Торговая информация

NTK364_2561

дисконтные ноты KZW100011235
ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"
Количество дней до погашения: 273
Период обращения: 21.06.19 – 19.06.20
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Shares m. KZT th. USD
20.09.19 (17:00) 93,4567
19.09.19 93,4340
Last 52 weeks 92,5845 91,1473 92,5845 91,0475 11 125 080 000 11 400,7 30 242,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Shares m. KZT th. USD
20.09.19 (17:00) 93,4567
19.09.19 93,4340
Last 52 weeks 92,5845 91,1473 92,5845 91,0475 11 125 080 000 11 400,7 30 242,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Shares m. KZT th. USD
20.09.19 (17:00) 9,50
19.09.19 9,50
Last 52 weeks 9,40 9,87 9,97 9,10 11 125 080 000 11 400,7 30 242,2

Последние 10 сделок за последние 52 недели по NTK364_2561
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Цена,
значение
Цена,
тренд %
Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
09.08.19 14:37:00 92,5845 +0,82 1 080 000 100,0 257,9
28.06.19 15:05:00 91,8293 +0,03 8 600 000 789,7 2 076,2
25.06.19 14:32:00 91,8058 +0,83 5 400 000 495,8 1 309,4
21.06.19 14:22:24 91,0475 0 10 000 000 910,5 2 418,1
21.06.19 14:22:24 91,0475 0 8 000 000 728,4 1 934,5
21.06.19 14:22:24 91,0475 0 10 000 000 910,5 2 418,1
21.06.19 14:22:24 91,0475 0 2 000 000 182,1 483,6
21.06.19 14:02:34 91,0475 0 20 000 000 1 821,0 4 836,1
21.06.19 14:02:34 91,0475 0 20 000 000 1 821,0 4 836,1
21.06.19 13:43:33 91,0475 0 20 000 000 1 821,0 4 836,1
Дата сделки Время сделки Цена,
значение
Цена,
тренд %
Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
09.08.19 14:37:00 92,5845 +0,82 1 080 000 100,0 257,9
28.06.19 15:05:00 91,8293 +0,03 8 600 000 789,7 2 076,2
25.06.19 14:32:00 91,8058 +0,83 5 400 000 495,8 1 309,4
21.06.19 14:22:24 91,0475 0 10 000 000 910,5 2 418,1
21.06.19 14:22:24 91,0475 0 8 000 000 728,4 1 934,5
21.06.19 14:22:24 91,0475 0 10 000 000 910,5 2 418,1
21.06.19 14:22:24 91,0475 0 2 000 000 182,1 483,6
21.06.19 14:02:34 91,0475 0 20 000 000 1 821,0 4 836,1
21.06.19 14:02:34 91,0475 0 20 000 000 1 821,0 4 836,1
21.06.19 13:43:33 91,0475 0 20 000 000 1 821,0 4 836,1
Дата сделки Время сделки Доходность, % годовых Доходность, тренд б.п. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
09.08.19 14:37:00 9,40 +20 1 080 000 100,0 257,9
28.06.19 15:05:00 9,20 +10 8 600 000 789,7 2 076,2
25.06.19 14:32:00 9,10 -87 5 400 000 495,8 1 309,4
21.06.19 14:22:24 9,97 0 10 000 000 910,5 2 418,1
21.06.19 14:22:24 9,97 0 8 000 000 728,4 1 934,5
21.06.19 14:22:24 9,97 0 10 000 000 910,5 2 418,1
21.06.19 14:22:24 9,97 0 2 000 000 182,1 483,6
21.06.19 14:02:34 9,97 0 20 000 000 1 821,0 4 836,1
21.06.19 14:02:34 9,97 0 20 000 000 1 821,0 4 836,1
21.06.19 13:43:33 9,97 0 20 000 000 1 821,0 4 836,1

Другие ценные бумаги ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"

