/ИРБИС, Динара Мукашева, 04.05.07/ - Ниже приводится характеристика
облигаций KZ2C0Y05C523 АО "Алматинский ликеро-водочный завод"
(Алматы) в связи с включением их в официальный список Казахстанской
фондовой биржи (KASE) категории "В".
Публикуемая ниже информация приводится по заключению Листинговой
комиссии KASE и проспекту выпуска облигаций.
--------------------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: облигации с плавающей
купонной ставкой
Тип долга: необеспеченный
Валюта выпуска и обслуживания: казахстанский тенге (KZT)
------------------------------------------ -------------------------------------
Номер в выпуска в государственном реестре: С52
Дата регистрации выпуска: 02.04.07
Национальный идентификационный номер: KZ2C0Y05C523
Ведение реестра облигационеров: АО "Первый независимый регистратор"
(Алматы)
------------------------------------------ -------------------------------------
Номинальная стоимость: 1 000
Объем выпуска в валюте выпуска: 2 000 000 000
Объем выпуска в ценных бумагах: 2 000 000
Дата начала обращения: 04.05.07
Срок обращения: 5 лет
Срок размещения: в течение всего срока обращения
Дата фиксации реестра при погашении: 03.05.12
Дата начала погашения: 04.05.12
Срок погашения: в течение 10 рабочих дней со дня
окончания срока обращения
------------------------------------------ -------------------------------------
Купонная ставка: 12% годовых на первый год обращения,
далее - плавающая, зависящая
от уровня инфляции в Казахстане
Даты фиксации реестра для выплаты купонов: на начало 03 ноября и 03 мая ежегодно
Даты начала выплаты купонов: 04 ноября и 04 мая ежегодно
Срок выплаты купонов: в течение 10 рабочих дней с
даты последнего дня периода, за
который осуществляется выплата
Временная база при всех расчетах: 30/360, европейский метод
------------------------------------------ -------------------------------------
Дата включения в торговые списки KASE: 04.05.07
Торговый код KASE: ALVZb1
Дата первых торгов: будет определена позднее
Система котирования на KASE: в чистых ценах, % от номинала
Точность изменения цены при котировании: до 4 знака после запятой
Финансовый консультант эмитента: АО "Финансовая компания
"REAL-INVEST.kz" (Алматы)
------------------------------------------ -------------------------------------
Кредитные рейтинги выпуска: на 04.05.07 отсутствуют
Кредитные рейтинги эмитента: на 04.05.07 отсутствуют
--------------------------------------------------------------------------------
Ставка вознаграждения со второго года обращения облигаций (с третьего
купонного периода) рассчитывается следующим образом:
r=(i-100)+m, где:
i - уровень инфляции, рассчитанный как прирост/снижение индекса
потребительских цен, публикуемого Агентством Республики Казахстан по
статистике либо другим официальным органом Республики Казахстан,
уполномоченным рассчитывать и объявлять официальный индекс
потребительских цен. "Ставка вознаграждения рассчитывается по уровню
потребительских цен и инфляции, предшествующих 2-м месяцам до даты
выплаты очередного купонного вознаграждения,", - говорится в проспекте
выпуска;
m - фиксированная маржа, составляющая 3,0% на протяжении всего срока
обращения облигаций; максимальное значение купона - 13,0% годовых,
минимальное - 5,0% годовых.
Досрочное погашение, конвертация облигаций, досрочный выкуп и опционы
не предусмотрены.
Более подробная информация о ценных бумагах и их эмитенте
опубликована по
http://www.kase.kz/emitters/alvz.asp
[2007-05-04]