График событий на рынке корпоративного долга Казахстана с 28 июня по 04 июля 2010 года

/ИРБИС, 25.06.10/ - В период с 28 июня по 04 июля 2010 года на биржевом рынке корпоративного долга Казахстана 23 листинговые компании будут осуществлять выплату купонного вознаграждения (или погашения) по 32 облигационным выпускам. Более подробно график событий на рынке корпоративного долга представлен ниже: ----------------------------------------------------------------------- Дата Период Период Ставка, фиксации выплаты Облигации обращения % годовых Сумма выплаты -------- ----------- ------------ ----------- --------- --------------- АО "Алматыэнергосбыт" (Алматы) ----------------------------------------------------------------------- 01.07.10 02.07.10 KZ2P0Y07D045 02.07.08 15,00 67,5 млн. - 17.07.10 (AESOb1) - 02.07.15 тенге ----------------------------------------------------------------------- АО "Астана-Финанс" (Астана) ----------------------------------------------------------------------- 29.06.10 30.06.10 KZPC1Y10B634 30.06.05 8,00* 320,0 млн. - 17.07.10 (ASFIb7) - 30.06.15 тенге ----------------------------------------------------------------------- АО "Банк ЦентрКредит" (Алматы) ----------------------------------------------------------------------- 28.06.10 KZPC4Y10B653 27.12.05 7,00* 70,0 млн. - 17.07.10 (CCBNb11) - 27.12.15 тенге 28.06.10 KZPC5Y05B650 27.12.05 9,00 225,0 млн. - 17.07.10 (CCBNb12) - 27.12.10 тенге 28.06.10 KZP12Y10B650 27.06.08 11,00 330,0 млн. - 17.07.10 (CCBNb19) - 27.06.18 тенге 28.06.10 29.06.10 KZ2CKY10B455 29.12.04 7,50* 48,75 млн. (CCBNb6) - 29.12.14 тенге ----------------------------------------------------------------------- АО "БТА Банк" (Алматы) ----------------------------------------------------------------------- 28.06.10 29.06.10 KZ2C0Y30C125 29.06.06 7,00 700,0 млн. - 09.07.10 (BTASb7) - 29.06.36 тенге 29.06.10 30.06.10 KZ2CKY10B828 30.12.05 7,00 4 375,0 млн. - 13.07.10 (BTASb5) - 30.12.15 тенге ----------------------------------------------------------------------- АО "Данабанк" (Алматы) ----------------------------------------------------------------------- 04.07.10 KZ2CKY05B752 05.01.06 8,20* (DNBNb1) - 05.01.11 ----------------------------------------------------------------------- АО "Дочерняя ипотечная организация акционерного общества "БТА Банк" "БТА Ипотека" (Алматы) ----------------------------------------------------------------------- 28.06.10 KZ2C0Y07A861 26.12.03 10,00* 12,5 млн. - 09.07.10 (BTAIb1) - 26.12.10 тенге 28.06.10 KZP03Y10C111 28.12.06 7,00 35,0 млн. - 02.07.10 (BTAIb13) - 28.12.16 тенге ----------------------------------------------------------------------- АО "КазАгроФинанс" (Астана) ----------------------------------------------------------------------- 28.06.10 KZPC1Y05C285 28.12.06 8,50* 127,5 млн. - 09.07.10 (KAFIb1) - 28.12.11 тенге ----------------------------------------------------------------------- АО "ЛОГИКОМ" (Алматы) ----------------------------------------------------------------------- 29.06.10 30.06.10 KZ2C0Y05D281 30.12.08 11,00 93,5 млн. - 13.07.10 (LOGCb2) - 30.12.13 тенге ----------------------------------------------------------------------- АО "Народный сберегательный банк Казахстана" (Алматы) ----------------------------------------------------------------------- 28.06.10 KZPC2Y06B192 28.06.04 9,40* 235,0 млн. - 08.07.10 (HSBKb4) - 28.06.10 тенге (купон), 5 000,0 млн. тенге (номинал) 29.06.10 30.06.10 KZPC4Y10B190 30.12.04 7,50 235,0 млн. - 10.07.10 (HSBKb7) - 30.12.14 тенге ----------------------------------------------------------------------- АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (Астана) ----------------------------------------------------------------------- 02.07.10 03.07.10 KZ2C0Y35D528 03.07.09 5,00 4 750,0 млн. - 79.07.10 (KMGZb1) - 03.07.44 тенге ----------------------------------------------------------------------- АО "Павлодарская Распределительная Электросетевая компания" (Павлодар) ----------------------------------------------------------------------- 28.06.10 KZ2CKY05B794 24.12.05 9,00** $674,1 тыс. - 07.07.10 (PDESb1) - 24.12.10 ----------------------------------------------------------------------- АО "РЭМИКС-Р" (Алматы) ----------------------------------------------------------------------- 28.06.10 29.06.10 KZ2C0Y05C762 29.12.07 12,00 120,0 млн. - 08.07.10 (RMXRb1) - 29.12.12 тенге ----------------------------------------------------------------------- АО "Ульбинский металлургический завод" (Усть-Каменогорск) ----------------------------------------------------------------------- 29.06.10 30.06.10 KZ2C0Y04C450 30.12.08 8,00 80,0 млн. - 13.07.10 (ULBAb2) - 30.12.12 тенге ----------------------------------------------------------------------- АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" (Астана) ----------------------------------------------------------------------- 02.07.10 03.07.10 KZ2C0Y35D510 03.07.09 4,00 3 800,0 млн. - 19.07.10 (SKKZb21) - 03.07.44 тенге ----------------------------------------------------------------------- АО "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК" (Астана) ----------------------------------------------------------------------- 28.06.10 KZPC2Y05C051 28.06.06 8,00* 204,0 млн. - 09.07.10 (KASTb2) - 28.06.11 тенге ----------------------------------------------------------------------- АО "Цеснабанк" (Астана) ----------------------------------------------------------------------- 28.06.10 KZPC2Y05B871 16.06.06 8,00 120,0 млн. - 29.06.10 (TSBNb4) - 16.06.11 тенге 28.06.10 KZPC3Y08B873 28.06.06 6,80* 102,0 млн. - 09.07.10 (TSBNb5) - 28.06.14 тенге ----------------------------------------------------------------------- АО "Kazcat" (Алматы) ----------------------------------------------------------------------- 28.06.10 KZ2C0Y05C622 28.12.07 10,00 250,0 млн. - 07.07.10 (ZERDb1) - 28.12.12 тенге ----------------------------------------------------------------------- АО "Kaspi Bank" (Алматы) ----------------------------------------------------------------------- 30.06.10 01.07.10 KZP04Y10B467 01.07.09 14,0* 420,0 млн. - 07.07.10 (CSBNb8) - 01.07.19 тенге 30.06.10 01.07.10 KZP05Y03B469 01.07.09 12,0 330,0 млн. - 07.07.10 (CSBNb9) - 01.07.12 тенге ----------------------------------------------------------------------- АО "KazTransCom" (Алматы) ----------------------------------------------------------------------- 30.06.10 01.07.10 KZ2C0Y03D492 01.07.09 10,00 100,0 млн. - 11.07.10 (KZTCb2) - 01.07.12 тенге -------- ----------- ------------ ----------- --------- --------------- АО "SAT & Company" (Алматы) ----------------------------------------------------------------------- 02.07.10 03.07.10 KZ2C0Y07C826 03.01.08 8,20* 615,0 млн. - 16.07.10 (SATCb1) - 03.01.15 тенге -------- ----------- ------------ ----------- --------- --------------- ДБ АО "Сбербанк России" (Алматы) ----------------------------------------------------------------------- 04.07.10 KZ2CKY07A792 04.07.03 11,00 165,0 млн. (TXBNb2) - 04.07.10 тенге (купон), 3 000,0 млн. тенге (номинал) -------- ----------- ------------ ----------- --------- --------------- ДО АО "БТА Банк" - АО "Темiрбанк" (Алматы) ----------------------------------------------------------------------- 29.06.10 30.06.10 KZPC3Y07B552 30.12.05 6,80* 136,0 млн. - 13.07.10 (TEBNb6) - 30.12.12 тенге -------- ----------- ------------ ----------- --------- --------------- ТОО "Корпорация "АПК-Инвест" (Астана) ----------------------------------------------------------------------- 28.06.10 KZP02Y03C993 20.05.08 12,00 50,0 млн. - 02.07.10 (APKIb2) - 20.05.11 тенге 28.06.10 29.06.10 KZP03Y03C991 29.08.08 12,00 100,0 млн. - 12.07.10 (APKIb3) - 29.08.11 тенге ----------------------------------------------------------------------- ТОО "Экибастузская ГРЭС-1" (Экибастуз) ----------------------------------------------------------------------- 29.06.10 30.06.10 KZ2P0Y05D650 30.06.09 12,00 600,0 млн. - 14.07.10 (EKGSb1) - 30.06.14 тенге ----------------------------------------------------------------------- * облигации индексированы по уровню инфляции ** облигации индексированы по уровню девальвации тенге к доллару США 14 июня АО "Астана-Финанс" (Астана) известило KASE о задержке выплаты десятого купонного вознаграждения по своим облигациям KZPC2Y07B505 (ASFIb6). Согласно проспекту выпуска указанных облигаций АО "Астана-Финанс" должно выплатить данное вознаграждение в период с 22 июня года по 05 июля 2010 года. Также компания сообщила о задержке выплаты основного долга и четвертого купонного вознаграждения по своим индексированным по уровню девальвации тенге к доллару США облигациям KZP07Y02C531 (ASFIb21). Согласно проспекту выпуска указанных облигаций АО "Астана-Финанс" должно выплатить основной долг и упомянутое вознаграждение в период с 28 июня по 09 июля 2010 года. Согласно сообщению компании, в настоящее время она находится в процессе реструктуризации своих финансовых обязательств, разрабатывается соответствующий план мероприятий по реструктуризации. О сроках погашения задолженности по выплате купонного вознаграждения по вышеуказанным облигациям будет сообщено дополнительно после утверждения плана реструктуризации. 21 июня АО "БТА Банк" (Алматы) известило KASE о задержке выплаты четвертого купонного вознаграждения по своим субординированным облигациям KZ2C0Y10D067 (BTASb9). Согласно проспекту выпуска указанных облигаций АО "БТА Банк" должно было выплатить данное вознаграждение в период с 16 по 29 июня 2010 года. Пояснения к таблице Дата фиксации - дата фиксации реестра держателей облигаций. Отсутствие в соответствующей графе даты фиксации реестра указывает на то, что реестр держателей данных облигации фиксировался до рассматриваемого периода. Период выплаты - период выплаты купонного вознаграждения/погашения согласно проспекту выпуска данных облигаций. Суммы выплаты - суммы выплаты купонного вознаграждения/погашения при условии нахождения в обращении всего объема выпуска данных облигаций. [2010-06-25]