Торговый код ISIN Сектор Торги
NTK028_2578 KZW100011409 государственные ценные бумаги 28.08.19
NTK028_2579 KZW100011417 государственные ценные бумаги 04.09.19
NTK028_2581 KZW100011433 государственные ценные бумаги 11.09.19
NTK028_2582 KZW100011441 государственные ценные бумаги 18.09.19
NTK091_2568 KZW100011300 государственные ценные бумаги 19.07.19
NTK091_2572 KZW100011342 государственные ценные бумаги 02.08.19
NTK091_2583 KZW100011458 государственные ценные бумаги 20.09.19
NTK182_2540 KZW100011029 государственные ценные бумаги 29.03.19
NTK182_2547 KZW100011094 государственные ценные бумаги 26.04.19
NTK182_2554 KZW100011169 государственные ценные бумаги 24.05.19
NTK182_2563 KZW100011250 государственные ценные бумаги 28.06.19
NTK182_2570 KZW100011326 государственные ценные бумаги 26.07.19
NTK182_2577 KZW100011391 государственные ценные бумаги 23.08.19
NTK184_2560 KZW100011227 государственные ценные бумаги 19.06.19
NTK364_2411 KZW100009718 государственные ценные бумаги 15.10.18
NTK364_2419 KZW100009783 государственные ценные бумаги 18.10.18
NTK364_2427 KZW100009882 государственные ценные бумаги 25.10.18
NTK364_2436 KZW100010492 государственные ценные бумаги 05.11.18
NTK364_2441 KZW100009999 государственные ценные бумаги 09.11.18
NTK364_2467 KZW100010260 государственные ценные бумаги 07.12.18
NTK364_2501 KZW100010633 государственные ценные бумаги 18.01.19
NTK364_2521 KZW100010831 государственные ценные бумаги 08.02.19
NTK364_2536 KZW100010989 государственные ценные бумаги 15.03.19
NTK364_2542 KZW100011045 государственные ценные бумаги 05.04.19
NTK364_2552 KZW100011144 государственные ценные бумаги 17.05.19
NTK364_2557 KZW100011193 государственные ценные бумаги 07.06.19
NTK364_2561 KZW100011235 государственные ценные бумаги 21.06.19
NTK364_2566 KZW100011284 государственные ценные бумаги 12.07.19
NTK364_2574 KZW100011367 государственные ценные бумаги 09.08.19
NTK364_2580 KZW100011425 государственные ценные бумаги 06.09.19
Код бумаги:
NTK364_2561
Список ценных бумаг:
официальный
Предмет котирования:
цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
20.06.19
Дата открытия торгов:
21.06.19
Наименование облигации:
ноты
ISIN:
KZW100011235
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
1 468 789 494
Число облигаций в обращении:
1 468 789 494
Объем выпуска, KZT:
146 878 949 400
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/365
Дата начала обращения:
21.06.19
Срок обращения, дней:
364
Дата фиксации реестра при погашении:
18.06.20
Дата погашения:
19.06.20
Платежный агент:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
20.09.19, 15:44 Moody's присвоило рейтинг планируемым международным облигациям Республики Казахстан на уровне "Bаа3"
21.06.19, 15:10 ПЕРЕСМОТРЕНЫ ПАРАМЕТРЫ ПОДГРУПП НЕИНДЕКСИРОВАННЫХ ГЦБ НА ТЕКУЩИЙ КВАРТАЛ И ОПРЕДЕЛЕНЫ ПАРАМЕТРЫ ПОДГРУПП ЭТИХ БУМАГ НА ТРЕТИЙ КВАРТАЛ В ЦЕЛЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИХ РЫНОЧНОЙ ОЦЕНКИ
29.03.19, 17:47 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" объявило о результатах предложения о получении согласия в отношении международных облигаций четырех выпусков
17.09.18, 18:54 МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ПРИВЛЕКЛА НА KASE ЧЕРЕЗ ПОДПИСКУ 2,0 МЛРД ТЕНГЕ, РАЗМЕСТИВ ЧЕТЫРЕХЛЕТНИЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ АМОРТИЗИРУЕМЫЕ НОТЫ НЕОБЕСПЕЧЕННОГО ДОЛГА XS1876166973 (IFC_K180922) ПОД 8,3 % ГОДОВЫХ
12.09.18, 09:06 Сегодня на KASE проводится подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
10.09.18, 11:52 12 сентября на KASE будет проведена подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
07.09.18, 16:31 12 сентября на KASE планируется проведение подписки на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
01.08.18, 20:20 IFC ПРИВЛЕКЛА НА KASE ЧЕРЕЗ ПОДПИСКУ 8,6 МЛРД ТЕНГЕ, РАЗМЕСТИВ ГЛОБАЛЬНЫЕ АМОРТИЗИРУЕМЫЕ НОТЫ НЕОБЕСПЕЧЕННОГО ДОЛГА XS1831081408 (IFC_K180126) ПОД 8,3 % ГОДОВЫХ
26.07.18, 08:48 Сегодня на KASE проводится подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1831081408 Международной финансовой корпорации
25.07.18, 14:37 /ПОВТОР/ 26 июля на KASE будет проведена подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1831081408 Международной финансовой корпорации
Все новости эмитента