Торговая информация

NTK364_2561

дисконтные ноты KZW100011235
ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"
Количество дней до погашения: 337
Период обращения: 21.06.19 – 19.06.20
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Shares m. KZT th. USD
18.07.19
17.07.19
Last 52 weeks 91,8293 91,1347 91,8293 91,0475 10 124 000 000 11 300,7 29 984,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Shares m. KZT th. USD
18.07.19
17.07.19 0,0000
Last 52 weeks 91,8293 91,1347 91,8293 91,0475 10 124 000 000 11 300,7 29 984,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Shares m. KZT th. USD
18.07.19
17.07.19
Last 52 weeks 9,20 9,88 9,97 9,10 10 124 000 000 11 300,7 29 984,3

Последние 10 сделок за последние 52 недели по NTK364_2561
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Цена,
значение
Цена,
тренд %
Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
28.06.19 15:05:00 91,8293 +0,03 8 600 000 789,7 2 076,2
25.06.19 14:32:00 91,8058 +0,83 5 400 000 495,8 1 309,4
21.06.19 14:22:24 91,0475 0 10 000 000 910,5 2 418,1
21.06.19 14:22:24 91,0475 0 8 000 000 728,4 1 934,5
21.06.19 14:22:24 91,0475 0 10 000 000 910,5 2 418,1
21.06.19 14:22:24 91,0475 0 2 000 000 182,1 483,6
21.06.19 14:02:34 91,0475 0 20 000 000 1 821,0 4 836,1
21.06.19 14:02:34 91,0475 0 20 000 000 1 821,0 4 836,1
21.06.19 13:43:33 91,0475 0 20 000 000 1 821,0 4 836,1
21.06.19 13:43:32 91,0475 20 000 000 1 821,0 4 836,1
Дата сделки Время сделки Цена,
значение
Цена,
тренд %
Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
28.06.19 15:05:00 91,8293 +0,03 8 600 000 789,7 2 076,2
25.06.19 14:32:00 91,8058 +0,83 5 400 000 495,8 1 309,4
21.06.19 14:22:24 91,0475 0 10 000 000 910,5 2 418,1
21.06.19 14:22:24 91,0475 0 8 000 000 728,4 1 934,5
21.06.19 14:22:24 91,0475 0 10 000 000 910,5 2 418,1
21.06.19 14:22:24 91,0475 0 2 000 000 182,1 483,6
21.06.19 14:02:34 91,0475 0 20 000 000 1 821,0 4 836,1
21.06.19 14:02:34 91,0475 0 20 000 000 1 821,0 4 836,1
21.06.19 13:43:33 91,0475 0 20 000 000 1 821,0 4 836,1
21.06.19 13:43:32 91,0475 20 000 000 1 821,0 4 836,1
Дата сделки Время сделки Доходность, % годовых Доходность, тренд б.п. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
28.06.19 15:05:00 9,20 +10 8 600 000 789,7 2 076,2
25.06.19 14:32:00 9,10 -87 5 400 000 495,8 1 309,4
21.06.19 14:22:24 9,97 0 10 000 000 910,5 2 418,1
21.06.19 14:22:24 9,97 0 8 000 000 728,4 1 934,5
21.06.19 14:22:24 9,97 0 10 000 000 910,5 2 418,1
21.06.19 14:22:24 9,97 0 2 000 000 182,1 483,6
21.06.19 14:02:34 9,97 0 20 000 000 1 821,0 4 836,1
21.06.19 14:02:34 9,97 0 20 000 000 1 821,0 4 836,1
21.06.19 13:43:33 9,97 0 20 000 000 1 821,0 4 836,1
21.06.19 13:43:32 9,97 20 000 000 1 821,0 4 836,1

Другие ценные бумаги ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"

