График событий на рынке корпоративного долга Казахстана с 21 по 27 марта 2011 года

/ИРБИС, 18.03.11/ - В период с 21 по 27 марта 2011 года на биржевом рынке корпоративного долга Казахстана 11 листинговых компаний будут осуществлять выплату купонного вознаграждения (или погашения) по 35 облигационным выпускам. Более подробно график событий на рынке корпоративного долга представлен ниже: ----------------------------------------------------------------------- Дата Период Период Ставка, фиксации выплаты Облигации обращения % годовых Сумма выплаты -------- ----------- ------------ ----------- --------- --------------- АО "Delta Bank" (Алматы) ----------------------------------------------------------------------- 26.03.11 27.03.11 KZ2CKY07B717 27.09.05 8,70* 130,5 млн. - 08.04.11 (NFBNb1) - 27.09.12 тенге ----------------------------------------------------------------------- АО "HOMEBROKER" (Алматы) ----------------------------------------------------------------------- 21.03.11 KZ2C0Y08C584 07.09.07 12,00* 240,0 млн. (KKI_b1) - 07.09.15 тенге ----------------------------------------------------------------------- АО "Альянс Банк" (Алматы) ----------------------------------------------------------------------- 25.03.11 XS0495755562 25.03.10 10,50 4 682,7 млн. (ASBNe8) - 25.03.17 тенге 25.03.11 XS0496645085 25.03.10 14,5 70,1 млн. (ASBNe9) - 25.03.17 тенге 25.03.11 XS0495756370 25.03.10 4,70 747,4 млн. (ASBNe11) - 25.03.20 тенге 25.03.11 XS0496645671 25.03.10 9,00 56,2 млн. (ASBNe12) - 25.03.20 тенге 25.03.11 XS0496645911 25.03.10 9,50 1 012,1 млн. (ASBNe13) - 25.03.30 тенге АО "Банк Развития Казахстана" (Астана) ----------------------------------------------------------------------- 23.03.11 XS0248160102 23.03.06 6,00 652,5 млн. (BRKZe4) - 23.03.26 тенге ----------------------------------------------------------------------- АО "Банк ЦентрКредит" (Алматы) ----------------------------------------------------------------------- 23.03.11 24.03.11 KZ2CKY07B287 24.09.04 9,30* 93,0 млн. (CCBNb4) - 24.09.11 тенге ----------------------------------------------------------------------- АО "Имсталькон" (Алматы) ----------------------------------------------------------------------- 21.03.11 KZP01Y07D747 08.09.10 13,00* 260,0 млн. - 25.03.11 (IMSKb3) - 08.09.17 тенге ----------------------------------------------------------------------- АО "Казкоммерцбанк" (Алматы) ----------------------------------------------------------------------- 23.03.11 XS0248696873 23.03.06 5,125 3 121,1 млн. (KKGBe9) - 23.03.11 тенге (купон) 60 900,0 млн. тенге (номинал) 23.03.11 XS0190240324 07.04.04 7,875 (KKGBe5) - 07.04.14 24.03.11 25.03.11 KZ2CKY10B513 25.03.05 8,70* 304,5 млн. (KKGBb4) - 25.03.15 тенге ----------------------------------------------------------------------- АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (Астана) ----------------------------------------------------------------------- 24.03.11 XS0556885753 10.11.10 6,375 (KMGZe5) - 09.4.21 -------- ----------- ------------ ----------- --------- --------------- АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Kазына" (Астана) ----------------------------------------------------------------------- 