График событий на рынке корпоративного долга Казахстана с 25 сентября по 01 октября 2006 года

/ИРБИС, Елена Корпусенко, 22.09.06/ - В период с 25 сентября по 01 октября 2006 года на биржевом рынке корпоративного долга Казахстана планируются следующие события. 25 сентября - фактическая дата выплаты четвертого купона держателям субординированных облигаций АО "Банк ЦентрКредит" (Алматы) выпуска KZ2CKY07B287 (официальный список KASE категории "А", CCBNb4; 1 тенге, 2,0 млрд тенге; 24.09.04 - 24.09.11, индексированный по уровню инфляции полугодовой купон, 10,00% годовых на текущий период). При условии нахождения в обращении всех облигаций сумма выплаты составляет 100,0 млн тенге. Расчетная дата (24 сентября) приходится на выходной день. 25 сентября - фактическая дата выплаты четвертого купона держателям ипотечных облигаций АО "Банк ЦентрКредит" выпуска KZ2CKY03B294 (официальный список KASE категории "А", CCBNb5; 1 тенге, 500,0 млн тенге; 24.09.04 - 24.09.07, полугодовой купон 8,50% годовых). При условии нахождения в обращении всех облигаций сумма выплаты составляет 21 250,0 тыс. тенге. Расчетная дата (24 сентября) приходится на выходной день. 25 сентября - фактическая дата выплаты пятого купона держателям евронот TuranAlem Finance B.V. (Роттердам, Королевство Нидерландов) выпуска USN89065AF89 (официальный список KASE категории "А", BTASe4; $1, $400,0; 24.03.04 - 24.03.14, полугодовой купон 8,00% годовых), выпущенных под полную гарантию АО "Банк ТуранАлем" (Алматы). При условии нахождения в обращении всех евронот сумма выплаты составляет 16,0 млн долларов США. 25 сентября АО "Казкоммерцбанк" (Алматы) выплачивает третий купон держателям своих субординированных облигаций выпуска KZ2CKY10B513 (официальный список KASE категории "А", KKGBb4; 10 000 тенге, 7,0 млрд тенге; 25.03.05 - 25.03.15, индексированный по уровню инфляции полугодовой купон, 7,50% годовых на текущий период). При условии нахождения в обращении всех облигаций сумма выплаты составляет 262,5 млн тенге. 25 сентября фиксируется реестр держателей ипотечных облигаций АО "Дочерняя ипотечная организация акционерного общества "Банк ТуранАлем" "БТА Ипотека" (Алматы) выпуска KZ2CKY07A867 (официальный список KASE категории "A", BTAIb1; 10 000 тенге, 500,0 млн тенге; 26.12.03 - 26.12.10, трехмесячный купон с плавающей ставкой, 10,00% годовых на текущий период). Реестр фиксируется для выплаты одиннадцатого купонного вознаграждения. 26 сентября АО "Дочерняя ипотечная организация акционерного общества "Банк ТуранАлем" "БТА Ипотека" выплачивает одиннадцатый купон держателям своих облигаций выпуска KZ2CKY07A867 (BTAIb1). При условии нахождения в обращении всех облигаций сумма выплаты составляет 12,5 млн тенге. Согласно условиям выпуска выплата должна быть проведена до 09 октября 2006 года включительно. 26 сентября фиксируется реестр держателей субординированных облигаций АО "НЕФТЕБАНК" (Актау) выпуска KZ2CKY07B717 (официальный список KASE категории "A", NFBNb1; 100 тенге, 3,0 млрд тенге; 27.09.05 - 27.09.12, индексированный по уровню инфляции полугодовой купон, 9,00% на текущий период). Реестр фиксируется для выплаты второго купонного вознаграждения. 27 сентября АО "НЕФТЕБАНК" (Алматы) выплачивает второй купон держателям своих облигаций выпуска KZ2CKY07B717 (NFBNb1). При условии нахождения в обращении всех облигаций сумма выплаты составляет 135,0 млн тенге. Согласно условиям выпуска выплата должна быть проведена до 10 октября 2006 года включительно. 27 сентября АО "Валют-Транзит-Банк" (Караганда) выплачивает номинальную стоимость и десятый купон держателям своих облигаций выпуска KZ2CUY05A425 (официальный список KASE категории "А", VTBNb1; $100, $10,0 млн; 27.09.01 - 27.09.06, полугодовой купон с плавающей ставкой, 9,00% годовых на отчетный период). При условии нахождения в обращении всех облигаций общая сумма выплаты составляет эквивалент в тенге 10 475,0 тыс. долларов США по биржевому курсу, действующему на дату выплаты. 29 сентября фиксируется реестр держателей индексированных по уровню девальвации тенге к доллару США субординированных облигаций АО "Банк ТуранАлем" выпуска KZ2CKY08A535 (официальный список KASE категории "А", BTASb2; 15 000 тенге, 3 750,0 млн тенге; 29.04.02 - 29.04.10, полугодовой купон 9,00% годовых). Реестр фиксируется для выплаты девятого купонного вознаграждения. 