Торговая информация

NTK364_2552

дисконтные ноты KZW100011144
ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"
Количество дней до погашения: 299
Период обращения: 17.05.19 – 15.05.20
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Shares m. KZT th. USD
19.07.19 (17:00)
18.07.19
Last 52 weeks 92,3420 92,1161 92,3420 92,0408 4 40 000 000 3 684,6 9 691,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Shares m. KZT th. USD
19.07.19 (17:00) 0,0000
18.07.19 0,0000
Last 52 weeks 92,3420 92,1161 92,3420 92,0408 4 40 000 000 3 684,6 9 691,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Shares m. KZT th. USD
19.07.19 (17:00)
18.07.19
Last 52 weeks 8,83 8,80 8,83 8,79 4 40 000 000 3 684,6 9 691,7

Последние 10 сделок за последние 52 недели по NTK364_2552
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Цена,
значение
Цена,
тренд %
Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
05.06.19 13:40:17 92,3420 +0,33 10 000 000 923,4 2 404,1
20.05.19 16:54:00 92,0408 0 10 000 000 920,4 2 429,2
20.05.19 16:54:00 92,0408 0 5 000 000 460,2 1 214,6
20.05.19 16:54:00 92,0408 15 000 000 1 380,6 3 643,8
Дата сделки Время сделки Цена,
значение
Цена,
тренд %
Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
05.06.19 13:40:17 92,3420 +0,33 10 000 000 923,4 2 404,1
20.05.19 16:54:00 92,0408 0 10 000 000 920,4 2 429,2
20.05.19 16:54:00 92,0408 0 5 000 000 460,2 1 214,6
20.05.19 16:54:00 92,0408 15 000 000 1 380,6 3 643,8
Дата сделки Время сделки Доходность, % годовых Доходность, тренд б.п. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
05.06.19 13:40:17 8,83 +3 10 000 000 923,4 2 404,1
20.05.19 16:54:00 8,79 0 10 000 000 920,4 2 429,2
20.05.19 16:54:00 8,79 0 5 000 000 460,2 1 214,6
20.05.19 16:54:00 8,79 15 000 000 1 380,6 3 643,8

Другие ценные бумаги ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"

Торговый код ISIN Сектор Торги
NTK028_2562 KZW100011243 государственные ценные бумаги 26.06.19
NTK028_2564 KZW100011268 государственные ценные бумаги 03.07.19
NTK028_2565 KZW100011276 государственные ценные бумаги 10.07.19
NTK028_2567 KZW100011292 государственные ценные бумаги 17.07.19
NTK091_2549 KZW100011110 государственные ценные бумаги 03.05.19
NTK091_2568 KZW100011300 государственные ценные бумаги 19.07.19
NTK093_2559 KZW100011219 государственные ценные бумаги 19.06.19
NTK182_2508 KZW100010708 государственные ценные бумаги 25.01.19
NTK182_2532 KZW100010948 государственные ценные бумаги 22.02.19
NTK182_2540 KZW100011029 государственные ценные бумаги 29.03.19
NTK182_2547 KZW100011094 государственные ценные бумаги 26.04.19
NTK182_2554 KZW100011169 государственные ценные бумаги 24.05.19
NTK182_2563 KZW100011250 государственные ценные бумаги 28.06.19
NTK184_2560 KZW100011227 государственные ценные бумаги 19.06.19
NTK364_2353 KZW100009130 государственные ценные бумаги 13.08.18
NTK364_2378 KZW100009395 государственные ценные бумаги 10.09.18
NTK364_2411 KZW100009718 государственные ценные бумаги 15.10.18
NTK364_2419 KZW100009783 государственные ценные бумаги 18.10.18
NTK364_2427 KZW100009882 государственные ценные бумаги 25.10.18
NTK364_2436 KZW100010492 государственные ценные бумаги 05.11.18
NTK364_2441 KZW100009999 государственные ценные бумаги 09.11.18
NTK364_2467 KZW100010260 государственные ценные бумаги 07.12.18
NTK364_2501 KZW100010633 государственные ценные бумаги 18.01.19
NTK364_2521 KZW100010831 государственные ценные бумаги 08.02.19
NTK364_2536 KZW100010989 государственные ценные бумаги 15.03.19
NTK364_2542 KZW100011045 государственные ценные бумаги 05.04.19
NTK364_2552 KZW100011144 государственные ценные бумаги 17.05.19
NTK364_2557 KZW100011193 государственные ценные бумаги 07.06.19
NTK364_2561 KZW100011235 государственные ценные бумаги 21.06.19
NTK364_2566 KZW100011284 государственные ценные бумаги 12.07.19
Код бумаги:
NTK364_2552
Список ценных бумаг:
официальный
Предмет котирования:
цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
16.05.19
Дата открытия торгов:
17.05.19
Наименование облигации:
ноты
ISIN:
KZW100011144
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
1 140 849 682
Число облигаций в обращении:
1 140 849 682
Объем выпуска, KZT:
114 084 968 200
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/365
Дата начала обращения:
17.05.19
Срок обращения, дней:
364
Дата фиксации реестра при погашении:
14.05.20
Дата погашения:
15.05.20
Платежный агент:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
21.06.19, 15:10 ПЕРЕСМОТРЕНЫ ПАРАМЕТРЫ ПОДГРУПП НЕИНДЕКСИРОВАННЫХ ГЦБ НА ТЕКУЩИЙ КВАРТАЛ И ОПРЕДЕЛЕНЫ ПАРАМЕТРЫ ПОДГРУПП ЭТИХ БУМАГ НА ТРЕТИЙ КВАРТАЛ В ЦЕЛЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИХ РЫНОЧНОЙ ОЦЕНКИ
29.03.19, 17:47 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" объявило о результатах предложения о получении согласия в отношении международных облигаций четырех выпусков
17.09.18, 18:54 МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ПРИВЛЕКЛА НА KASE ЧЕРЕЗ ПОДПИСКУ 2,0 МЛРД ТЕНГЕ, РАЗМЕСТИВ ЧЕТЫРЕХЛЕТНИЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ АМОРТИЗИРУЕМЫЕ НОТЫ НЕОБЕСПЕЧЕННОГО ДОЛГА XS1876166973 (IFC_K180922) ПОД 8,3 % ГОДОВЫХ
12.09.18, 09:06 Сегодня на KASE проводится подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
10.09.18, 11:52 12 сентября на KASE будет проведена подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
07.09.18, 16:31 12 сентября на KASE планируется проведение подписки на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
01.08.18, 20:20 IFC ПРИВЛЕКЛА НА KASE ЧЕРЕЗ ПОДПИСКУ 8,6 МЛРД ТЕНГЕ, РАЗМЕСТИВ ГЛОБАЛЬНЫЕ АМОРТИЗИРУЕМЫЕ НОТЫ НЕОБЕСПЕЧЕННОГО ДОЛГА XS1831081408 (IFC_K180126) ПОД 8,3 % ГОДОВЫХ
26.07.18, 08:48 Сегодня на KASE проводится подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1831081408 Международной финансовой корпорации
25.07.18, 14:37 /ПОВТОР/ 26 июля на KASE будет проведена подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1831081408 Международной финансовой корпорации
23.07.18, 19:05 26 июля на KASE будет проведена подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1831081408 Международной финансовой корпорации
Все новости эмитента