KASE исключила из представительского списка индексов серии KASE_B* облигации KZ2C0Y03C387 (KZDKb1) АО "Казахская дистрибуционная компания" (Казахстан) в связи с их делистингом

06.10.09, 12:21
/KASE, 06.10.09/ - Решением Рискового комитета Казахстанской фондовой биржи (KASE) с 02 октября 2009 года исключены из представительского списка индексов KASE_BY, KASE_BP и KASE_BC облигации KZ2C0Y03C387 (KZDKb1; 1 000 тенге, 1,0 млрд тенге, 01.03.07 - 01.03.10; индексированный по уровню инфляции полугодовой купон, 11,00 % годовых на текущий купонный период; 30/360) АО "Казахская дистрибуционная компания" (Алматы). Данное решение принято в связи с тем, что решением Листинговой комиссии KASE от 28 сентября 2009 года, утвержденным Биржевым советом KASE 01 октября 2009 года, указанные облигации были подвергнуты делистингу. Ранее сообщалось, что аналогичные решения были приняты в отношении облигаций KZ2CKY05C040 (ROSAb2; 1 000 тенге, 1,8 млрд тенге, 18.05.06 - 18.05.11; индексированный по уровню инфляции полугодовой купон, 10,70 % годовых на текущий купонный период; 30/360) АО "РОСА" (Павлодар). С 02 октября 2009 года при расчете индекса KASE_BP KASE будет использоваться поправочный коэффициент (К), равный 1,0033849, при расчете KASE_BC - 1,0051719, KASE_BY - 0,9654223. До указанной даты К для индекса KASE_BP был равен 1,0037243, для KASE_BC - 1,0059473 и 0,9596882 для KASE_BY соответственно. KASE_BY - индекс доходности корпоративных облигаций. KASE_BC - индекс цен корпоративных облигаций, рассчитываемый по их ценам без учета накопленного (начисленного, но не выплаченного) вознаграждения по ним (по "чистым" ценам). KASE_BP - индекс цен корпоративных облигаций, рассчитываемый с учетом всего начисленного вознаграждения по ним, в том числе и не выплаченного вознаграждения. Все указанные индексы рассчитываются KASE один раз в день по результатам торгов корпоративными облигациями. Удельный вес цены облигаций каждого наименования в значении индикаторов ограничен пятнадцатью процентами. При этом учитывается только объем размещенных и не выкупленных эмитентом облигаций согласно документам, имеющимся в распоряжении KASE. Ограничение осуществляется через ограничительный коэффициент. Методика расчета индексов регламентируется внутренним документом KASE "Методика расчета индикаторов фондового рынка", который доступен на веб-сайте KASE по адресу http://www.kase.kz/files/normative_base/indicators_met.pdf [2009-10-06]