/KASE, 22.09.15/ – Как сообщалось ранее, сегодня в торговой системе KASE
проводятся специализированные торги по размещению облигаций KZP02Y10E812
(KZ2C00003226, официальный список KASE, категория "долговые ценные бумаги
субъектов квазигосударственного сектора", KZAGb3; 1 000 тенге, 100,0 млрд тенге;
20.05.15 – 20.05.25; фиксированный полугодовой купон, 8,00 % годовых; 30/360)
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" (Астана).
----------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: купонные облигации
Национальный идентификационный номер: KZP02Y10E812
ISIN: KZ2C00003226
Торговый код KASE: KZAGb3
Номинальная стоимость, тенге: 1 000,00
Объем выпуска, млн тенге:
– зарегистрированный: 100 000,0
– размещенный: 44 918,9
Дата начала обращения: 20.05.15
Последний день обращения: 19.05.25
Дата начала погашения: 20.05.25
Срок обращения: 10 лет (3 600 дней)
Купонная ставка: 8,00 % годовых
Периодичность выплаты купонов: 2 раза в год
Даты начала выплаты купонов: 20 ноября и 20 мая
ежегодно
Временная база: 30 / 360
----------------------------------------------------------------
Дата торгов: 22.09.15
Срок до погашения: 9,7 года (3 478 дней)
Объявленный объем по номиналу, млн тенге: 55 081,1
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: "чистая" цена
Виды заявок на покупку: рыночные
и лимитированные
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 70
Способ подачи заявок: закрытый
Период приема заявок: 11:30–12:30
Период подтверждения заявок: 11:30–13:00
Время отсечения: 14:30
Дата оплаты: 22.09.15
Время оплаты: до 14:30 (Т+0)
Способ удовлетворения заявок: по цене отсечения
Инициатор проведения торгов: АО "Казкоммерц
Секьюритиз" (дочерняя
организация
АО "Казкоммерцбанк")
(Алматы)
Сектор торговой системы: Debts_List_ST1
Группа торговой системы: Q_Gov_ST1
----------------------------------------------------------------
В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций
(без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной
стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой.
В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть
указано количество облигаций в штуках. Количество финансового
инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота.
В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества
облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации (с учетом
накопленного интереса), выраженной в тенге. Объем сделки рассчитывается
в соответствии со статьей 14 главы 3 Методики расчета доходности облигаций
и сумм сделок с облигациями, опубликованной по адресу
http://www.kase.kz/files/normative_base/bond_yield.pdf
Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан
обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг
на корреспондентском счете в АО "Центральный депозитарий ценных
бумаг" к указанному в таблице времени оплаты.
Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового
рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих юридических лиц.
Список членов фондового рынка KASE опубликован по адресу
http://www.kase.kz/ru/membership
Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована
по адресу
http://www.kase.kz/ru/bonds/show/KZAGb3
[2015-09-22]