Торговая информация

NTK364_2238

дисконтные ноты KZW100007977
ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"
Количество дней до погашения: 14
Период обращения: 06.04.18 – 05.04.19
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Shares m. KZT th. USD
20.03.19 (17:00)
19.03.19
Last 52 weeks 99,5964 93,9529 99,5964 92,3010 25 251 703 500 23 648,3 70 326,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Shares m. KZT th. USD
20.03.19 (17:00) 0,0000
19.03.19 0,0000
Last 52 weeks 99,5964 93,9529 99,5964 92,3010 25 251 703 500 23 648,3 70 326,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Shares m. KZT th. USD
20.03.19 (17:00)
19.03.19
Last 52 weeks 8,70 8,43 9,80 8,30 25 251 703 500 23 648,3 70 326,0

Последние 10 сделок за последние 52 недели по NTK364_2238
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Цена,
значение
Цена,
тренд %
Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
15.03.19 13:32:00 99,5964 +0,09 2 880 000 286,8 758,4
13.03.19 15:06:00 99,5019 +0,02 2 500 000 248,8 658,6
12.03.19 14:04:00 99,4784 +0,05 1 600 000 159,2 421,2
07.03.19 15:12:00 99,4312 +0,37 3 020 000 300,3 791,4
27.02.19 13:37:00 99,0690 +5,63 10 000 000 990,7 2 621,6
19.06.18 15:26:00 93,7847 0 100 000 9,4 27,7
19.06.18 15:26:00 93,7847 +0,13 3 500 000 328,2 968,2
13.06.18 15:09:00 93,6596 +0,02 16 003 500 1 498,9 4 470,7
12.06.18 15:41:00 93,6385 0 20 000 000 1 872,8 5 598,0
12.06.18 15:41:00 93,6385 0 20 000 000 1 872,8 5 598,0
Дата сделки Время сделки Цена,
значение
Цена,
тренд %
Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
15.03.19 13:32:00 99,5964 +0,09 2 880 000 286,8 758,4
13.03.19 15:06:00 99,5019 +0,02 2 500 000 248,8 658,6
12.03.19 14:04:00 99,4784 +0,05 1 600 000 159,2 421,2
07.03.19 15:12:00 99,4312 +0,37 3 020 000 300,3 791,4
27.02.19 13:37:00 99,0690 +5,63 10 000 000 990,7 2 621,6
19.06.18 15:26:00 93,7847 0 100 000 9,4 27,7
19.06.18 15:26:00 93,7847 +0,13 3 500 000 328,2 968,2
13.06.18 15:09:00 93,6596 +0,02 16 003 500 1 498,9 4 470,7
12.06.18 15:41:00 93,6385 0 20 000 000 1 872,8 5 598,0
12.06.18 15:41:00 93,6385 0 20 000 000 1 872,8 5 598,0
Дата сделки Время сделки Доходность, % годовых Доходность, тренд б.п. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
15.03.19 13:32:00 8,70 -0 2 880 000 286,8 758,4
13.03.19 15:06:00 8,70 +0 2 500 000 248,8 658,6
12.03.19 14:04:00 8,70 -0 1 600 000 159,2 421,2
07.03.19 15:12:00 8,70 -110 3 020 000 300,3 791,4
27.02.19 13:37:00 9,80 +146 10 000 000 990,7 2 621,6
19.06.18 15:26:00 8,34 0 100 000 9,4 27,7
19.06.18 15:26:00 8,34 -1 3 500 000 328,2 968,2
13.06.18 15:09:00 8,35 -0 16 003 500 1 498,9 4 470,7
12.06.18 15:41:00 8,35 0 20 000 000 1 872,8 5 598,0
12.06.18 15:41:00 8,35 0 20 000 000 1 872,8 5 598,0

Другие ценные бумаги ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"

