/KASE, 11.01.17/ – Как сообщалось ранее, сегодня в торговой системе KASE
проводятся специализированные торги по размещению облигаций KZP01Y05F191
(KZ2P00003528, официальный список KASE, категория "иные долговые ценные
бумаги", KSYSb1; 1 000 тенге, 2,62 млрд тенге; 29.03.16 – 29.03.21;
фиксированный полугодовой купон, 15,00 % годовых; 30/360)
ТОО "Казахстанские коммунальные системы" (Астана).
---------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: купонные облигации
Национальный идентификационный номер: KZP01Y05F191
ISIN: KZ2P00003528
Торговый код KASE: KSYSb1
Номинальная стоимость, тенге: 1 000,00
Объем выпуска, млн тенге:
– зарегистрированный: 2 620,0
– размещенный: 100,0
Дата начала обращения: 29.03.16
Последний день обращения: 28.03.21
Дата начала погашения: 29.03.21
Срок обращения: 5 лет (1 800 дней)
Купонная ставка: 15,00 % годовых
Периодичность выплаты купонов: 2 раза в год
Даты начала выплаты купонов: 29 сентября и 29 марта
ежегодно
Временная база: 30 / 360
---------------------------------------------------------------------
Дата торгов: 11.01.17
Срок до погашения: 4,3 года (1 533 дня)
Объявленный объем по номиналу, млн тенге: 2 520,0
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: "грязная" цена
Виды заявок на покупку: лимитированные
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 0
Способ подачи заявок: закрытый
Период приема заявок: 11:30–15:00
Период подтверждения заявок: 11:30–15:30
Время отсечения: 16:00
Дата и время оплаты: 11.01.17 до 16:00 (Т+0)
Способ удовлетворения заявок: по цене отсечения
Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены
которых равны либо ниже
цены отсечения
Инициатор проведения торгов: АО "BCC Invest" – дочерняя
организация АО "Банк
ЦентрКредит"
(Алматы)
Сектор торговой системы: Debts_List_ST1
Группа торговой системы: Corp_ST1
---------------------------------------------------------------------
В качестве цены в заявке должна быть указана "грязная" цена облигаций
(с учетом накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной
стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой.
В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть
указано количество облигаций в штуках. Количество финансового
инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота.
В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества
облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации (с учетом
накопленного интереса), выраженной в тенге. Объем сделки рассчитывается
в соответствии со статьей 14 главы 3 Методики расчета доходности облигаций
и сумм сделок с облигациями, опубликованной по адресу
http://www.kase.kz/files/normative_base/bond_yield.pdf
Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан
обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг
на корреспондентском счете в АО "Центральный депозитарий ценных
бумаг" к указанному в таблице времени оплаты.
Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового
рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих юридических лиц.
Список членов фондового рынка KASE опубликован по адресу
http://www.kase.kz/ru/membership
Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована
по адресу
http://www.kase.kz/ru/bonds/show/KSYSb1
[2017-01-11]