Национальный Банк выкупил на KASE 04 ноября 60,0 млн краткосрочных нот KZW1KY017010
04.11.16 19:48
/KASE, 04.11.16/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой
биржи (KASE) состоялись специализированные торги по выкупу краткосрочных
нот Национального Банка Республики Казахстан (Национальный Банк) на приведенных
ниже условиях (время алматинское).
ПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКА:
------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: дисконтные ноты
Национальный идентификационный номер: KZW1KY017010
Порядковый номер выпуска: 1701
Торговый код KASE: NTK364_1701
Номинальная стоимость, тенге: 100,00
Объем выпуска, тенге: 55 989 808 700,0
Дата начала обращения: 02.09.16
Дата погашения: 01.09.17
Доходность к погашению при размещении: 12,0335 % годовых
------------------------------------------------------------------
УСЛОВИЯ ВЫКУПА:
------------------------------------------------------------------
Дата торгов: 04.11.16
Объем выкупа по номиналу, тенге: 16 796 942 610,0
Размер лота, шт.: 1
Виды заявок: лимитированные
Предмет торга: дисконтированная цена
Способ подачи заявок: открытый
Время приема заявок: 11:30–15:00
Время подтверждения заявок: 11:30–15:30 (Т+0)
Время отсечения: 16:00 (Т+0)
Дата оплаты: 04.11.16
Время оплаты: до 16:00 (Т+0)
Способ удовлетворения заявок: по цене отсечения
Метод удовлетворения лимитированных по цене лимитированных
заявок: встречных заявок равным
цене отсечения или
являющимся более
выгодным для покупателя
Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены
которых выше цены
отсечения
Удовлетворение встречных заявок при прямо пропорционально
равенстве цен: заявленному объему
Сектор торговой системы: MEKAM_ST2
Группа торговой системы: NOTES
------------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
------------------------------------------------------------------
Число участников: 1
Число поданных заявок (всего / активных): 10 / 7
в том числе:
– лимитированных: 10 / 7
– рыночных: 0
Объем активных заявок*, млн тенге: 12 612,5
Предложение к спросу, %: 82,2
"Чистая" цена по поданным заявкам, % (по всем / активным):
– минимальная 91,2850 / 91,2850
– максимальная 91,3379 / 91,3379
– средневзвешенная 91,3369 / 91,3003
Доходность по поданным заявкам, % (по всем / активным):
– минимальная 11,5000 / 11,5000
– максимальная 11,5770 / 11,5770
– средневзвешенная 11,5015 / 11,5546
------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок,
в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.
РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫКУПА:
------------------------------------------------------------------
Объем удовлетворенных заявок, нот: 60 000 000
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 5 477 222 000,00
Число удовлетворенных заявок: 3
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 35,7
Цена в удовлетворенных заявках, %: 91,2898
Доходность, % годовых: 11,5700
------------------------------------------------------------------
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
сделки по данному выкупу к моменту окончания расчетов по результатам
торгов исполнены.
[2016-11-04]