Инвестиции пенсионных фондов Казахстана: евроноты Европейского инвестиционного банка
30.01.04 00:00
/ИРБИС, Елена Корпусенко, 30.01.04/ - В реестр ценных бумаг,
приобретенных субъектами пенсионного рынка Казахстана, сегодня внесены
следующие облигации.
-----------------------------------------------------------------------------
Эмитент: Европейский инвестиционный банк (EIB)
Тип облигации: среднесрочные евроноты
Тип долга: главный необеспеченный
несубординированный
ISIN: XS0105102445
Код в реестре: EIB_Z310810
Валюта выпуска: ZAR (рэнд ЮАР)
Объем эмиссии в валюте выпуска: 400 000 000
Дата оплаты (начала обращения): 10.12.99
Срок обращения: 3 860 дней (10,7 лет)
Дата погашения: 31.08.10
Тип купона: годовой
Купонная ставка: 13,00% годовых
Даты купонных выплат: 31 августа ежегодно*
Цена при первичном размещении: 94,6400%
Временная база при расчете доходности: ISMA-30/360
Кредитные рейтинги:
Moody's Aaa
S&P AAA
композитный AAA
Текущие котировки на рынке:
цены (спрос / предложение) 110,5476 / 110,8976
доходность (спрос / предложение) 10,65 / 10,58
-----------------------------------------------------------------------------
* первый купон короткий
Данные о структуре облигаций, кредитных рейтингах, текущих ценах и
доходности на рынке приводятся по информации агентства Bloomberg.
[2004-01-30]