График событий на рынке корпоративного долга Казахстана с 03 по 09 октября 2011 года

/ИРБИС, 30.09.11/ - В период с 03 по 09 октября 2011 года на биржевом рынке корпоративного долга Казахстана 16 листинговых компаний будут осуществлять выплату купонного вознаграждения (или погашения) по 21 облигационным выпускам. Более подробно график событий на рынке корпоративного долга представлен ниже: ------------------------------------------------------------------------ Дата Период Период Ставка, фиксации выплаты Облигации обращения % годовых Сумма выплаты --------- ----------- ------------ ----------- --------- --------------- АО "Delta Bank" (Алматы) ------------------------------------------------------------------------ 03.10.11 KZ2CKY07B717 27.09.05 10,10* 151,5 млн. - 10.10.11 (NFBNb1) - 27.09.12 тенге ------------------------------------------------------------------------ АО "Банк ЦентрКредит" (Алматы) ------------------------------------------------------------------------ 07.10.11 08.10.11 KZPC3Y10B655 08.10.05 9,10* 136,5 млн. - 28.10.11 (CCBNb10) - 08.10.15 тенге 09.10.11 KZPC7Y10B656 10.10.06 9,10* (CCBNb14) - 10.10.16 ------------------------------------------------------------------------ АО "Дочерняя ипотечная организация акционерного общества "БТА Банк" "БТА Ипотека" (Алматы) ------------------------------------------------------------------------ 03.10.11 KZP07Y10C112 01.04.08 10,10* 707,0 млн. - 07.10.11 (BTAIb16) - 01.04.18 тенге 02.10.11 03.10.11 KZP05Y07C112 03.04.07 8,50* 425,0 млн. - 10.10.11 (BTAIb14) - 03.04.14 тенге ------------------------------------------------------------------------ АО "Евразийский банк" (Алматы) ------------------------------------------------------------------------ 04.10.11 05.10.11 KZ2CKY07B915 05.04.06 9,10* 455,0 млн. - 15.10.11 (EUBNb3) - 05.04.13 тенге ------------------------------------------------------------------------ АО "Жайремский горно-обогатительный комбинат" (Карагандинская обл.) ------------------------------------------------------------------------ 04.10.11 05.10.11 KZ2CKY07B907 05.04.06 9,10** 202,6 млн. - 20.10.11 (JGOKb2) - 05.04.13 тенге ------------------------------------------------------------------------ АО "Имсталькон" (Алматы) ------------------------------------------------------------------------ 07.10.11 08.10.11 KZP02Y07D547 08.10.09 10,60* 2 332,0 млн. - 21.10.11 (IMSKb2) - 08.10.16 тенге ------------------------------------------------------------------------ АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" (Алматы) ------------------------------------------------------------------------ 03.10.11 KZ2C0Y10A857 11.08.03 9,40* 141,0 млн. (KZIKb2) - 01.10.13 тенге 03.10.11 KZ2C0Y10A980 01.12.03 9,60* 240,0 млн. (KZIKb3) - 01.04.14 тенге 03.10.11 KZ2C0Y10B079 01.02.04 9,10* 227,5 млн. (KZIKb4) - 01.04.14 тенге 03.10.11 KZ2C0Y07B307 01.10.04 8,70* 217,5 млн. (KZIKb7) - 01.10.11 тенге (номинал) 5 000,0 млн. тенге (купон) 03.10.11 KZ2C0Y10B319 01.10.04 217,5 млн. (KZIKb8) - 01.10.14 8,70* тенге 09.10.11 KZPC1Y10B543 10.04.05 6,90 (KZIKb11) - 10.04.15 09.10.11 KZPC2Y12B547 10.04.05 7,50* (KZIKb12) - 10.04.17 ------------------------------------------------------------------------ АО "Казкоммерцбанк" (Алматы) ------------------------------------------------------------------------ 07.10.11 XS0190240324 07.04.04 7,875 2 315,3 млн. (KKGBe5) - 07.04.14 тенге 08.10.11 09.10.11 KZP01Y06D707 09.04.10 9,00 1 575,0 млн. - 18.10.11 (KKGBb9) - 09.04.16 тенге ------------------------------------------------------------------------ АО "Кедентранссервис" (Астана) ------------------------------------------------------------------------ 03.10.11 KZ2CKY05B976 03.04.07 8,40* 71,2 млн. - 07.10.11 (KDTSb1) - 03.04.12 тенге ------------------------------------------------------------------------ АО "Мангистауская распределительная электросетевая компания" (Актау) ------------------------------------------------------------------------ 03.10.11 KZP05Y05B662 30.03.09 16,00 64,0 млн. - 13.10.11 (MREKb6) - 30.03.14 тенге ------------------------------------------------------------------------ АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (Астана) ------------------------------------------------------------------------ XS0556885753 10.11.10 6,375 (KMGZe5) - 09.04.21 ------------------------------------------------------------------------ АО "Народный сберегательный банк Казахстана" (Алматы) ------------------------------------------------------------------------ 08.10.11 09.10.11 KZPC1Y10C590 09.10.07 10,60* 530,0 млн. (HSBKb12) - 09.10.11 тенге (номинал) 10 000,0 млн. тенге (купон) ------------------------------------------------------------------------ АО "Темiрлизинг" (Алматы) ------------------------------------------------------------------------ 03.10.11 KZ2C0Y05C465 03.04.07 10,80* 27,0 млн. - 14.10.11 (TMLZb1) - 03.04.12 тенге ------------------------------------------------------------------------ АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Kазына" (Астана) ------------------------------------------------------------------------ 03.10.11 KZP01Y07D853 24.09.10 5,89 2 208,8 млн. - 21.10.11 (SKKZb22) - 24.09.17 тенге 03.10.11 KZP02Y10D855 24.09.10 6,50 2 437,5 млн. - 21.10.11 (SKKZb23) - 24.09.20 тенге ------------------------------------------------------------------------ ТОО "Жаикмунай" (Уральск) ------------------------------------------------------------------------ 04.10.11 USN97708AA49 19.10.10 10,50 (ZHMNe1) - 19.10.15 ------------------------------------------------------------------------ ТОО "CS Development LLP" (Си Эс Девелопмент ЛЛП") (Алматы) ------------------------------------------------------------------------ 03.10.11 KZ2P0Y08D761 27.09.10 8,00** 2 400,0 млн. - 11.10.11 (CSDVb1) - 27.09.18 тенге ------------------------------------------------------------------------ * облигации индексированы по уровню инфляции ** облигации индексированы по уровню девальвации тенге к доллару США Пояснения к таблице Дата фиксации - дата фиксации реестра держателей облигаций. Отсутствие в соответствующей графе даты фиксации реестра указывает на то, что реестр держателей данных облигации фиксировался до рассматриваемого периода. Период выплаты - период выплаты купонного вознаграждения/погашения согласно проспекту выпуска данных облигаций. Суммы выплаты - суммы выплаты купонного вознаграждения/погашения при условии нахождения в обращении всего объема выпуска данных облигаций. [2011-09-30]