Условия выпуска, обращения и погашения облигаций ОАО "KazTransCom" (Казахстан) 1-й эмиссии

/ИРБИС, 26.09.03/ - Ниже приводится характеристика облигаций ОАО "KazTransCom" (Алматы) первой эмиссии в связи с включением их в официальный список ценных бумаг Казахстанской фондовой биржи (KASE) категории "А". Данные приводятся по заключению Листинговой комиссии KASE. ------------------------------------------------------------------------------- Вид ценных бумаг: именные купонные индексированные облигации Тип долга: главный необеспеченный Валюта выпуска: казахстанский тенге Валюта обслуживания: казахстанский тенге Характер индексации: номинальной стоимости по изменению биржевого курса тенге к доллару США при защите от ревальвации тенге Национальный идентификационный номер: KZ2CKY07A834 Номер в эмиссии в государственном реестре: А83 Ведение реестра облигационеров: ЗАО "Фондовый Центр" (Алматы) Дата регистрации эмиссии: 25.07.03 Номинальная стоимость: 1,00 тенге Объем эмиссии в валюте выпуска: 3 000 000 000 Объем эмиссии в ценных бумагах: 3 000 000 000 Дата начала обращения (дата эмиссии): 25.07.03 Срок обращения: 7 лет Срок размещения: 3 года с даты начала обращения Дата погашения: 25.07.10 Размер вознаграждения (интереса): 8,0% годовых от индексированной номинальной стоимости облигаций Даты выплаты вознаграждения: 25 января и 25 июля ежегодно Временная база при всех расчетах: 30/360 европейский метод Срок фиксации реестра при выплате купона: 30 дней до даты выплаты Даты фиксации реестра для выплаты купона: 25 декабря и 25 июня ежегодно Срок фиксации реестра при погашении: 30 дней до даты погашения Дата фиксации реестра при погашении: 25.06.10 Финансовый консультант выпуска: АО "Альянс Инвестмент Менеджмент" (Алматы) Дата включения в торговые списки KASE: 26.09.03 Торговый код KASE: KZTCb1 Дата первых торгов: будет определена позднее Точность изменения цены при котировании: 4 знака после запятой Маркет-мейкер на KASE: АО "Альянс Инвестмент Менеджмент" Минимальный объем обязательной котировки: 1 700 000 облигаций Кредитные рейтинги выпуска: на дату эмиссии отсутствуют Кредитные рейтинги эмитента: на дату эмиссии отсутствуют ------------------------------------------------------------------------------- Индексированная номинальная стоимость рассчитывается как произведение номинальной стоимости на коэффициент темпа девальвации/ревальвации. Коэффициент темпа девальвации/ревальвации Kd рассчитывается как отношение текущего средневзвешенного курса доллара США к тенге (Xt), сложившегося на утренней сессии KASE, к аналогичному курсу (Xo) на дату начала обращения облигаций (Kd = Xt/Xo). Если Xt меньше Xo, значение Kd принимается равным единице. Выплата вознаграждения по облигациям будет производиться в тенге два раза в год через каждые шесть месяцев с даты начала обращения облигаций из расчета 360 дней в году и 30 дней в месяце в течение всего срока обращения облигаций. На получение вознаграждения имеют право лица, которые приобрели облигации не позднее, чем за 30 дней до даты его выплаты. Погашение облигаций будет производиться по индексированной номинальной стоимости облигаций путем перечисления денег на текущие счета держателей облигаций, зарегистрированных в реестре держателей облигаций не позднее, чем за 30 дней до даты погашения. Если дата выплаты вознаграждения или дата погашения облигаций будут приходится на выходной или праздничный день, то выплата держателю облигаций будет производиться в первый рабочий день, следующий за этим выходным или праздничным днем. Держатель облигаций не имеет права требовать начисления вознаграждения (интереса) или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Досрочное погашение (полное или частичное) облигаций будет производится по индексированной номинальной стоимости облигаций с выплатой купонного вознаграждения. Расчет купонного вознаграждения будет осуществляться исходя из фактического периода обращения облигаций с момента выплаты последнего купонного вознаграждения до дня расчета компании с держателями облигаций. Извещение держателей облигаций о досрочном полном или частичном погашении будет производиться за 30 календарных дней до даты начала досрочного погашения облигаций, объявленной в газете "Казахстанская правда" и на веб-сайте KASE. Досрочное частичное погашение облигаций будет производиться по принципу очередности поступления заявок от их держателей. Удовлетворение заявок держателей облигаций будет осуществляться в объеме, заявленном компанией на досрочное частичное погашение. Средства, полученные от размещения облигаций, будут использованы для прокладки оптического кабеля на участках Атырау - Тенгиз - Актау и Шымкент - Кумколь, для предоставления услуг связи сторонним операторам и конечным пользователям на указанных участках строительства, а также сооружения девяти телекоммуникационных узлов в местах концентрации нефтегазовых операторов, которые сформируют ядро магистральной спутниковой сети и станут частью общей интегрированной сети компании. Более подробная информация об эмитенте и ценных бумагах будет опубликована на веб-сайте KASE (www.kase.kz) в ближайшее время. [2003-09-26]