30 сентября фиксируются реестры держателей облигаций АО "Казахстанская Ипотечная Компания" (Алматы) следующих выпусков: - KZ2CKY10A853 (официальный список KASE категории "А", KZIKb2; 1 тенге, 2,4 млрд тенге; 11.08.03 - 01.10.13, индексированный по уровню инфляции полугодовой купон 10,70% на текущий период) - для выплаты седьмого купонного вознаграждения; - KZ2CKY10A986 (официальный список KASE категории "А", KZIKb3; 1 тенге, 4 050,0 млн тенге; 01.12.03 - 01.04.14, индексированный по уровню инфляции полугодовой купон 9,90% на текущий период) - для выплаты шестого купонного вознаграждения; - KZ2CKY10B075 (официальный список KASE категории "А", KZIKb4; 1 тенге, 4 050,0 млн тенге; 01.02.04 - 01.04.14, индексированный по уровню инфляции полугодовой купон 9,40% на текущий период) - для выплаты шестого купонного вознаграждения; - KZ2CKY05B216 (официальный список KASE категории "А", KZIKb5; 1 тенге, 5,0 млрд тенге; 01.06.04 - 01.04.09, индексированный по уровню инфляции полугодовой купон 9,29% на текущий период) - для выплаты пятого купонного вознаграждения; - KZ2CKY07B220 (официальный список KASE категории "А", KZIKb6; 1 тенге, 5,0 млрд тенге; 01.06.04 - 01.04.11, индексированный по уровню инфляции полугодовой купон 9,29% на текущий период) - для выплаты пятого купонного вознаграждения; - KZ2CKY07B303 (официальный список KASE категории "А", KZIKb7; 1 тенге, 5 ,0 млрд тенге; 01.06.04 - 01.04.11, индексированный по уровню инфляции полугодовой купон 9,00% на текущий период) - для выплаты четвертого купонного вознаграждения; - KZ2CKY10B315 (официальный список KASE категории "А", KZIKb8; 1 тенге, 5,0 млн тенге; 01.10.04 - 01.10.14, индексированный по уровню инфляции полугодовой купон). Реестр фиксируется для выплаты четвертого вознаграждения, ставка которого неизвестна KASE. Облигации включены в официальный список KASE 26 ноября 2004 года. Торги данными бумагами не открыты. 01 октября - расчетная дата выплаты купонных вознаграждений держателям облигаций АО "Казахстанская Ипотечная Компания" следующих выпусков: - KZ2CKY10A853 (KZIKb2) - при условии нахождения в обращении всех облигаций общая сумма составляет 128 400,0 тыс тенге; - KZ2CKY10A986 (KZIKb3) - при условии нахождения в обращении всех облигаций общая сумма составляет 200 475,0 тыс. тенге; - KZ2CKY10B075 (KZIKb4) - при условии нахождения в обращении всех облигаций общая сумма составляет 190 350,0 тыс. тенге; - KZ2CKY05B216 (KZIKb5) - при условии нахождения в обращении всех облигаций общая сумма составляет 232 250,0 тыс. тенге; - KZ2CKY07B220 (KZIKb6) - при условии нахождения в обращении всех облигаций общая сумма составляет 232 250,0 тыс. тенге; - KZ2CKY07B303 (KZIKb7) - при условии нахождения в обращении всех облигаций общая сумма составляет 225 000,0 тыс. тенге. Согласно условиям выпусков АО "Казахстанская Ипотечная Компания" выплаты должны быть проведены 02 октября 2006 года. 01 октября - расчетная дата выплаты девятого купона держателям индексированных по уровню девальвации тенге к доллару США облигаций АО "НАК "Казатомпром" (Алматы) выпуска KZ2CKY05A523 (официальный список KASE категории "А", KZAPb1; 100 тенге, 2,3 млрд тенге; 01.04.02 - 01.04.07, полугодовой купон 8,50% годовых). При условии нахождения в обращении всех облигаций сумма выплаты составляет эквивалент в тенге 641,4 тыс. долларов США по биржевому курсу тенге к доллару, действующему на дату выплаты. Согласно условиям выпуска выплата должна быть проведена 02 октября 2006 года. 01 октября фиксируется реестр держателей евронот Kazkommerts International B.V. (Роттердам, Королевство Нидерландов) выпуска XS0167149094 (официальный список KASE категории "А", KKGBe4; $1, $500 млн, 16.04.03 - 16.04.13, полугодовой купон 8,50% годовых), выпущенных под полную гарантию АО "Казкоммерцбанк". Реестр фиксируется для выплаты седьмого купонного вознаграждения. 01 октября - расчетная дата выплаты девятого купона держателям индексированных по уровню девальвации тенге к доллару США субординированных облигаций выпуска KZ2CKY07A503 (официальный список KASE категории "А", CCBNb2; 15 000 тенге, 1,5 млрд тенге; 01.04.02 - 01.04.09, полугодовой купон 10,00% годовых). При условии нахождения в обращении всех облигаций сумма выплаты составляет 75,0 млн тенге (доход держателей облигаций защищен от укрепления тенге к доллару США). Согласно условиям выпуска выплата должна быть проведена 02 октября 2006 года. [2006-09-22]