АО "Алатау Жарық Компаниясы" разместило на KASE 29 августа 4,5 млн своих облигаций KZP03Y05E364 (KZ2C00003754, AZHKb3) под 15,49 % годовых
29.08.16 17:53
/KASE, 29.08.16/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой
биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению
облигаций KZP03Y05E364 (KZ2C00003754, официальный список KASE,
категория "долговые ценные бумаги субъектов квазигосударственного
сектора", AZHKb3, 1 000 тенге, 4,53 млрд тенге; 10.08.16 – 10.08.21;
полугодовой купон 15,50 % годовых; 30/360) АО "Алатау Жарық
Компаниясы" (Алматы).
ПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКА:
----------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: купонные облигации
Национальный идентификационный номер: KZP03Y05E364
ISIN: KZ2C00003754
Торговый код KASE: AZHKb3
Номинальная стоимость, тенге: 1 000,00
Объем выпуска, млн тенге:
– зарегистрированный: 4 530,0
– размещенный: –
Дата начала обращения: 10.08.16
Последний день обращения: 09.08.21
Дата начала погашения: 10.08.21
Срок обращения: 5 лет (1 800 дней)
Купонная ставка: 15,5 % годовых
Периодичность выплаты купонов: 2 раза в год
Даты начала выплаты купонов: 10 февраля и 10 августа
ежегодно
Временная база: 30 / 360
----------------------------------------------------------------------
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
----------------------------------------------------------------------
Дата торгов: 29.08.16
Срок до погашения: 4,9 лет (1 781 день)
Объявленный объем по номиналу, млн тенге: 4 500,0
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: "чистая" цена
Виды заявок на покупку: лимитированные
Способ подачи заявок: закрытый
Период приема заявок: 11:30–15:00
Период подтверждения заявок: 11:30–15:30
Время отсечения: 16:00
Дата оплаты: 29.08.16
Время оплаты: до 16:00 (Т+0)
Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены
которых равны либо ниже
цены отсечения
Инициатор проведения торгов: АО "BCC Invest" - дочерняя
организация АО "Банк
ЦентрКредит" (Алматы)
Сектор торговой системы: Debts_List_ST1
Группа торговой системы: Q_Gov_ST1
----------------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:
----------------------------------------------------------------------
Число участников: 1
Число поданных заявок (всего / активных): 1 / 1
в том числе:
– лимитированных: 1
– рыночных: 0
Объем активных заявок*, млн тенге: 4 500,0
в том числе:
– лимитированных: 4 500,0
– рыночных: 0
Спрос к предложению, %: 99,2
"Чистая" цена по поданной заявке, %: 100,0000
Доходность по поданной заявке, % годовых: 15,4920
----------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок,
в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
----------------------------------------------------------------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 4 463 486
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 4 499 999 795,2
Число удовлетворенных заявок: 1
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 99,2
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %: 100,0000
Доходность облигаций к погашению
для покупателя, % годовых: 15,4920
----------------------------------------------------------------------
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
сделка по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам
торгов исполнена.
[2016-08-29]