Торговая информация

NTK182_2340

Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 25.01.19
дисконтные ноты KZW100009015
ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 27.07.18 – 25.01.19
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Shares m. KZT th. USD
20.03.19
19.03.19
Last 52 weeks 99,6561 98,5150 99,6561 96,1282 23 296 000 000 29 160,4 79 892,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Shares m. KZT th. USD
20.03.19
19.03.19
Last 52 weeks 99,6561 98,5150 99,6561 96,1282 23 296 000 000 29 160,4 79 892,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Shares m. KZT th. USD
20.03.19
19.03.19
Last 52 weeks 9,00 8,95 9,80 8,15 23 296 000 000 29 160,4 79 892,5

Последние 10 сделок за последние 52 недели по NTK182_2340
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Цена,
значение
Цена,
тренд %
Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
09.01.19 14:36:40 99,6561 0 10 000 000 996,6 2 663,0
09.01.19 14:36:40 99,6561 0 9 944 000 991,0 2 648,1
09.01.19 14:36:40 99,6561 0 10 056 000 1 002,1 2 677,9
09.01.19 14:36:40 99,6561 0 9 944 000 991,0 2 648,1
09.01.19 14:36:40 99,6561 0 10 056 000 1 002,1 2 677,9
09.01.19 14:36:40 99,6561 0 9 944 000 991,0 2 648,1
09.01.19 14:36:40 99,6561 0 10 000 000 996,6 2 663,0
09.01.19 14:36:40 99,6561 +0,03 56 000 5,6 14,9
08.01.19 16:17:01 99,6297 0 10 000 000 996,3 2 674,6
08.01.19 16:17:01 99,6297 0 20 000 000 1 992,6 5 349,1
Дата сделки Время сделки Цена,
значение
Цена,
тренд %
Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
09.01.19 14:36:40 99,6561 0 10 000 000 996,6 2 663,0
09.01.19 14:36:40 99,6561 0 9 944 000 991,0 2 648,1
09.01.19 14:36:40 99,6561 0 10 056 000 1 002,1 2 677,9
09.01.19 14:36:40 99,6561 0 9 944 000 991,0 2 648,1
09.01.19 14:36:40 99,6561 0 10 056 000 1 002,1 2 677,9
09.01.19 14:36:40 99,6561 0 9 944 000 991,0 2 648,1
09.01.19 14:36:40 99,6561 0 10 000 000 996,6 2 663,0
09.01.19 14:36:40 99,6561 +0,03 56 000 5,6 14,9
08.01.19 16:17:01 99,6297 0 10 000 000 996,3 2 674,6
08.01.19 16:17:01 99,6297 0 20 000 000 1 992,6 5 349,1
Дата сделки Время сделки Доходность, % годовых Доходность, тренд б.п. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
09.01.19 14:36:40 9,00 0 10 000 000 996,6 2 663,0
09.01.19 14:36:40 9,00 0 9 944 000 991,0 2 648,1
09.01.19 14:36:40 9,00 0 10 056 000 1 002,1 2 677,9
09.01.19 14:36:40 9,00 0 9 944 000 991,0 2 648,1
09.01.19 14:36:40 9,00 0 10 056 000 1 002,1 2 677,9
09.01.19 14:36:40 9,00 0 9 944 000 991,0 2 648,1
09.01.19 14:36:40 9,00 0 10 000 000 996,6 2 663,0
09.01.19 14:36:40 9,00 -5 56 000 5,6 14,9
08.01.19 16:17:01 9,04 0 10 000 000 996,3 2 674,6
08.01.19 16:17:01 9,04 0 20 000 000 1 992,6 5 349,1

Другие ценные бумаги ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"

