/ИРБИС, 29.09.10/ - Ниже приводится характеристика облигаций
KZ2P0Y08D761 ТОО "CS Development LLP" ("Си Эс Девелопмент ЛЛП")
(Алматы) в связи с включением их в официальный список KASE по
категории "Долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой".
Публикуемая ниже информация приводится согласно проспекту выпуска
облигаций.
-------------------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: купонные
Тип долга: необеспеченный
Валюта выпуска / обслуживания: KZT
------------------------------------------ ------------------------------------
Номер выпуска в государственном реестре: D76
Дата регистрации выпуска: 25.06.2010
Национальный идентификационный номер: KZ2P0Y08D761
Ведение реестра облигационеров: АО "РЕЕСТР-СЕРВИС" (Алматы)
------------------------------------------ ------------------------------------
Номинальная стоимость: 1 000 тенге
Объем выпуска в валюте выпуска: 60 000 000 000
Объем выпуска в ценных бумагах: 60 000 000
Дата начала обращения: 27.09.10
Срок обращения: 8 лет
Срок размещения: в течение всего срока обращения
Дата фиксации реестра при погашении: 26.09.18
Дата начала погашения: 27.09. 18
Срок погашения: в течение 10 рабочих дней,
следующих за последним днем
обращения облигаций
------------------------------------------ ------------------------------------
Купонная ставка: 8,0 % годовых от индексированной
номинальной стоимости
Даты фиксации реестра для выплаты купонов: 26 сентября и 26 марта
Даты начала выплаты купонов: 27 сентября и 27 марта
Срок выплаты купонов: в течение 10 рабочих дней, начиная с
даты, следующей за последним днем
периода, за который исчисляются
выплаты
Временная база при всех расчетах: 30/360, европейский метод
------------------------------------------ ------------------------------------
Дата включения в торговые списки KASE: 27.09.10
Торговый код KASE: CSDVb1
Дата первых торгов на KASE: торги не открыты
Система котирования на KASE: в чистых ценах, % от номинала
Точность изменения цены при котировании: до 4 знака после запятой
------------------------------------------ ------------------------------------
Кредитные рейтинги выпуска:
РА РФЦА C1 (12.07.10)
Кредитные рейтинги эмитента: на 29.09.10 отсутствуют
-------------------------------------------------------------------------------
Индексированная номинальная стоимость определяется как произведение
номинальной стоимости на валютный индекс Кi. Валютный индекс Кi
рассчитывается как отношение курса доллара США к тенге, установленного
Национальным Банком Республики Казахстан как официальным (рыночным)
курсом обмена валют, на дату фактической выплаты, к аналогичному курсу
на дату начала обращения облигаций: (Кi = Хt/Xo), где Xt - курс доллара
США к тенге, на момент фактической выплаты, Xo - курс доллара США к
тенге на дату начала обращения облигаций. В случае ревальвации значение
вышеуказанного коэффициента будет приниматься равное 1.
Эмитент имеет право на досрочное погашение облигаций. При принятии
решения участниками эмитента о досрочном погашении облигаций эмитент
за 10 рабочих дней до даты проведения данной процедуры сообщает
держателям данных облигаций посредством направления простого
письменного уведомления об условиях, сроках, порядке погашения
облигаций за подписью первого руководителя эмитента.
Досрочное погашение облигаций осуществляется в соответствии с
решением участников эмитента, которое будет представлено KASE.
Досрочное погашение облигаций осуществляется по индексированной
номинальной стоимости, с одновременной выплатой накопленного
купонного вознаграждения за фактический период их обращения.
Досрочное погашение облигаций осуществляется путем перевода денег в
течение 10 рабочих дней следующих за последним днем обращения
облигаций на текущие счета держателей облигаций, зарегистрированных в
реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня
периода, за который осуществляются выплаты.
Эмитент имеет право частично досрочно выкупить облигации. При принятии
решения участниками эмитента о частичном досрочном выкупе облигаций
эмитент за 10 рабочих дней до даты проведения данной процедуры
сообщает держателям данных облигаций посредством направления
простого письменного уведомления об условиях, сроках, порядке погашения
облигаций за подписью первого руководителя эмитента.
Опционы по данному выпуску облигаций не предусмотрены.
Более подробная информация о ценных бумагах и их эмитенте
опубликована по
http://www.kase.kz/ru/emitters/show/CSDV.
[2010-09-29]