21.03.11 KZP01Y16D391 13.03.09 4,00 810,0 млн. - 30.03.11 (SKKZb1) - 12.12.24 тенге 21.03.11 KZP02Y16D399 13.03.09 4,00 810,0 млн. - 30.03.11 (SKKZb2) - 12.12.24 тенге 21.03.11 KZP03Y16D397 13.03.09 4,00 810,0 млн. - 30.03.11 (SKKZb3) - 13.12.24 тенге 21.03.11 KZP04Y16D395 13.03.09 4,00 810,0 млн. - 30.03.11 (SKKZb4) - 13.12.24 тенге 21.03.11 KZP05Y16D392 13.03.09 4,00 810,0 млн. - 30.03.11 (SKKZb5) - 13.12.24 тенге 21.03.11 KZP06Y16D390 13.03.09 4,00 810,0 млн. - 30.03.11 (SKKZb6) - 13.12.24 тенге 21.03.11 KZP07Y16D398 13.03.09 4,00 810,0 млн. - 30.03.11 (SKKZb7) - 13.12.24 тенге 21.03.11 KZP08Y16D396 13.03.09 4,00 810,0 млн. - 30.03.11 (SKKZb8) - 13.12.24 тенге 21.03.11 KZP09Y16D394 13.03.09 4,00 810,0 млн. - 30.03.11 (SKKZb9) - 13.12.24 тенге 21.03.11 KZP10Y16D392 13.03.09 4,00 810,0 млн. - 30.03.11 (SKKZb10) - 13.12.24 тенге 21.03.11 KZP11Y16D390 18.03.09 4,00 690,0 млн. - 05.04.11 (SKKZb11) - 18.12.24 тенге 21.03.11 KZP12Y16D398 18.03.09 4,00 690,0 млн. - 05.04.11 (SKKZb12) - 18.12.24 тенге 21.03.11 KZP13Y16D396 18.03.09 4,00 690,0 млн. - 05.04.11 (SKKZb13) - 18.12.24 тенге 21.03.11 KZP14Y16D394 18.03.09 4,00 690,0 млн. - 05.04.11 (SKKZb14) - 18.12.24 тенге 21.03.11 KZP15Y16D391 18.03.09 4,00 690,0 млн. - 05.04.11 (SKKZb15) - 18.12.24 тенге 21.03.11 KZP16Y16D399 18.03.09 4,00 690,0 млн. - 05.04.11 (SKKZb16) - 18.12.24 тенге 21.03.11 KZP17Y16D397 18.03.09 4,00 690,0 млн. - 05.04.11 (SKKZb17) - 18.12.24 тенге 21.03.11 KZP18Y16D395 18.03.09 4,00 690,0 млн. - 05.04.11 (SKKZb18) - 18.12.24 тенге 21.03.11 KZP19Y16D393 18.03.09 4,00 690,0 млн. - 05.04.11 (SKKZb19) - 18.12.24 тенге 21.03.11 KZP20Y16D391 18.03.09 4,00 690,0 млн. - 05.04.11 (SKKZb20) - 18.12.24 тенге 23.03.11 24.03.11 KZP02Y10D855 24.09.10 6,50 2 437,5 млн. - 21.04.11 (SKKZb23) - 24.09.20 тенге -------- ----------- ------------ ----------- --------- --------------- ТОО "Корпорация "АПК-Инвест" (Астана) ----------------------------------------------------------------------- 21.03.11 KZP01Y03C995 11.04.08 12,00 50,0 млн. - 24.03.11 (APKIb1) - 11.04.11 тенге 21.03.11 KZP02Y03C993 20.05.08 12,00 50,0 млн. - 04.04.11 (APKIb2) - 20.05.11 тенге -------- ----------- ------------ ----------- --------- --------------- ТОО "CS Development LLP" (Си Эс Девелопмент ЛЛП") (Алматы) ----------------------------------------------------------------------- 26.03.11 27.03.11 KZ2P0Y08D761 27.09.10 8,00** 2 400,0 млн. - 08.04.11 (CSDVb1) - 27.09.18 тенге ----------------------------------------------------------------------- * облигации индексированы по уровню инфляции ** облигации индексированы по уровню девальвации тенге к доллару США Пояснения к таблице Дата фиксации - дата фиксации реестра держателей облигаций. Отсутствие в соответствующей графе даты фиксации реестра указывает на то, что реестр держателей данных облигации фиксировался до рассматриваемого периода. Период выплаты - период выплаты купонного вознаграждения/погашения согласно проспекту выпуска данных облигаций. Суммы выплаты - суммы выплаты купонного вознаграждения/погашения при условии нахождения в обращении всего объема выпуска данных облигаций. [2011-03-18]