/ПОВТОР/ 03 марта на KASE состоятся специализированные торги по размещению облигаций KZP01Y10E855 (KZ2C00003077, HSBKb19) АО "Народный сберегательный банк Казахстана"

27.02.15 09:12
/KASE, 27.02.15, повтор новости от 24.02.15/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что 03 марта 2015 года в торговой системе KASE состоятся специализированные торги по размещению облигаций KZP01Y10E855 (KZ2C00003077, официальный список KASE, категория "иные долговые ценные бумаги", HSBKb19; 10 000 тенге, 170,0 млрд тенге; 12.02.15 – 12.02.25; фиксированный полугодовой купон, 7,50 % годовых; 30/360) АО "Народный сберегательный банк Казахстана" (Алматы). --------------------------------------------------------------------- Вид ценных бумаг: купонные облигации Национальный идентификационный номер: KZP01Y10E855 ISIN: KZ2C00003077 Торговый код KASE: HSBKb19 Номинальная стоимость, тенге: 10 000,00 Объем выпуска, млн тенге: – зарегистрированный: 170 000,0 – размещенный: 21 133,75 Дата начала обращения: 12.02.15 Последний день обращения: 11.02.25 Дата начала погашения: 12.02.25 Срок обращения: 10 лет (3 600 дней) Купонная ставка: 7,50 % годовых Периодичность выплаты купонов: 2 раза в год Даты начала выплаты купонов: 12 февраля и 12 августа Временная база: 30 / 360 --------------------------------------------------------------------- Дата торгов: 03.03.15 Срок до погашения: 9,9 года (3 579 дней) Объявленный объем по номиналу, млн тенге: 30 000,0 Предмет торга: "чистая" цена Виды заявок на покупку: лимитированные Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 0 Способ подачи заявок: закрытый Период приема заявок: 11:30–12:30 Период подтверждения заявок: 11:30–13:00 Время отсечения: 15:00 Дата оплаты: 03.03.15 Время оплаты: до 15:00 (Т+0) Способ удовлетворения заявок: по цене отсечения Инициатор проведения торгов: АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" (Алматы) Сектор торговой системы: Debts_List_ST1 Группа торговой системы: Corp_ST1 --------------------------------------------------------------------- В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций (без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой. В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть указано количество облигаций в штуках. В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации (с учетом накопленного интереса), выраженная в тенге. Объем сделки рассчитывается в соответствии со статьей 14 главы 3 Методики расчета доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной по адресу http://www.kase.kz/files/normative_base/bond_yield.pdf Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг на корреспондентском счете в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" к указанному в таблице времени оплаты. Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих юридических лиц. Список членов фондового рынка KASE опубликован по адресу http://www.kase.kz/ru/membership Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по адресу http://www.kase.kz/ru/bonds/show/HSBKb19 [2015-02-27]