Торговый код ISIN Сектор Торги
NTK028_2533 KZW100010955 государственные ценные бумаги 27.02.19
NTK028_2534 KZW100010963 государственные ценные бумаги 06.03.19
NTK028_2535 KZW100010971 государственные ценные бумаги 13.03.19
NTK028_2537 KZW100010997 государственные ценные бумаги 20.03.19
NTK028_2539 KZW100011011 государственные ценные бумаги не открыты
NTK091_2494 KZW100010567 государственные ценные бумаги 11.01.19
NTK091_2528 KZW100010906 государственные ценные бумаги 15.02.19
NTK094_2538 KZW100011003 государственные ценные бумаги не открыты
NTK182_2398 KZW100009593 государственные ценные бумаги 01.10.18
NTK182_2426 KZW100009874 государственные ценные бумаги 26.10.18
NTK182_2455 KZW100010120 государственные ценные бумаги 23.11.18
NTK182_2485 KZW100010468 государственные ценные бумаги 28.12.18
NTK182_2508 KZW100010708 государственные ценные бумаги 25.01.19
NTK182_2532 KZW100010948 государственные ценные бумаги 22.02.19
NTK364_2238 KZW100007977 государственные ценные бумаги 09.04.18
NTK364_2267 KZW100008280 государственные ценные бумаги 14.05.18
NTK364_2294 KZW100008553 государственные ценные бумаги 11.06.18
NTK364_2326 KZW100008876 государственные ценные бумаги 16.07.18
NTK364_2353 KZW100009130 государственные ценные бумаги 13.08.18
NTK364_2378 KZW100009395 государственные ценные бумаги 10.09.18
NTK364_2411 KZW100009718 государственные ценные бумаги 15.10.18
NTK364_2419 KZW100009783 государственные ценные бумаги 18.10.18
NTK364_2427 KZW100009882 государственные ценные бумаги 25.10.18
NTK364_2436 KZW100010492 государственные ценные бумаги 05.11.18
NTK364_2441 KZW100009999 государственные ценные бумаги 09.11.18
NTK364_2467 KZW100010260 государственные ценные бумаги 07.12.18
NTK364_2501 KZW100010633 государственные ценные бумаги 18.01.19
NTK364_2521 KZW100010831 государственные ценные бумаги 08.02.19
NTK364_2536 KZW100010989 государственные ценные бумаги не открыты
Код бумаги:
NTK364_2238
Список ценных бумаг:
официальный
Предмет котирования:
цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
06.04.18
Дата открытия торгов:
09.04.18
Наименование облигации:
ноты
ISIN:
KZW100007977
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
1 943 346 577
Число облигаций в обращении:
1 943 346 577
Объем выпуска, KZT:
194 334 657 700
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/365
Дата начала обращения:
06.04.18
Срок обращения, дней:
364
Дата фиксации реестра при погашении:
04.04.19
Дата погашения:
05.04.19
Платежный агент:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
17.09.18, 18:54 МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ПРИВЛЕКЛА НА KASE ЧЕРЕЗ ПОДПИСКУ 2,0 МЛРД ТЕНГЕ, РАЗМЕСТИВ ЧЕТЫРЕХЛЕТНИЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ АМОРТИЗИРУЕМЫЕ НОТЫ НЕОБЕСПЕЧЕННОГО ДОЛГА XS1876166973 (IFC_K180922) ПОД 8,3 % ГОДОВЫХ
12.09.18, 09:06 Сегодня на KASE проводится подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
10.09.18, 11:52 12 сентября на KASE будет проведена подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
07.09.18, 16:31 12 сентября на KASE планируется проведение подписки на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
01.08.18, 20:20 IFC ПРИВЛЕКЛА НА KASE ЧЕРЕЗ ПОДПИСКУ 8,6 МЛРД ТЕНГЕ, РАЗМЕСТИВ ГЛОБАЛЬНЫЕ АМОРТИЗИРУЕМЫЕ НОТЫ НЕОБЕСПЕЧЕННОГО ДОЛГА XS1831081408 (IFC_K180126) ПОД 8,3 % ГОДОВЫХ
26.07.18, 08:48 Сегодня на KASE проводится подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1831081408 Международной финансовой корпорации
25.07.18, 14:37 /ПОВТОР/ 26 июля на KASE будет проведена подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1831081408 Международной финансовой корпорации
23.07.18, 19:05 26 июля на KASE будет проведена подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1831081408 Международной финансовой корпорации
09.02.18, 17:02 ТОО "Жаикмунай" сообщило об установлении компанией NOSTRUM OIL & GAS PLC цены предложения в отношении выпуска ее еврооблигаций
09.02.18, 16:13 Компания NOSTRUM OIL & GAS PLC (Соединенное Королевство) сообщила об установлении цены своего предложения в отношении выпуска еврооблигаций
Все новости эмитента