Торговая информация

NTK091_2494

Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 12.04.19
дисконтные ноты KZW100010567
ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 11.01.19 – 12.04.19
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Shares m. KZT th. USD
22.05.19
21.05.19
Last 52 weeks 97,9684 97,9684 97,9684 97,9684 3 40 000 000 3 918,7 10 431,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Shares m. KZT th. USD
22.05.19
21.05.19
Last 52 weeks 97,9684 97,9684 97,9684 97,9684 3 40 000 000 3 918,7 10 431,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Shares m. KZT th. USD
22.05.19
21.05.19
Last 52 weeks 8,70 8,70 8,70 8,70 3 40 000 000 3 918,7 10 431,6

Последние 10 сделок за последние 52 недели по NTK091_2494
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Цена,
значение
Цена,
тренд %
Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
11.01.19 16:23:00 97,9684 0 10 000 000 979,7 2 607,9
11.01.19 16:23:00 97,9684 0 10 000 000 979,7 2 607,9
11.01.19 16:23:00 97,9684 20 000 000 1 959,4 5 215,8
Дата сделки Время сделки Цена,
значение
Цена,
тренд %
Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
11.01.19 16:23:00 97,9684 0 10 000 000 979,7 2 607,9
11.01.19 16:23:00 97,9684 0 10 000 000 979,7 2 607,9
11.01.19 16:23:00 97,9684 20 000 000 1 959,4 5 215,8
Дата сделки Время сделки Доходность, % годовых Доходность, тренд б.п. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
11.01.19 16:23:00 8,70 0 10 000 000 979,7 2 607,9
11.01.19 16:23:00 8,70 0 10 000 000 979,7 2 607,9
11.01.19 16:23:00 8,70 20 000 000 1 959,4 5 215,8

Другие ценные бумаги ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"

Торговый код ISIN Сектор Торги
NTK027_2548 KZW100011102 государственные ценные бумаги 02.05.19
NTK028_2550 KZW100011128 государственные ценные бумаги 08.05.19
NTK028_2551 KZW100011136 государственные ценные бумаги 15.05.19
NTK028_2553 KZW100011151 государственные ценные бумаги 22.05.19
NTK091_2544 KZW100011060 государственные ценные бумаги 12.04.19
NTK091_2549 KZW100011110 государственные ценные бумаги 03.05.19
NTK094_2538 KZW100011003 государственные ценные бумаги 26.03.19
NTK182_2455 KZW100010120 государственные ценные бумаги 23.11.18
NTK182_2485 KZW100010468 государственные ценные бумаги 28.12.18
NTK182_2508 KZW100010708 государственные ценные бумаги 25.01.19
NTK182_2532 KZW100010948 государственные ценные бумаги 22.02.19
NTK182_2540 KZW100011029 государственные ценные бумаги 29.03.19
NTK182_2547 KZW100011094 государственные ценные бумаги 26.04.19
NTK182_2554 KZW100011169 государственные ценные бумаги не открыты
NTK364_2294 KZW100008553 государственные ценные бумаги 11.06.18
NTK364_2326 KZW100008876 государственные ценные бумаги 16.07.18
NTK364_2353 KZW100009130 государственные ценные бумаги 13.08.18
NTK364_2378 KZW100009395 государственные ценные бумаги 10.09.18
NTK364_2411 KZW100009718 государственные ценные бумаги 15.10.18
NTK364_2419 KZW100009783 государственные ценные бумаги 18.10.18
NTK364_2427 KZW100009882 государственные ценные бумаги 25.10.18
NTK364_2436 KZW100010492 государственные ценные бумаги 05.11.18
NTK364_2441 KZW100009999 государственные ценные бумаги 09.11.18
NTK364_2467 KZW100010260 государственные ценные бумаги 07.12.18
NTK364_2501 KZW100010633 государственные ценные бумаги 18.01.19
NTK364_2521 KZW100010831 государственные ценные бумаги 08.02.19
NTK364_2536 KZW100010989 государственные ценные бумаги 15.03.19
NTK364_2542 KZW100011045 государственные ценные бумаги 05.04.19
NTK364_2552 KZW100011144 государственные ценные бумаги 17.05.19
Код бумаги:
NTK091_2494
Список ценных бумаг:
официальный
Предмет котирования:
цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
10.01.19
Дата открытия торгов:
11.01.19
Наименование облигации:
ноты
ISIN:
KZW100010567
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
531 000 000
Число облигаций в обращении:
531 000 000
Объем выпуска, KZT:
53 100 000 000
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/365
Дата начала обращения:
11.01.19
Срок обращения, дней:
91
Дата фиксации реестра при погашении:
11.04.19
Дата погашения:
12.04.19
Платежный агент:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
29.03.19, 17:47 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" объявило о результатах предложения о получении согласия в отношении международных облигаций четырех выпусков
17.09.18, 18:54 МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ПРИВЛЕКЛА НА KASE ЧЕРЕЗ ПОДПИСКУ 2,0 МЛРД ТЕНГЕ, РАЗМЕСТИВ ЧЕТЫРЕХЛЕТНИЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ АМОРТИЗИРУЕМЫЕ НОТЫ НЕОБЕСПЕЧЕННОГО ДОЛГА XS1876166973 (IFC_K180922) ПОД 8,3 % ГОДОВЫХ
12.09.18, 09:06 Сегодня на KASE проводится подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
10.09.18, 11:52 12 сентября на KASE будет проведена подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
07.09.18, 16:31 12 сентября на KASE планируется проведение подписки на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
01.08.18, 20:20 IFC ПРИВЛЕКЛА НА KASE ЧЕРЕЗ ПОДПИСКУ 8,6 МЛРД ТЕНГЕ, РАЗМЕСТИВ ГЛОБАЛЬНЫЕ АМОРТИЗИРУЕМЫЕ НОТЫ НЕОБЕСПЕЧЕННОГО ДОЛГА XS1831081408 (IFC_K180126) ПОД 8,3 % ГОДОВЫХ
26.07.18, 08:48 Сегодня на KASE проводится подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1831081408 Международной финансовой корпорации
25.07.18, 14:37 /ПОВТОР/ 26 июля на KASE будет проведена подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1831081408 Международной финансовой корпорации
23.07.18, 19:05 26 июля на KASE будет проведена подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1831081408 Международной финансовой корпорации
09.02.18, 17:02 ТОО "Жаикмунай" сообщило об установлении компанией NOSTRUM OIL & GAS PLC цены предложения в отношении выпуска ее еврооблигаций
Все новости эмитента