Торговая информация

NTK364_2222

дисконтные ноты KZW1KY012227
ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"
Количество дней до погашения: 57
Период обращения: 16.03.18 – 15.03.19
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Shares m. KZT th. USD
17.01.19 (17:00)
16.01.19
Last 52 weeks 96,7062 94,2293 96,7062 93,0199 27 396 043 223 37 318,9 109 865,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Shares m. KZT th. USD
17.01.19 (17:00) 0,0000
16.01.19 0,0000
Last 52 weeks 96,7062 94,2293 96,7062 93,0199 27 396 043 223 37 318,9 109 865,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Shares m. KZT th. USD
17.01.19 (17:00)
16.01.19
Last 52 weeks 8,40 8,35 9,49 8,22 27 396 043 223 37 318,9 109 865,0

Последние 10 сделок за последние 52 недели по NTK364_2222
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Цена,
значение
Цена,
тренд %
Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
18.10.18 14:23:00 96,7062 +0,07 1 304 053 126,1 346,8
15.10.18 12:00:00 96,6416 +1,32 549 170 53,1 143,2
10.09.18 15:27:02 95,3850 0 4 211 000 401,7 1 063,3
10.09.18 15:27:02 95,3850 -0,44 5 000 000 476,9 1 262,6
07.09.18 14:51:00 95,8079 +0,20 3 129 000 299,8 798,1
24.08.18 12:18:13 95,6187 +1,19 20 000 000 1 912,4 5 304,2
02.07.18 16:37:00 94,4953 +0,18 13 500 000 1 275,7 3 733,1
25.06.18 16:13:00 94,3249 -0,00 19 350 000 1 825,2 5 373,7
25.06.18 16:01:03 94,3250 0 20 000 000 1 886,5 5 554,2
25.06.18 16:01:03 94,3250 +0,00 20 000 000 1 886,5 5 554,2
Дата сделки Время сделки Цена,
значение
Цена,
тренд %
Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
18.10.18 14:23:00 96,7062 +0,07 1 304 053 126,1 346,8
15.10.18 12:00:00 96,6416 +1,32 549 170 53,1 143,2
10.09.18 15:27:02 95,3850 0 4 211 000 401,7 1 063,3
10.09.18 15:27:02 95,3850 -0,44 5 000 000 476,9 1 262,6
07.09.18 14:51:00 95,8079 +0,20 3 129 000 299,8 798,1
24.08.18 12:18:13 95,6187 +1,19 20 000 000 1 912,4 5 304,2
02.07.18 16:37:00 94,4953 +0,18 13 500 000 1 275,7 3 733,1
25.06.18 16:13:00 94,3249 -0,00 19 350 000 1 825,2 5 373,7
25.06.18 16:01:03 94,3250 0 20 000 000 1 886,5 5 554,2
25.06.18 16:01:03 94,3250 +0,00 20 000 000 1 886,5 5 554,2
Дата сделки Время сделки Доходность, % годовых Доходность, тренд б.п. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
18.10.18 14:23:00 8,40 -0 1 304 053 126,1 346,8
15.10.18 12:00:00 8,40 -109 549 170 53,1 143,2
10.09.18 15:27:02 9,49 0 4 211 000 401,7 1 063,3
10.09.18 15:27:02 9,49 +104 5 000 000 476,9 1 262,6
07.09.18 14:51:00 8,45 +21 3 129 000 299,8 798,1
24.08.18 12:18:13 8,24 -7 20 000 000 1 912,4 5 304,2
02.07.18 16:37:00 8,31 -4 13 500 000 1 275,7 3 733,1
25.06.18 16:13:00 8,35 +0 19 350 000 1 825,2 5 373,7
25.06.18 16:01:03 8,35 0 20 000 000 1 886,5 5 554,2
25.06.18 16:01:03 8,35 -0 20 000 000 1 886,5 5 554,2

Другие ценные бумаги ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"

