Паи KZPFN0045018 (aREAMfv) ИПИФ "ФАВОРИТ" под управлением АО "REAL ASSET MANAGEMENT" (Казахстан) прошли процедуру листинга на СТП РФЦА
28.11.08 20:48
/KASE, 28.11.08/ - Решением Экспертного совета специальной торговой
площадки регионального финансового центра Алматы (СТП РФЦА) от
27 ноября 2008 года в сектор "Ценные бумаги инвестиционных фондов"
официального списка СТП РФЦА включены паи KZP01Y05D295
интервального паевого инвестиционного фонда "ФАВОРИТ" (ИПИФ
"ФАВОРИТ").
Управляющей компанией ИПИФ "ФАВОРИТ" является АО "REAL ASSET
MANAGEMENT" (Алматы). По информации данного общества на 01
октября 2008 года активы названного фонда включали негосударственные ценные
бумаги эмитентов Республики Казахстан (облигации - 27,3 %, акции -
1,2 %), акции иностранных эмитентов (8,5 %), дебиторскую задолженность
(7,1 %), производные ценные бумаги (4 %), требования по операциям
обратного репо (48,5 %) и деньги на банковских счетах в тенге (3,5 %).
Стоимость чистых активов ИПИФ "ФАВОРИТ" на 01 октября 2008 года
составила 823,3 млн тенге.
Согласно выписке из реестра держателей паев ИПИФ "ФАВОРИТ"
количество держателей его паев по состоянию на 01 ноября 2008 года
составляло 230, количество размещенных паев - 3 572,28.
О дате вступления в силу данного решения Экспертного совета будет
объявлено дополнительно после оплаты названным эмитентом соответствующих
листинговых сборов.
Об открытии торгов указанными паями на СТП РФЦА также будет объявлено
дополнительно.
Кастодианом ИПИФ "ФАВОРИТ" является АО "АТФБанк" (Алматы).
Ведение системы реестров держателей паев ИПИФ "ФАВОРИТ"
осуществляет АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы).
Решением Правления KASE от 28 ноября 2008 года указанным паям присвоено
сокращенное обозначение (торговый код) aREAMfv.
Более подробная информация о выпуске указанных паев будет опубликована
на веб-сайте KASE после вступления в силу упомянутого решения
Экспертного совета.
[2008-11-28]