АО "KEGOC" разместило на KASE 30 июня 3,9 млн своих облигаций KZP01Y15F281 (KZ2C00003572, KEGCb1) под 18,60 % годовых

/KASE, 30.06.16/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZP01Y15F281 (KZ2C00003572, официальный список KASE, категория "долговые ценные бумаги субъектов квазигосударственного сектора", KEGCb1; 1 000 тенге, 47,5 млрд тенге; 26.05.16 – 26.05.31; индексированный по уровню инфляции годовой купон, 18,60 % годовых на первый купонный период; 30/360) АО "KEGOC" (Астана). ПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКА: --------------------------------------------------------------------- Вид ценных бумаг: купонные облигации Национальный идентификационный номер: KZP01Y15F281 ISIN: KZ2C00003572 Торговый код KASE: KEGCb1 Номинальная стоимость, тенге: 1 000,00 Объем выпуска, млн тенге: – зарегистрированный: 47 500,0 – размещенный: – Дата начала обращения: 26.05.16 Последний день обращения: 25.05.31 Дата начала погашения: 26.05.31 Срок обращения: 15 лет (5 400 дней) Купонная ставка: 18,60 % годовых на первый купонный период Периодичность выплаты купонов: 1 раз в год Даты начала выплаты купонов: 26 мая ежегодно Временная база: 30 / 360 --------------------------------------------------------------------- УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ: --------------------------------------------------------------------- Дата торгов: 30.06.16 Срок до погашения: 14,9 года (5 366 дней) Объявленный объем по номиналу, млн тенге: 3 936,071 Размер лота, шт.: 1 Предмет торга: "чистая" цена Виды заявок на покупку: рыночные и лимитированные Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 70 Способ подачи заявок: закрытый Период приема заявок: 11:30–13:00 Период подтверждения заявок: 11:30–13:30 Время отсечения: 15:00 Дата оплаты: 30.06.16 Время оплаты: до 15:00 (Т+0) Способ удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных заявок: встречных заявок, равным цене отсечения или являющимся более выгодным для продавца Способ удовлетворения рыночных заявок: по средневзвешенной цене лимитированных встречных заявок, цены которых равны цене отсечения или являются более выгодными для продавца Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены которых равны либо ниже цены отсечения Инициатор проведения торгов: АО "SkyBridge Invest" (Алматы) Сектор торговой системы: Debts_List_ST1 Группа торговой системы: Q_Gov_ST1 --------------------------------------------------------------------- ПАРАМЕТРЫ СПРОСА: --------------------------------------------------------------------- Число участников: 1 Число поданных заявок (всего / активных): 2 / 1 в том числе: – лимитированных: 2 / 1 – рыночных: 0 Объем активных заявок*, млн тенге: 4 000,0 в том числе: – лимитированных: 4 000,0 – рыночных: 0 Спрос к предложению, %: 100 "Чистая" цена по поданным заявкам, %: 99,8675 Доходность по поданным заявкам, % годовых: 18,6000 --------------------------------------------------------------------- * активные заявки – заявки, не аннулированные участниками торгов на момент истечения периода подачи заявок, в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения. РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ: --------------------------------------------------------------------- Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 3 936 071 Объем удовлетворенных заявок, тенге: 3 999 999 353,16 Число удовлетворенных заявок: 1 Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 100 "Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %: 99,8675 Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых: 18,6000 --------------------------------------------------------------------- Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделка по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнена. [2016-06-30]