Торговый код НИН или ISIN Сектор Торги
NTK007_2493 KZW100010559
KZW100010559
государственные ценные бумаги 11.01.19
NTK007_2495 KZW100010575
KZW100010575
государственные ценные бумаги 14.01.19
NTK007_2496 KZW100010583
KZW100010583
государственные ценные бумаги 15.01.19
NTK007_2497 KZW100010591
KZW100010591
государственные ценные бумаги 16.01.19
NTK007_2499 KZW100010617
KZW100010617
государственные ценные бумаги 17.01.19
NTK007_2500 KZW100010625
KZW100010625
государственные ценные бумаги не открыты
NTK007_2502 KZW100010641
KZW100010641
государственные ценные бумаги не открыты
NTK028_2482 KZW1KD284829
KZW100010435
государственные ценные бумаги 26.12.18
NTK028_2491 KZW100010534
KZW100010534
государственные ценные бумаги 09.01.19
NTK028_2498 KZW100010609
KZW100010609
государственные ценные бумаги 16.01.19
NTK091_2418 KZW1KD914185
KZW100009809
государственные ценные бумаги 19.10.18
NTK091_2448 KZW1KD914482
KZW100010062
государственные ценные бумаги 16.11.18
NTK091_2474 KZW1KD914748
KZW100010336
государственные ценные бумаги 14.12.18
NTK091_2494 KZW100010567
KZW100010567
государственные ценные бумаги 11.01.19
NTK182_2340 KZW1KM063405
KZW100009015
государственные ценные бумаги 30.07.18
NTK182_2366 KZW1KM063660
KZW100009262
государственные ценные бумаги 25.08.18
NTK182_2398 KZW1KM063983
KZW100009593
государственные ценные бумаги 01.10.18
NTK182_2426 KZW1KM064262
KZW100009874
государственные ценные бумаги 26.10.18
NTK182_2455 KZW1KM064551
KZW100010120
государственные ценные бумаги 23.11.18
NTK182_2485 KZW1KM064858
KZW100010468
государственные ценные бумаги 28.12.18
NTK364_2168 KZW1KY011682
KZW100007290
государственные ценные бумаги 22.01.18
NTK364_2188 KZW1KY011880
KZW100007498
государственные ценные бумаги 12.02.18
NTK364_2194 KZW1KY011948
KZW100007548
государственные ценные бумаги 15.02.18
NTK364_2222 KZW1KY012227
KZW100007829
государственные ценные бумаги 19.03.18
NTK364_2238 KZW1KY012383
KZW100007977
государственные ценные бумаги 09.04.18
NTK364_2267 KZW1KY012672
KZW100008280
государственные ценные бумаги 14.05.18
NTK364_2294 KZW1KY012946
KZW100008553
государственные ценные бумаги 11.06.18
NTK364_2326 KZW1KY013266
KZW100008876
государственные ценные бумаги 16.07.18
NTK364_2353 KZW1KY013530
KZW100009130
государственные ценные бумаги 13.08.18
NTK364_2378 KZW1KY013787
KZW100009395
государственные ценные бумаги 10.09.18
NTK364_2411 KZW1KY014116
KZW100009718
государственные ценные бумаги 15.10.18
NTK364_2419 KZW1KY014199
KZW100009783
государственные ценные бумаги 18.10.18
NTK364_2427 KZW1KY014272
KZW100009882
государственные ценные бумаги 25.10.18
NTK364_2436 KZW1KY014363
KZW100010492
государственные ценные бумаги 05.11.18
NTK364_2441 KZW1KY014413
KZW100009999
государственные ценные бумаги 09.11.18
NTK364_2467 KZW1KY014678
KZW100010260
государственные ценные бумаги 07.12.18
NTK364_2501 KZW100010633
KZW100010633
государственные ценные бумаги не открыты
Код бумаги:
NTK364_2222
Список ценных бумаг:
официальный
Предмет котирования:
цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
16.03.18
Дата открытия торгов:
19.03.18
Наименование облигации:
ноты
НИН:
KZW1KY012227
ISIN:
KZW100007829
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
887 590 000
Число облигаций в обращении:
887 590 000
Объем выпуска, KZT:
88 759 000 000
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/365
Дата начала обращения:
16.03.18
Срок обращения, дней:
364
Дата фиксации реестра при погашении:
14.03.19
Дата погашения:
15.03.19
Платежный агент:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
17.09.18, 18:54 МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ПРИВЛЕКЛА НА KASE ЧЕРЕЗ ПОДПИСКУ 2,0 МЛРД ТЕНГЕ, РАЗМЕСТИВ ЧЕТЫРЕХЛЕТНИЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ АМОРТИЗИРУЕМЫЕ НОТЫ НЕОБЕСПЕЧЕННОГО ДОЛГА XS1876166973 (IFC_K180922) ПОД 8,3 % ГОДОВЫХ
12.09.18, 09:06 Сегодня на KASE проводится подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
10.09.18, 11:52 12 сентября на KASE будет проведена подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
07.09.18, 16:31 12 сентября на KASE планируется проведение подписки на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
01.08.18, 20:20 IFC ПРИВЛЕКЛА НА KASE ЧЕРЕЗ ПОДПИСКУ 8,6 МЛРД ТЕНГЕ, РАЗМЕСТИВ ГЛОБАЛЬНЫЕ АМОРТИЗИРУЕМЫЕ НОТЫ НЕОБЕСПЕЧЕННОГО ДОЛГА XS1831081408 (IFC_K180126) ПОД 8,3 % ГОДОВЫХ
26.07.18, 08:48 Сегодня на KASE проводится подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1831081408 Международной финансовой корпорации
25.07.18, 14:37 /ПОВТОР/ 26 июля на KASE будет проведена подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1831081408 Международной финансовой корпорации
23.07.18, 19:05 26 июля на KASE будет проведена подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1831081408 Международной финансовой корпорации
09.02.18, 17:02 ТОО "Жаикмунай" сообщило об установлении компанией NOSTRUM OIL & GAS PLC цены предложения в отношении выпуска ее еврооблигаций
09.02.18, 16:13 Компания NOSTRUM OIL & GAS PLC (Соединенное Королевство) сообщила об установлении цены своего предложения в отношении выпуска еврооблигаций
Все новости эмитента