АО "Аграрная кредитная корпорация" разместило на KASE 20 февраля 8,0 млн своих облигаций KZP01Y09E709 (KZ2C00002731, AGKKb4) под 9,0 % годовых
20.02.15 17:33
/KASE, 20.02.15/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи
(KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций
KZP01Y09E709 (KZ2C00002731, официальный список KASE, категория "долговые
ценные бумаги субъектов квазигосударственного сектора", AGKKb4; 1 000 тенге,
10,0 млрд тенге; 20.08.14 – 20.02.23; фиксированный полугодовой купон,
8,50 % годовых; 30/360) АО "Аграрная кредитная корпорация" (Астана).
ПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКА:
----------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: купонные облигации
Национальный идентификационный номер: KZP01Y09E709
ISIN: KZ2C00002731
Торговый код KASE: AGKKb4
Номинальная стоимость, тенге: 1 000,00
Объем выпуска, млн тенге:
– зарегистрированный: 10 000,0
– размещенный: 20,0
Дата начала обращения: 20.08.14
Последний день обращения: 19.02.23
Дата начала погашения: 20.02.23
Срок обращения: 8,5 лет (3 060 дней)
Купонная ставка: 8,50 % годовых
Периодичность выплаты купонов: 2 раза в год
Даты начала выплаты купонов: 20 февраля и 20 августа
Временная база: 30 / 360
----------------------------------------------------------------------
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
----------------------------------------------------------------------
Дата торгов: 20.02.15
Срок до погашения: 8,0 лет (2 880 дней)
Объявленный объем размещения, млн тенге: 9 980,0
Предмет торга: "чистая" цена
Виды заявок на покупку: рыночные
и лимитированные
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 70
Способ подачи заявок: закрытый
Период приема заявок: 11:30–14:30
Период подтверждения заявок: 11:30–15:00
Время отсечения: 15:30
Дата оплаты: 20.02.15
Время оплаты: до 15:30 (Т+0)
Способ удовлетворения заявок: по цене отсечения
Инициатор проведения торгов: АО "Дочерняя организация
Народного Банка
Казахстана "Halyk Finance"
(Алматы)
Сектор торговой системы: Debts_List_ST1
Группа торговой системы: Q_Gov_ST1
----------------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:
----------------------------------------------------------------------
Число участников: 1
Число поданных заявок (всего / активных): 1 / 1
в том числе:
– лимитированных: 1
– рыночных: 0
Объем активных заявок*, млн тенге: 7 775,3
в том числе:
– лимитированных: 7 775,3
– рыночных: 0
Спрос к предложению, %: 80
"Чистая" цена по поданным заявкам, %: 97,1915
Доходность по поданным заявкам, % годовых: 9,0000
----------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок,
в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
----------------------------------------------------------------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 8 000 000
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 7 775 320 000,00
Число удовлетворенных заявок: 1
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 80
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %: 97,1915
Доходность облигаций к погашению
для покупателя, % годовых: 9,0000
----------------------------------------------------------------------
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
все сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов
по результатам торгов исполнены.
[2015-02-20]