График событий на рынке корпоративного долга Казахстана с 19 по 25 сентября 2011 года

/ИРБИС, 16.09.11/ - В период с 19 по 25 сентября 2011 года на биржевом рынке корпоративного долга Казахстана 9 листинговых компаний будут осуществлять выплату купонного вознаграждения (или погашения) по 33 облигационным выпускам. Более подробно график событий на рынке корпоративного долга представлен ниже: ----------------------------------------------------------------------- Дата Период Период Ставка, фиксации выплаты Облигации обращения % годовых Сумма выплаты -------- ----------- ------------ ----------- --------- --------------- АО "Альянс Банк" (Алматы) ----------------------------------------------------------------------- 25.09.11 XS0495756370 25.03.10 4,70 757,7 млн. (ASBNe11) - 25.03.20 тенге 25.09.11 XS0496645671 25.03.10 9,00 56,2 млн. (ASBNe12) - 25.03.20 тенге 25.09.11 XS0496645911 25.03.10 9,50 1 012,1 млн. (ASBNe13) - 25.03.30 тенге 25.09.11 XS0495755562 25.03.10 10,50 4 747,3 млн. (ASBNe8) - 25.03.17 тенге 25.09.11 XS0496645085 25.03.10 10,50 70,1 млн. (ASBNe9) - 25.03.17 тенге ----------------------------------------------------------------------- АО "Банк Развития Казахстана" (Астана) ----------------------------------------------------------------------- 23.09.11 XS0248160102 23.03.06 6,00 661,5 млн. (BRKZe4) - 23.03.26 тенге ----------------------------------------------------------------------- АО "Банк ЦентрКредит" (Алматы) ----------------------------------------------------------------------- 23.09.11 24.09.11 KZ2CKY07B287 24.09.04 10,30* 103,0 млн. (CCBNb4) - 24.09.11 тенге (номинал) 2 000,0 млн. тенге (купон) ----------------------------------------------------------------------- АО "Имсталькон" (Алматы) ----------------------------------------------------------------------- 19.09.11 KZP01Y07D747 08.09.10 13,00 260,0 млн. - 22.09.11 (IMSKb3) - 08.09.17 тенге ----------------------------------------------------------------------- АО "Казахстан Кагазы" (Алматинская обл.) ----------------------------------------------------------------------- 19.09.11 KZP01Y20C023 07.04.06 13,00 254,6 млн. - 30.09.11 (KKAGb2) - 18.03.26 тенге ----------------------------------------------------------------------- АО "Казкоммерцбанк" (Алматы) ----------------------------------------------------------------------- 24.09.11 25.09.11 KZ2CKY10B513 25.03.05 10,10* 353,5 млн. - 26.09.11 (KKGBb4) - 25.03.15 тенге 22.09.11 XS0190240324 07.04.04 7,875 (KKGBe5) - 07.04.14 ----------------------------------------------------------------------- АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (Астана) ----------------------------------------------------------------------- 24.09.11 XS0556885753 10.11.10 6,375 (KMGZe5) - 09.04.21 ----------------------------------------------------------------------- АО "Темiрбанк" (Алматы) ----------------------------------------------------------------------- 19.09.11 KZP07Y10C336 15.03.10 9,80* 490,0 млн. - 27.09.11 (TEBNb18) - 15.03.20 тенге 20.09.11 KZ2C0Y20A641 20.10.02 8,00 (TEBNb3) - 20.10.22 ----------------------------------------------------------------------- АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Kазына" (Астана) ----------------------------------------------------------------------- 19.09.11 KZP01Y16D391 13.03.09 4,00 810,0 млн. - 26.09.11 (SKKZb1) - 13.12.24 тенге 19.09.11 KZP02Y16D399 13.03.09 4,00 810,0 млн. - 26.09.11 (SKKZb2) - 13.12.24 тенге 19.09.11 KZP03Y16D397 13.03.09 4,00 810,0 млн. - 26.09.11 (SKKZb3) - 13.12.24 тенге 19.09.11 KZP04Y16D395 13.03.09 4,00 810,0 млн. - 26.09.11 (SKKZb4) - 13.12.24 тенге 19.09.11 KZP05Y16D392 13.03.09 4,00 810,0 млн. - 26.09.11 (SKKZb5) - 13.12.24 тенге 19.09.11 KZP06Y16D390 13.03.09 4,00 810,0 млн. - 26.09.11 (SKKZb6) - 13.12.24 тенге 19.09.11 KZP07Y16D398 13.03.09 4,00 810,0 млн. - 26.09.11 (SKKZb7) - 13.12.24 тенге 19.09.11 KZP08Y16D396 13.03.09 4,00 810,0 млн. - 26.09.11 (SKKZb8) - 13.12.24 тенге 19.09.11 KZP09Y16D394 13.03.09 4,00 810,0 млн. - 26.09.11 (SKKZb9) - 13.12.24 тенге 19.09.11 KZP10Y16D392 13.03.09 4,00 810,0 млн. - 26.09.11 (SKKZb10) - 13.12.24 тенге 19.09.11 KZP11Y16D390 18.03.09 4,00 690,0 млн. - 30.09.11 (SKKZb11) - 18.12.24 тенге 19.09.11 KZP12Y16D398 18.03.09 4,00 690,0 млн. - 30.09.11 (SKKZb12) - 18.12.24 тенге 19.09.11 KZP13Y16D396 18.03.09 4,00 690,0 млн. - 30.09.11 (SKKZb13) - 18.12.24 тенге 19.09.11 KZP14Y16D394 18.03.09 4,00 690,0 млн. - 30.09.11 (SKKZb14) - 18.12.24 тенге 19.09.11 KZP15Y16D391 18.03.09 4,00 690,0 млн. - 30.09.11 (SKKZb15) - 18.12.24 тенге 19.09.11 KZP16Y16D399 18.03.09 4,00 690,0 млн. - 30.09.11 (SKKZb16) - 18.12.24 тенге 19.09.11 KZP17Y16D397 18.03.09 4,00 690,0 млн. - 30.09.11 (SKKZb17) - 18.12.24 тенге 19.09.11 KZP18Y16D395 18.03.09 4,00 690,0 млн. - 30.09.11 (SKKZb18) - 18.12.24 тенге 19.09.11 KZP19Y16D393 18.03.09 4,00 690,0 млн. - 30.09.11 (SKKZb19) - 18.12.24 тенге 19.09.11 KZP20Y16D391 18.03.09 4,00 690,0 млн. - 30.09.11 (SKKZb20) - 18.12.24 тенге 23.09.11 24.09.11 KZP01Y07D853 24.09.10 5,89 2 208,8 млн. - 21.10.11 (SKKZb22) - 24.09.17 тенге 23.09.11 24.09.11 KZP02Y10D855 24.09.10 6,50 2 437,5 млн. - 21.10.11 (SKKZb23) - 24.09.20 тенге ----------------------------------------------------------------------- * облигации индексированы по уровню инфляции ** облигации индексированы по уровню девальвации тенге к доллару США Пояснения к таблице Дата фиксации - дата фиксации реестра держателей облигаций. Отсутствие в соответствующей графе даты фиксации реестра указывает на то, что реестр держателей данных облигации фиксировался до рассматриваемого периода. Период выплаты - период выплаты купонного вознаграждения/погашения согласно проспекту выпуска данных облигаций. Суммы выплаты - суммы выплаты купонного вознаграждения/погашения при условии нахождения в обращении всего объема выпуска данных облигаций. [2011-09-16]