/KASE, 10.07.17/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой
биржи (KASE) состоялись повторные специализированные торги по размещению
государственных среднесрочных казначейских обязательств Министерства финансов
Республики Казахстан МЕОКАМ-24 выпуска 85 (KZK2KY020859). Ниже приводятся
параметры спроса и результаты специализированных торгов.
ПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКА:
----------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: МЕОКАМ-24
Национальный идентификационный номер: KZK2KY020859
Порядковый номер выпуска: 85 / 24
Торговый код KASE: MOM024_0085
Номинальная стоимость, тенге: 1 000,00
Объем облигаций в обращении, шт.: 20 180 000
Дата начала обращения: 24.04.17
Последний день обращения: 23.04.19
Дата погашения: 24.04.19
Срок обращения: 2 года (720 дней)
Купонная ставка: 9,2 % годовых
Периодичность выплаты купона: 2 раза в год
График купонных выплат: 1 24.10.17
2 24.04.18
3 24.10.18
4 24.04.19
Временная база: 30 / 360
----------------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:
----------------------------------------------------------------------
Число участников: 6
Число поданных заявок (всего / активных): 16 / 13
в том числе:
– лимитированных: 15 / 12
– рыночных: 1
Объем активных заявок*, млн тенге: 24 197,7
в том числе:
– лимитированных: 23 686,7
– рыночных: 511,0
Спрос к предложению, %: 394,6
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная 99,9748
– максимальная 100,4618
– средневзвешенная 100,2643 / 100,2658
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):
– минимальная 8,9000
– максимальная 9,2000
– средневзвешенная 9,0214 / 9,0205
----------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок
в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
----------------------------------------------------------------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 4 500 000
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 4 608 181 000,00
Число удовлетворенных заявок: 2
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 75,0
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %: 100,4618
Доходность облигаций к погашению 8,9000
для покупателя, % годовых:
----------------------------------------------------------------------
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
все сделки по размещению МЕОКАМ-24 выпуска 85 (KZK2KY020859) к
моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены.
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
---------------------------------------------------------------------
Дата торгов: 10.07.17
Срок до погашения: 1,79 года (644 дня)
Объявленный объем размещения, млн тенге: 6 000,0
Предмет торга: "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 70
Метод удовлетворения по цене отсечения
Способ удовлетворения лимитированных заявок пропорционально размерам
встречных заявок
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 09:00–11:00
Время подтверждения заявок: 09:00–11:30 (Т+0)
Время отсечения: до 15:00 (Т+0)
Дата и время оплаты: 10.07.17 до 15:00 (Т+0)
Способ удовлетворения заявок: по цене отсечения
Сектор торговой системы MEKAM_ST1
Группа торговой системы MEOKAM_024
---------------------------------------------------------------------
С учетом ранее проведенного размещения, полный объем МЕОКАМ-24 выпуска 85
(KZK2KY020859) составил 24 680 000 облигации на сумму номинальной
стоимости 24 680 000 000,00 тенге.
Проданные Министерством финансов МЕОКАМ автоматически допускаются
к обращению на вторичном рынке KASE под указанным в таблице торговым
кодом. При этом облигации должны котироваться в торговой системе KASE
в чистых ценах.
Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения
государственных казначейских обязательств Республики Казахстан
опубликованы по адресу
http://www.kase.kz/files/mix/newgko.pdf
Правила размещения государственных казначейских обязательств
Республики Казахстан опубликованы по адресу
http://www.kase.kz/files/normative_base/mekam_placement.pdf
[2017-07-10]