOKAM_024
---------------------------------------------------------------------
С учетом ранее проведенного размещения, полный объем МЕОКАМ-24
выпуска 85 (KZK2KY020859) составил 28 680 000 облигации на сумму
номинальной стоимости 28 680 000 000,00 тенге.
Проданные Министерством финансов МЕОКАМ автоматически допускаются
к обращению на вторичном рынке KASE под указанным в таблице торговым
кодом. При этом облигации должны котироваться в торговой системе KASE
в чистых ценах.
Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения
государственных казначейских обязательств Республики Казахстан
опубликованы по адресу
http://www.kase.kz/files/mix/newgko.pdf
Правила размещения государственных казначейских обязательств
Республики Казахстан опубликованы по адресу
http://www.kase.kz/files/normative_base/mekam_placement.pdf
[2017-08-21]