/KASE, 29.08.16/ – Как сообщалось ранее, сегодня в торговой системе
KASE проводятся специализированные торги по размещению облигаций
KZP03Y05E364 (KZ2C00003754, официальный список KASE, категория
"долговые ценные бумаги субъектов квазигосударственного сектора",
AZHKb3, 1 000 тенге, 4,53 млрд тенге; 10.08.16 – 10.08.21; полугодовой
купон 15,50 % годовых; 30/360) АО "Алатау Жарық Компаниясы" (Алматы).
--------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: купонные облигации
Национальный идентификационный номер: KZP03Y05E364
ISIN: KZ2C00003754
Торговый код KASE: AZHKb3
Номинальная стоимость, тенге: 1 000,00
Объем выпуска, млн тенге:
– зарегистрированный: 4 530,0
– размещенный: –
Дата начала обращения: 10.08.16
Последний день обращения: 09.08.21
Дата начала погашения: 10.08.21
Срок обращения: 5 лет (1 800 дней)
Купонная ставка: 15,5 % годовых
Периодичность выплаты купонов: 2 раза в год
Даты начала выплаты купонов: 10 февраля и 10 августа
ежегодно
Временная база: 30 / 360
--------------------------------------------------------------------
Дата торгов: 29.08.16
Срок до погашения: 4,9 лет (1 781 день)
Объявленный объем по номиналу, млн тенге: 4 500,0
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: "чистая" цена
Виды заявок на покупку: лимитированные
Способ подачи заявок: закрытый
Период приема заявок: 11:30–15:00
Период подтверждения заявок: 11:30–15:30
Время отсечения: 16:00
Дата оплаты: 29.08.16
Время оплаты: до 16:00 (Т+0)
Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены
которых равны либо ниже
цены отсечения
Инициатор проведения торгов: АО "BCC Invest" - дочерняя
организация АО "Банк
ЦентрКредит" (Алматы)
Сектор торговой системы: Debts_List_ST1
Группа торговой системы: Q_Gov_ST1
--------------------------------------------------------------------
В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций
(без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной
стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой.
В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть
указано количество облигаций в штуках. Количество финансового
инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота.
В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества
облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации (с учетом
накопленного интереса), выраженной в тенге. Объем сделки рассчитывается
в соответствии со статьей 14 главы 3 Методики расчета доходности облигаций
и сумм сделок с облигациями, опубликованной по адресу
http://www.kase.kz/files/normative_base/bond_yield.pdf
Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан
обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг
на корреспондентском счете в АО "Центральный депозитарий ценных
бумаг" к указанному в таблице времени оплаты.
Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового
рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих юридических лиц.
Список членов фондового рынка KASE опубликован по адресу
http://www.kase.kz/ru/membership
Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована
по адресу
http://www.kase.kz/ru/bonds/show/AZHKb3
[2016-08-29]