Торговый код ISIN Сектор Торги
NTK028_2562 KZW100011243 государственные ценные бумаги 26.06.19
NTK028_2564 KZW100011268 государственные ценные бумаги 03.07.19
NTK028_2565 KZW100011276 государственные ценные бумаги 10.07.19
NTK028_2567 KZW100011292 государственные ценные бумаги 17.07.19
NTK091_2549 KZW100011110 государственные ценные бумаги 03.05.19
NTK091_2568 KZW100011300 государственные ценные бумаги не открыты
NTK093_2559 KZW100011219 государственные ценные бумаги 19.06.19
NTK182_2508 KZW100010708 государственные ценные бумаги 25.01.19
NTK182_2532 KZW100010948 государственные ценные бумаги 22.02.19
NTK182_2540 KZW100011029 государственные ценные бумаги 29.03.19
NTK182_2547 KZW100011094 государственные ценные бумаги 26.04.19
NTK182_2554 KZW100011169 государственные ценные бумаги 24.05.19
NTK182_2563 KZW100011250 государственные ценные бумаги 28.06.19
NTK184_2560 KZW100011227 государственные ценные бумаги 19.06.19
NTK364_2353 KZW100009130 государственные ценные бумаги 13.08.18
NTK364_2378 KZW100009395 государственные ценные бумаги 10.09.18
NTK364_2411 KZW100009718 государственные ценные бумаги 15.10.18
NTK364_2419 KZW100009783 государственные ценные бумаги 18.10.18
NTK364_2427 KZW100009882 государственные ценные бумаги 25.10.18
NTK364_2436 KZW100010492 государственные ценные бумаги 05.11.18
NTK364_2441 KZW100009999 государственные ценные бумаги 09.11.18
NTK364_2467 KZW100010260 государственные ценные бумаги 07.12.18
NTK364_2501 KZW100010633 государственные ценные бумаги 18.01.19
NTK364_2521 KZW100010831 государственные ценные бумаги 08.02.19
NTK364_2536 KZW100010989 государственные ценные бумаги 15.03.19
NTK364_2542 KZW100011045 государственные ценные бумаги 05.04.19
NTK364_2552 KZW100011144 государственные ценные бумаги 17.05.19
NTK364_2557 KZW100011193 государственные ценные бумаги 07.06.19
NTK364_2561 KZW100011235 государственные ценные бумаги 21.06.19
NTK364_2566 KZW100011284 государственные ценные бумаги 12.07.19
Код бумаги:
NTK364_2561
Список ценных бумаг:
официальный
Предмет котирования:
цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
20.06.19
Дата открытия торгов:
21.06.19
Наименование облигации:
ноты
ISIN:
KZW100011235
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
1 468 789 494
Число облигаций в обращении:
1 468 789 494
Объем выпуска, KZT:
146 878 949 400
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/365
Дата начала обращения:
21.06.19
Срок обращения, дней:
364
Дата фиксации реестра при погашении:
18.06.20
Дата погашения:
19.06.20
Платежный агент:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
21.06.19, 15:10 ПЕРЕСМОТРЕНЫ ПАРАМЕТРЫ ПОДГРУПП НЕИНДЕКСИРОВАННЫХ ГЦБ НА ТЕКУЩИЙ КВАРТАЛ И ОПРЕДЕЛЕНЫ ПАРАМЕТРЫ ПОДГРУПП ЭТИХ БУМАГ НА ТРЕТИЙ КВАРТАЛ В ЦЕЛЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИХ РЫНОЧНОЙ ОЦЕНКИ
29.03.19, 17:47 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" объявило о результатах предложения о получении согласия в отношении международных облигаций четырех выпусков
17.09.18, 18:54 МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ПРИВЛЕКЛА НА KASE ЧЕРЕЗ ПОДПИСКУ 2,0 МЛРД ТЕНГЕ, РАЗМЕСТИВ ЧЕТЫРЕХЛЕТНИЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ АМОРТИЗИРУЕМЫЕ НОТЫ НЕОБЕСПЕЧЕННОГО ДОЛГА XS1876166973 (IFC_K180922) ПОД 8,3 % ГОДОВЫХ
12.09.18, 09:06 Сегодня на KASE проводится подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
10.09.18, 11:52 12 сентября на KASE будет проведена подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
07.09.18, 16:31 12 сентября на KASE планируется проведение подписки на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
01.08.18, 20:20 IFC ПРИВЛЕКЛА НА KASE ЧЕРЕЗ ПОДПИСКУ 8,6 МЛРД ТЕНГЕ, РАЗМЕСТИВ ГЛОБАЛЬНЫЕ АМОРТИЗИРУЕМЫЕ НОТЫ НЕОБЕСПЕЧЕННОГО ДОЛГА XS1831081408 (IFC_K180126) ПОД 8,3 % ГОДОВЫХ
26.07.18, 08:48 Сегодня на KASE проводится подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1831081408 Международной финансовой корпорации
25.07.18, 14:37 /ПОВТОР/ 26 июля на KASE будет проведена подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1831081408 Международной финансовой корпорации
23.07.18, 19:05 26 июля на KASE будет проведена подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1831081408 Международной финансовой корпорации
Все новости эмитента