Торговая информация

NTK364_1701

Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 01.09.17
дисконтные ноты KZW1KY017010
ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 02.09.16 – 01.09.17
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Shares m. KZT th. USD
17.01.18
16.01.18
Last 52 weeks 99,1996 94,6246 99,1996 89,4443 35 236 013 185 22 332,7 68 834,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Shares m. KZT th. USD
17.01.18
16.01.18
Last 52 weeks 99,1996 71,4174 99,1996 89,4443 35 236 013 185 22 332,7 68 834,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Shares m. KZT th. USD
17.01.18
16.01.18
Last 52 weeks 9,50 10,62 11,93 9,50 35 236 013 185 22 332,7 68 834,0

Последние 10 сделок за последние 52 недели по NTK364_1701
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Цена,
значение
Цена,
тренд %
Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
01.08.17 16:02:00 99,1996 0 200 000 19,8 60,4
01.08.17 16:02:00 99,1996 +0,39 524 000 52,0 158,1
17.07.17 13:12:00 98,8169 0 19 000 000 1 877,5 5 768,3
17.07.17 12:07:00 98,8169 +0,39 10 000 000 988,2 3 035,9
03.07.17 15:35:00 98,4305 0 7 172 000 705,9 2 205,8
03.07.17 15:35:00 98,4305 0 4 000 000 393,7 1 230,2
03.07.17 15:35:00 98,4305 -0,03 4 000 000 393,7 1 230,2
03.07.17 12:33:00 98,4624 +0,92 828 000 81,5 254,7
31.05.17 15:00:00 97,5638 0 10 000 000 975,6 3 124,8
31.05.17 15:00:00 97,5638 +0,24 5 000 000 487,8 1 562,4
Дата сделки Время сделки Цена,
значение
Цена,
тренд %
Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
01.08.17 16:02:00 99,1996 0 200 000 19,8 60,4
01.08.17 16:02:00 99,1996 +0,39 524 000 52,0 158,1
17.07.17 13:12:00 98,8169 0 19 000 000 1 877,5 5 768,3
17.07.17 12:07:00 98,8169 +0,39 10 000 000 988,2 3 035,9
03.07.17 15:35:00 98,4305 0 7 172 000 705,9 2 205,8
03.07.17 15:35:00 98,4305 0 4 000 000 393,7 1 230,2
03.07.17 15:35:00 98,4305 -0,03 4 000 000 393,7 1 230,2
03.07.17 12:33:00 98,4624 +0,92 828 000 81,5 254,7
31.05.17 15:00:00 97,5638 0 10 000 000 975,6 3 124,8
31.05.17 15:00:00 97,5638 +0,24 5 000 000 487,8 1 562,4
Дата сделки Время сделки Доходность, % годовых Доходность, тренд б.п. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
01.08.17 16:02:00 9,50 0 200 000 19,8 60,4
01.08.17 16:02:00 9,50 +0 524 000 52,0 158,1
17.07.17 13:12:00 9,50 0 19 000 000 1 877,5 5 768,3
17.07.17 12:07:00 9,50 -20 10 000 000 988,2 3 035,9
03.07.17 15:35:00 9,70 0 7 172 000 705,9 2 205,8
03.07.17 15:35:00 9,70 0 4 000 000 393,7 1 230,2
03.07.17 15:35:00 9,70 +20 4 000 000 393,7 1 230,2
03.07.17 12:33:00 9,50 -30 828 000 81,5 254,7
31.05.17 15:00:00 9,80 0 10 000 000 975,6 3 124,8
31.05.17 15:00:00 9,80 -30 5 000 000 487,8 1 562,4

Другие ценные бумаги ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"

Код бумаги:
NTK364_1701
Список ценных бумаг:
официальный
Предмет котирования:
цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
02.09.16
Дата открытия торгов:
05.09.16
Наименование облигации:
ноты
НИН:
KZW1KY017010
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100
Число зарегистрированных облигаций:
559 898 087
Число облигаций в обращении:
499 898 087
Объем выпуска, KZT:
55 989 808 700
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/365
Дата начала обращения:
02.09.16
Срок обращения, месяцев:
12,0
Дата фиксации реестра при погашении:
31.08.17
Дата погашения:
01.09.17
Платежный агент:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)