/KASE, 27.11.13, повтор новости от 26.11.13/ – Казахстанская фондовая
биржа (KASE) сообщает о том, что 05 декабря 2013 года в торговой
системе KASE состоятся специализированные торги по размещению
облигаций KZP01Y03E546 (KZ2C00002442, официальный список KASE,
категория "долговые ценные бумаги c рейтинговой оценкой", HCBNb1;
1 000 тенге, 7,0 млрд тенге; 05.11.13 – 05.11.16; фиксированный
полугодовой купон, 8,50 % годовых; 30/360) Дочерний банк АО "Хоум
Кредит энд Финанс Банк" (Алматы).
---------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: купонные облигации
Национальный идентификационный номер: KZP01Y03E546
ISIN: KZ2C00002442
Торговый код KASE: HCBNb1
Номинальная стоимость, тенге: 1 000,00
Объем выпуска, млн тенге:
– зарегистрированный: 7 000,0
– размещенный: н/д
Дата оплаты: 05.12.13
Дата начала обращения: 05.11.13
Последний день обращения: 04.11.16
Дата начала погашения: 05.11.16
Срок обращения: 3 года (1 080 дней)
Купонная ставка: 8,50 % годовых
Периодичность выплаты купонов: 2 раза в год
Даты начала выплаты купонов: 05 мая и 05 ноября
Временная база: 30 / 360
------------------------------------------ --------------------------
Объявленный объем размещения, млн тенге: 7 000,0
Предмет торга: "чистая" цена
Виды заявок на покупку: рыночные
и лимитированные
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 70
Способ подачи заявок: закрытый
Период приема заявок: 11:30–15:30
Период подтверждения заявок: 11:30–15:30
Время отсечения: 16:30
Время оплаты: до 16:30 (Т+0)
Способ удовлетворения заявок: по цене отсечения
Инициатор проведения торгов: АО "Дочерняя организация
Народного Банка
Казахстана "Halyk Finance"
(Алматы)
Сектор торговой системы: Debts_List_ST1
Группа торговой системы: Rated_ST1
---------------------------------------------------------------------
В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций
(без учета накопленного интереса), выраженная в процентах
от номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака
после запятой.
В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть
указано количество облигаций в штуках.
В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества
облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации (с учетом
накопленного интереса), выраженная в тенге. Объем сделки
рассчитывается в соответствии со статьей 14 главы 3 Методики расчета
доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной по
адресу
http://www.kase.kz/files/normative_base/bond_yield.pdf
Отсекаются заявки, цены в которых равны либо ниже цены отсечения.
Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан
обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг
на корреспондентском счете в АО "Центральный депозитарий ценных
бумаг" к указанному в таблице времени оплаты.
Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового
рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих
юридических лиц.
Список членов фондового рынка KASE опубликован по адресу
http://www.kase.kz/ru/membership
Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована
по адресу
http://www.kase.kz/ru/bonds/show/HCBNb1
[2013-11-27]