Национальный Банк выкупил на KASE 15 апреля 478,4 млн краткосрочных нот KZW1KD285677
15.04.16 18:25
/KASE, 15.04.16/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой
биржи (KASE) состоялись специализированные торги по выкупу краткосрочных
нот Национального Банка Республики Казахстан (Национальный Банк) на приведенных
ниже условиях (время алматинское).
ПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКА:
------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: дисконтные ноты
Национальный идентификационный номер: KZW1KD285677
Порядковый номер выпуска: 1567
Торговый код KASE: NTK028_1567
Номинальная стоимость, тенге: 100,00
Объем выпуска, тенге: 159 473 396 800,0
Дата начала обращения: 08.04.16
Дата погашения: 06.05.16
Доходность к погашению при размещении: 17,44 % годовых
------------------------------------------------------------------
УСЛОВИЯ ВЫКУПА:
------------------------------------------------------------------
Дата торгов: 15.04.16
Объем выкупа по номиналу, тенге: 47 842 019 040,0
Размер лота, шт.: 1
Виды заявок: лимитированные
Предмет торга: дисконтированная цена
Способ подачи заявок: открытый
Время приема заявок: 11:30–15:00
Время подтверждения заявок: 11:30–15:30 (Т+0)
Время отсечения: 16:00 (Т+0)
Дата оплаты: 15.04.16
Время оплаты: до 16:00 (Т+0)
Способ удовлетворения заявок: по цене отсечения
Метод удовлетворения лимитированных по цене лимитированных
заявок: встречных заявок равным
цене отсечения или
являющимся более
выгодным для покупателя
Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены
которых выше цены
отсечения
Удовлетворение встречных заявок прямо пропорционально
при равенстве цен: заявленному объему
Сектор торговой системы: MEKAM_ST2
Группа торговой системы: NOTES
------------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:
------------------------------------------------------------------
Число участников: 3
Число поданных заявок (всего / активных): 9 / 6
в том числе:
– лимитированных: 9
– рыночных: 0
Объем активных заявок*, млн тенге: 51 514,4
в том числе:
– лимитированных: 51 514,4
– рыночных: 0
Предложение к спросу, %: 118,0
Цена по поданным заявкам, % (по всем / активным):
– минимальная 99,0991 / 99,1020
– максимальная 99,1302 / 99,1302
– средневзвешенная 99,1080 / 99,1071
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):
– минимальная 15,2506 / 15,2506
– максимальная 15,8009 / 15,7495
– средневзвешенная 15,6436 / 15,6588
------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок,
в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.
РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫКУПА:
------------------------------------------------------------------
Объем удовлетворенных заявок, нот: 478 420 190,00
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 47 414 196 394,06
Число удовлетворенных заявок: 5
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 100,0
Цена в удовлетворенных заявках, %: 99,1161
Доходность, % годовых: 15,5000
------------------------------------------------------------------
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) все сделки
по данному выкупу к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены.
[2016-04-15]