/KASE, 23.12.14/ – Как сообщалось ранее, сегодня в торговой системе
KASE проводятся специализированные торги по размещению облигаций
KZ2C0Y07E152 (KZ2C00001691, официальный список KASE, категория
"долговые ценные бумаги c рейтинговой оценкой", PRKRb5; 1 000 тенге,
40,0 млрд тенге; 12.12.11 – 12.12.18; фиксированный полугодовой купон,
7,50 % годовых; 30/360) АО "Национальная компания "Продовольственная
контрактная корпорация" (Астана).
---------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: купонные облигации
Национальный идентификационный номер: KZ2C0Y07E152
ISIN: KZ2C00001691
Торговый код KASE: PRKRb5
Номинальная стоимость, тенге: 1 000,00
Объем выпуска, млн тенге:
– зарегистрированный: 40 000,0
– размещенный: 23 289,3
Дата начала обращения: 12.12.11
Последний день обращения: 11.12.18
Дата начала погашения: 12.12.18
Срок обращения: 7 лет (2 520 дней)
Купонная ставка: 7,50 % годовых
Периодичность выплаты купонов: 2 раза в год
Даты начала выплаты купонов: 12 июня и 12 декабря
Временная база: 30 / 360
---------------------------------------------------------------------
Дата торгов: 23.12.14
Срок до погашения: 3,97 года (1 429 дней)
Объявленный объем по номиналу, млн тенге: 5 000,0
Предмет торга: "чистая" цена
Виды заявок на покупку: рыночные
и лимитированные
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 70
Способ подачи заявок: закрытый
Период приема заявок: 11:30–14:30
Период подтверждения заявок: 11:30–14:30
Время отсечения: 15:30
Дата оплаты: 23.12.14
Время оплаты: до 14:30 (Т+0)
Способ удовлетворения заявок: по цене отсечения
Инициатор проведения торгов: АО "Дочерняя организация
Народного Банка
Казахстана "Halyk Finance"
(Алматы)
Сектор торговой системы: Debts_List_ST1
Группа торговой системы: Rated_ST1
---------------------------------------------------------------------
В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций (без
учета накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной стоимости
ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой.
В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть указано
количество облигаций в штуках.
В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества
облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации (с учетом
накопленного интереса), выраженная в тенге. Объем сделки рассчитывается
в соответствии со статьей 14 главы 3 Методики расчета доходности облигаций
и сумм сделок с облигациями, опубликованной по адресу
http://www.kase.kz/files/normative_base/bond_yield.pdf
Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан
обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг
на корреспондентском счете в АО "Центральный депозитарий ценных
бумаг" к указанному в таблице времени оплаты.
Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового
рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих юридических лиц.
Список членов фондового рынка KASE опубликован по адресу
http://www.kase.kz/ru/membership
Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована
по адресу
http://www.kase.kz/ru/bonds/show/PRKRb5
[2014-12-23]