Торговая информация

NTK364_1815

Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 05.01.18
дисконтные ноты KZW1KY018158
ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 06.01.17 – 05.01.18
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Shares m. KZT th. USD
17.01.18
16.01.18
Last 52 weeks 99,6466 93,3640 99,6466 92,3948 4 18 983 340 1 772,4 5 579,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Shares m. KZT th. USD
17.01.18
16.01.18
Last 52 weeks 99,6466 93,3640 99,6466 92,3948 4 18 983 340 1 772,4 5 579,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Shares m. KZT th. USD
17.01.18
16.01.18
Last 52 weeks 9,25 10,17 10,30 9,25 4 18 983 340 1 772,4 5 579,8

Последние 10 сделок за последние 52 недели по NTK364_1815
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Цена,
значение
Цена,
тренд %
Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
22.12.17 14:24:00 99,6466 +7,63 2 153 340 214,6 644,7
27.03.17 15:51:12 92,5804 0 14 676 660 1 358,8 4 310,0
27.03.17 15:51:12 92,5804 +0,20 323 340 29,9 95,0
15.03.17 14:42:00 92,3948 1 830 000 169,1 530,1
Дата сделки Время сделки Цена,
значение
Цена,
тренд %
Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
22.12.17 14:24:00 99,6466 +7,63 2 153 340 214,6 644,7
27.03.17 15:51:12 92,5804 0 14 676 660 1 358,8 4 310,0
27.03.17 15:51:12 92,5804 +0,20 323 340 29,9 95,0
15.03.17 14:42:00 92,3948 1 830 000 169,1 530,1
Дата сделки Время сделки Доходность, % годовых Доходность, тренд б.п. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
22.12.17 14:24:00 9,25 -105 2 153 340 214,6 644,7
27.03.17 15:51:12 10,30 0 14 676 660 1 358,8 4 310,0
27.03.17 15:51:12 10,30 +15 323 340 29,9 95,0
15.03.17 14:42:00 10,15 1 830 000 169,1 530,1

Другие ценные бумаги ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"

Код бумаги:
NTK364_1815
Список ценных бумаг:
официальный
Предмет котирования:
цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
06.01.17
Дата открытия торгов:
09.01.17
Наименование облигации:
ноты
НИН:
KZW1KY018158
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100
Число зарегистрированных облигаций:
554 049 174
Число облигаций в обращении:
554 049 174
Объем выпуска, KZT:
55 404 917 400
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/365
Дата начала обращения:
06.01.17
Срок обращения, дней:
364
Дата фиксации реестра при погашении:
04.01.18
Дата погашения:
05.01.18
Платежный агент:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)