/ИРБИС, Сергей Яковлев, 23.05.06/ - Ниже приводится характеристика
облигаций АО "Фонд развития малого предпринимательства" (Алматы)
выпуска KZ2CКY05B521 в связи с включением их в официальный список
ценных бумаг Казахстанской фондовой биржи (KASE) категории "А".
Данные приводятся по заключению Листинговой комиссии KASE и проспекту
выпуска облигаций АО "Фонд развития малого предпринимательства".
-------------------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: облигации с плавающей
купонной ставкой
Тип долга: обеспеченный
Валюта выпуска и обслуживания: казахстанский тенге (KZT)
Национальный идентификационный номер: KZ2CКY05B521
Номер в эмиссии в государственном реестре: В52
Ведение реестра: АО "Регистратор "Зерде" (Алматы)
Финансовый консультант: АО "Казкоммерц Секьюритиз" (Алматы)
Представитель облигационеров: АО "Банк ЦентрКредит" (Алматы)
Дата регистрации выпуска: 16.03.05
Номинальная стоимость облигации: 1 000 тенге
Объем эмиссии в валюте выпуска: 3 000 000 000
Объем эмиссии в ценных бумагах: 3 000 000
Дата начала обращения (дата эмиссии): 16.03.05
Срок обращения: 5 лет
Срок размещения: в течение всего срока обращения
Дата фиксации реестра при погашении: 15.03.10
Дата погашения: 16.03.10
Срок погашения: 10 рабочих дней, с даты
погашения облигаций
------------------------------------------ -----------------------------------
Ставка вознаграждения: плавающая, зависит от уровня
инфляции в Казахстане, 9,0% годовых
на третий купонный период
Даты фиксации реестра для выплаты купонов: 15 сентября и 15 марта ежегодно
Даты начала выплаты купонов: 16 сентября и 16 марта ежегодно
Срок выплаты купонов: 10 рабочих дней, с даты начала
выплаты вознаграждения в
каждом полугодии
------------------------------------------ -----------------------------------
Временная база при всех расчетах: 30/360, европейский метод
Дата включения в торговые списки KASE: 23.05.06
Торговый код KASE: FRMPb1
Дата первых торгов: будет определена позднее
Система котирования на KASE: в чистых ценах, % от номинала
Точность изменения цены при котировании: до 4 знака после запятой
Маркет-мейкер на KASE: АО "Казкоммерц Секьюритиз" (Алматы)
Минимальный объем обязательной котировки: 2 060 облигаций
------------------------------------------ -----------------------------------
Кредитные рейтинги выпуска: на 23.05.06 отсутствуют
Кредитные рейтинги эмитента: на 23.05.06 отсутствуют
-------------------------------------------------------------------------------
Ставка вознаграждения плавающая, зависит от уровня инфляции и
определяется каждые шесть месяцев по формуле: уровень инфляции в
годовом выражении (за последние 12 месяцев) за месяц, предшествующий
месяцу, в котором устанавливается ставка вознаграждения или
производится ее пересмотр минус 100 плюс 1.
Значение верхнего предела ставки устанавливается на уровне 9,0%
годовых, нижнего - 6,0% годовых.
Облигации обеспечены залогом принадлежащего эмитенту имущества -
прав требования по кредитным обязательствам заемщиков эмитента на
сумму 3 135,0 млн тенге.
Более подробная информация об эмитенте и ценных бумагах будет
опубликована на веб-сайте KASE по
http://www.kase.kz/emitters/frmp.asp
в ближайшее время.
[2006-05-23]