АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" разместило на KASE 22 сентября 29,4 млн своих облигаций KZP02Y10E812 (KZ2C00003226, KZAGb3) под 8,13 % годовых
22.09.15 18:01
/KASE, 22.09.15/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой
биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению KZP02Y10E812
(KZ2C00003226, официальный список KASE, категория "долговые ценные бумаги
субъектов квазигосударственного сектора", KZAGb3; 1 000 тенге, 100,0 млрд тенге;
20.05.15 – 20.05.25; фиксированный полугодовой купон, 8,00 % годовых; 30/360)
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" (Астана).
ПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКА:
-----------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: купонные облигации
Национальный идентификационный номер: KZP02Y10E812
ISIN: KZ2C00003226
Торговый код KASE: KZAGb3
Номинальная стоимость, тенге: 1 000,00
Объем выпуска, млн тенге:
– зарегистрированный: 100 000,0
– размещенный: 44 918,9
Дата начала обращения: 20.05.15
Последний день обращения: 19.05.25
Дата начала погашения: 20.05.25
Срок обращения: 10 лет (3 600 дней)
Купонная ставка: 8,00 % годовых
Периодичность выплаты купонов: 2 раза в год
Даты начала выплаты купонов: 20 ноября и 20 мая
ежегодно
Временная база: 30 / 360
-----------------------------------------------------------------
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
-----------------------------------------------------------------
Дата торгов: 22.09.15
Срок до погашения: 9,7 года (3 478 дней)
Объявленный объем размещения, млн тенге: 55 081,1
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: "чистая" цена
Виды заявок на покупку: рыночные
и лимитированные
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 70
Способ подачи заявок: закрытый
Период приема заявок: 11:30–12:30
Период подтверждения заявок: 11:30–13:00
Время отсечения: 14:30
Дата оплаты: 22.09.15
Время оплаты: до 14:30 (Т+0)
Способ удовлетворения заявок: по цене отсечения
Инициатор проведения торгов: АО "Казкоммерц
Секьюритиз" (дочерняя
организация
АО "Казкоммерцбанк")
(Алматы)
Сектор торговой системы: Debts_List_ST1
Группа торговой системы: Q_Gov_ST1
-----------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:
-----------------------------------------------------------------
Число участников: 1
Число поданных заявок (всего / активных): 1 / 1
в том числе:
– лимитированных: 1
– рыночных: 0
Объем активных заявок*, млн тенге: 29 958,6
в том числе:
– лимитированных: 29 958,6
– рыночных: 0
Спрос к предложению, %: 53
"Чистая" цена по поданной заявке, %: 99,1240
Доходность по поданной заявке, % годовых: 8,1300
-----------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок,
в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
-----------------------------------------------------------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 29 418 742
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 29 958 608 603,19
Число удовлетворенных заявок: 1
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 53
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %: 99,1240
Доходность облигаций к погашению
для покупателя, % годовых: 8,1300
-----------------------------------------------------------------
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
сделка по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам
торгов исполнена.
[2015-09-22]