Торговый код ISIN Сектор Торги
NTK028_2533 KZW100010955 государственные ценные бумаги 27.02.19
NTK028_2534 KZW100010963 государственные ценные бумаги 06.03.19
NTK028_2535 KZW100010971 государственные ценные бумаги 13.03.19
NTK028_2537 KZW100010997 государственные ценные бумаги 20.03.19
NTK028_2539 KZW100011011 государственные ценные бумаги не открыты
NTK091_2494 KZW100010567 государственные ценные бумаги 11.01.19
NTK091_2528 KZW100010906 государственные ценные бумаги 15.02.19
NTK094_2538 KZW100011003 государственные ценные бумаги не открыты
NTK182_2398 KZW100009593 государственные ценные бумаги 01.10.18
NTK182_2426 KZW100009874 государственные ценные бумаги 26.10.18
NTK182_2455 KZW100010120 государственные ценные бумаги 23.11.18
NTK182_2485 KZW100010468 государственные ценные бумаги 28.12.18
NTK182_2508 KZW100010708 государственные ценные бумаги 25.01.19
NTK182_2532 KZW100010948 государственные ценные бумаги 22.02.19
NTK364_2238 KZW100007977 государственные ценные бумаги 09.04.18
NTK364_2267 KZW100008280 государственные ценные бумаги 14.05.18
NTK364_2294 KZW100008553 государственные ценные бумаги 11.06.18
NTK364_2326 KZW100008876 государственные ценные бумаги 16.07.18
NTK364_2353 KZW100009130 государственные ценные бумаги 13.08.18
NTK364_2378 KZW100009395 государственные ценные бумаги 10.09.18
NTK364_2411 KZW100009718 государственные ценные бумаги 15.10.18
NTK364_2419 KZW100009783 государственные ценные бумаги 18.10.18
NTK364_2427 KZW100009882 государственные ценные бумаги 25.10.18
NTK364_2436 KZW100010492 государственные ценные бумаги 05.11.18
NTK364_2441 KZW100009999 государственные ценные бумаги 09.11.18
NTK364_2467 KZW100010260 государственные ценные бумаги 07.12.18
NTK364_2501 KZW100010633 государственные ценные бумаги 18.01.19
NTK364_2521 KZW100010831 государственные ценные бумаги 08.02.19
NTK364_2536 KZW100010989 государственные ценные бумаги не открыты
Код бумаги:
NTK182_2340
Список ценных бумаг:
официальный
Предмет котирования:
цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
27.07.18
Дата открытия торгов:
30.07.18
Наименование облигации:
ноты
ISIN:
KZW100009015
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
964 232 514
Число облигаций в обращении:
964 232 514
Объем выпуска, KZT:
96 423 251 400
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/365
Дата начала обращения:
27.07.18
Срок обращения, дней:
182
Дата фиксации реестра при погашении:
24.01.19
Дата погашения:
25.01.19
Платежный агент:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
17.09.18, 18:54 МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ПРИВЛЕКЛА НА KASE ЧЕРЕЗ ПОДПИСКУ 2,0 МЛРД ТЕНГЕ, РАЗМЕСТИВ ЧЕТЫРЕХЛЕТНИЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ АМОРТИЗИРУЕМЫЕ НОТЫ НЕОБЕСПЕЧЕННОГО ДОЛГА XS1876166973 (IFC_K180922) ПОД 8,3 % ГОДОВЫХ
12.09.18, 09:06 Сегодня на KASE проводится подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
10.09.18, 11:52 12 сентября на KASE будет проведена подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
07.09.18, 16:31 12 сентября на KASE планируется проведение подписки на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
01.08.18, 20:20 IFC ПРИВЛЕКЛА НА KASE ЧЕРЕЗ ПОДПИСКУ 8,6 МЛРД ТЕНГЕ, РАЗМЕСТИВ ГЛОБАЛЬНЫЕ АМОРТИЗИРУЕМЫЕ НОТЫ НЕОБЕСПЕЧЕННОГО ДОЛГА XS1831081408 (IFC_K180126) ПОД 8,3 % ГОДОВЫХ
26.07.18, 08:48 Сегодня на KASE проводится подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1831081408 Международной финансовой корпорации
25.07.18, 14:37 /ПОВТОР/ 26 июля на KASE будет проведена подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1831081408 Международной финансовой корпорации
23.07.18, 19:05 26 июля на KASE будет проведена подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1831081408 Международной финансовой корпорации
09.02.18, 17:02 ТОО "Жаикмунай" сообщило об установлении компанией NOSTRUM OIL & GAS PLC цены предложения в отношении выпуска ее еврооблигаций
09.02.18, 16:13 Компания NOSTRUM OIL & GAS PLC (Соединенное Королевство) сообщила об установлении цены своего предложения в отношении выпуска еврооблигаций
Все новости эмитента